(ブルームバーグ) -- シルバーゲイト・キャピタル・コーポレーションが、仮想通貨業界の内破による最初の犠牲者を出したことを発表するわずか数ヶ月前に、Block.one と呼ばれる会社が投資を増やしていた。
ブルームバーグから最も読む
Silvergate の株は急落し、預金者は逃亡し、空売り業者は逃げ回っていたが、Block.one とその最高経営責任者である Brendan Blumer は大きな買い手だった。 その月末の声明によると、9.27月に彼らは貸し手の株式の9.9%に相当する株を購入した。 XNUMX月末までに、ピーター・ティールとアラン・ハワードを含む長年の支援者である同社はそのポジションを押し上げ、Block.oneはBlumerとともに、合計XNUMX％の保有でSilvergateの最大の保有者になりました.
「シルバーゲイトの現在の株価は、強力なバランスシート、戦略的ポジショニング、または市場に反抗的な成長軌道を正確に反映していないため、ユニークな投資機会を提供しています」とBlock.oneはXNUMX月の声明で最初の購入を開示した. 「私たちは新しい受動的株主になることに興奮しています。」
Block.one だけではありませんでした。 レッグ・メイソンで何十年にもわたってバリュー投資戦略を実行してきた伝説的な投資家ビル・ミラーによって設立されたマネーマネージャーであるミラー・バリュー・パートナーズLLCも、第XNUMX四半期に株式を増やしたことが、ウェブサイトの文書に示されています。
シルバーゲートが不況を乗り切ることができたなら、それは賢明な逆張りだったかもしれません。 しかし、そうはなりませんでした。 Silvergate は FTX の預金を保有していたが、FTX は XNUMX 月初めに倒産し、春と夏の危機ですでに傷ついた市場を動揺させた。 FTX の破綻は、銀行の預金不足と在庫不足、そして規制当局の精査を引き起こし、Silvergate を最終的に回復することができなかった窮地に陥らせました。 水曜日に、銀行は清算と縮小を発表しました。
Silvergate は銀行業務の縮小と清算を計画
ブルームバーグの計算によると、Block.one が 9.27 月の声明で最初の 90% の保有を明らかにしたとき (その後、同社のウェブサイトから削除されました)、その時点の株価に基づくと、その株式は 9.9 万ドル以上の価値がありました。 54.5 月末までに、XNUMX% に引き上げられた株式は XNUMX 万ドルの価値がありました。
2022 年末以降、Silvergate の株価はその価値の 70% を失いました。 同社の株価は、40 株あたり 4.91 ドルで取引を終えた後、水曜日だけで市場後 XNUMX% 以上下落しました。 Block.one はその下降局面の大半を担っていた。Block.one が年次報告書を期日通りに提出できず、かつては仮想通貨企業が広く利用していた決済ネットワークを閉鎖した後、Block.one は先週、その株式を手放した。
「この結果には失望していますが、デジタル資産と暗号通貨セクターを採用している銀行やその他の金融機関が、テクノロジーを使用して従来の金融サービスと新たに急成長しているデジタル資産経済の両方の機能を向上させるのに有利な立場にあることは揺るぎません。 Block.one は水曜日、ウェブサイトで声明を発表した。 Block.one と Silvergate の担当者にコメントを求めたが、返答はなかった。
Miller Value Partners の場合、同社の Miller Opportunity Trust ファンドは、第 1.3 四半期に Silvergate の株式を 22.6 万株以上追加しました。 提出書類によると、2022 億ドルのファンドは、長期的なリターンのために逆張り投資を行うことを目指しており、36 月末時点でその株式を 2022 万ドルと評価していました。 Samantha McLemore が管理する Miller Opportunity Trust は、15 年の第 XNUMX 四半期に Silvergate への出資を開始したことを書類は示しています。 XNUMX年に約XNUMX％急落したファンドは、今年これまでに約XNUMX％上昇しています。 Silvergate での現在の位置は不明です。
Miller Value の広報担当 MacKenzie Bozel 氏はコメントを控えた。
リンクトインのプロフィールによると、「当時は、おそらく賢明な動きのように見えた」と、Block.one の共同設立者であり、数年前に辞任した Brock Pierce 氏は語った。 「たしかに、株価はかなり下がっていました。 彼らはいつも、落ちてくるナイフを捕まえようとしていると話します。 これはリスクの高いビジネスであり、ここで起こったことは、それを試みることのマイナス面であるように思われます.」
Block.one にとって、挫折は歴史の中で最新の出来事の変化を示しています。傷がないわけではありません。 PayPal Holdings Inc. の共同創設者である Peter Thiel やヘッジファンドの大物である Alan Howard や Louis Bacon などの億万長者の投資家に支えられて、Block.one は EOS として知られるブロックチェーンの立ち上げを開始しました。 同社は、4 年から 2017 年にかけての最初のコイン オファリングで 2018 億ドル以上を調達したことで最もよく知られており、これは史上最大のいわゆる ICO です。
EOS ブロックチェーンの人気が高まることはなく、会社はすぐにスキャンダルに巻き込まれました。 米国証券取引委員会は、24 年に Block.one に 2019 万ドルの罰金を科し、最初のコイン オファーを登録しなかったことで、一見疑わしい取引と潜在的な価格ポンピングに対する懸念が生じました。 CoinMarketCap によると、EOS トークンは現在、95 年の最高値である 23 ドルから 2018% 下落しています。
それ以来、Block.one はベンチャー キャピタルに軸足を移し、同社のウェブサイトによると、4 億ドル以上の資産を投資してきました。 同社は、ブロックチェーンゲームのスタートアップである Immutable と Galaxy Digital Holdings Ltd を支援している。 同社は 2021 年に Blumer を会長兼 CEO として仮想通貨取引所 Bullish を立ち上げたが、Bullish が 9 ドルの取引を中止したとき、同社の株式公開の野心はスピードバンプにぶつかった。 XNUMX 月には特別目的の買収会社 Far Peak Acquisition Corp との間で XNUMX 億ドルの取引が行われました。
Silvergate への投資による影響は、Block.one にとって「重要ではない」と予想される、と Pierce 氏は述べています。 「明らかに良くはありませんが、バランスシート上のビジネス全体と比較すると、これは決して起こりえないことです。」
ブルームバーグビジネスウィークから最も読む
©2023 Bloomberg LP
ソース: https://finance.yahoo.com/news/silvergate-contrarian-bet-soured-peter-011437091.html