収益後の弱さでインテル株を買うべきですか？

インテルコーポレーションの翌日（NASDAQ：INTC) は第 XNUMX 四半期に「壊滅的な」結果を報告しましたが、サスケハナのアナリストは、株価は少なくともすぐには回復しないだろうと述べています。

インテルの株はさらに10％を失う可能性があります

さらに悪いことに、将来のガイダンスも予想を大幅に下回り、金曜日に株価を約10％押し下げました。 インテルの四半期レポート全文はこちらからご覧ください。

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その結果、クリストファー・ローランドは今朝、Intel 株に「マイナス」に転じ、株価目標を 33 株あたり 10 ドルに引き下げました。 クライアントへのメモの中で、彼は次のように書いています。

何十年もの間、Intel は、ムーアの法則とプロセスのリーダーシップを推進することで、失敗したプロジェクト、貧弱な買収、戦略上の失敗を隠蔽してきました。 彼らがこのリーダーシップを取り戻すか、戦略的方向性を変えない限り。 成長、収益性、キャッシュフローの問題は続くでしょう。

インテル株 現在、7.73 の PE 倍数で取引されています。

インテルは市場シェアを失い続けています

米国経済は現在「技術的」不況にあり、PC 市場は減速しています。 しかし、Rolland によれば、Intel にとってより大きな問題は、大量のデータを失い続けていることです。 市場占有率 ライバルに。

たとえば、AMD や ARM でさえ、PC だけでなく「サーバー」でもシェアを奪い続けています。 その理由の 2023 つは、Intel が新製品の発売の遅れに直面し続けているためです。 その「Sapphire Roads」は 5 年の第 XNUMX 四半期に延期され、AMD の XNUMXnm Genoa が市場に打ち勝つ道が開かれました。

その上、Apple は自社の M シリーズが Intel に完全に取って代わることを推し進めており、カリフォルニアに本社を置く会社の前の長い課題リストに追加されています。

インテルの株価は現在、年初来の最高値から 35% 下落しています。