バンク・オブ・アメリカの株を今すぐ売却せよ、KBWは言う

FactSet が調査した 28 人のアナリストのうち、コンラッドとパイパー サンドラーの R. スコット シーファーズを含む 11 人だけがバンク オブ アメリカに否定的な評価を付け、15 人のアナリストが株式に中立的な評価を付け、XNUMX 人が株式を買いと評価しました。

コンラッド氏は顧客へのメモの中で、2024年のバンク・オブ・アメリカのKBWの収益予想は「コンセンサスを12％下回る」と書いた一方で、株価は過去の株価収益率の評価レベルに比べて高値で取引されていると付け加えた. 彼はまた、銀行の2024年の準備前の純収益のコンセンサス推定が減少していたときに、今年の株価パフォーマンスを引用しました。

「引当金」とは、銀行が貸倒引当金に追加するためにどれだけの金額を確保するかを指します。 これらの送金は、景気が低迷し、銀行の収益が低下している時期に増加します。 逆に、銀行は景気が改善するにつれて貸倒引当金を解放する傾向があり、これが利益を押し上げます。

事前準備純収益 (PPNR) は、貸倒引当金を準備する前の銀行の営業利益の非 GAAP 測定値です。これは、信用度に関係なく結果を比較するのに役立ちます。

コンラッドは、株式が「5％」で取引されているため、バンクオブアメリカの評価は「豊富」であると考えています
より低い期待リターンにもかかわらず、PPNR の JPM に対するプレミアム」であり、「過去の 16% のディスカウントと比較して、PER でスーパーリージョナル銀行に対して 6% のプレミアム」で取引されているためです。

KBW は、バンク オブ アメリカが今年 3.55 株あたり 3.35 ドル、2024 年に 3.48 ドルを稼ぐと予測しています。アナリストの間でのコンセンサスは、2023 年に 3.76 ドル、2024 年に 9 ドルを稼ぐことです。このデータは 11 月 2024 日に取得されたもので、KBW が現在、XNUMX 年の見積もりとのコンセンサスを XNUMX% 下回っています。

コンラッド氏は次のように書いています。

以下は、時価総額による米国最大の銀行持株会社 20 社に対するアナリストの評価の概要です。

会社概要	ティッカー	時価総額。 （$ bil）	「購入」評価を共有する	中立的な評価を共有する	「売る」評価を共有する	8月XNUMX日価格	短所価格目標	暗黙の12か月の上昇の可能性
JPモルガンチェイスアンドカンパニー	JPM、 -1.28％	$419	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%	$142.64	$157.26	視聴者の３８%が
アメリカCorp.の銀行	BAC、 -2.08％	$293	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%	$36.50	$40.72	視聴者の３８%が
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	WFC、 -0.49％	$184	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%	$48.25	$53.37	視聴者の３８%が
モルガン·スタンレー	ミズ、 -0.11％	$167	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$98.96	$101.21	2%
チャールズシュワブコーポレーション	SCHW、 -0.61％	$146	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$80.61	$92.47	視聴者の３８%が
アメリカンエキスプレス。	AXP、 + 0.56％	$134	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	$179.00	$183.41	2%
ゴールドマン・サックス・グループ・インク	GS、 -0.98％	$127	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$375.10	$397.90	6%
シティグループ·インク	C, -1.15％	$99	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$51.15	$57.76	視聴者の３８%が
USバンコープ	USB、 -0.55％	$75	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$49.07	$54.88	視聴者の３８%が
トラスト・フィナンシャル・コーポレーション	TFC、 -1.10％	$65	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	8%	$49.26	$52.29	6%
PNC Financial Services Group Inc.	PNC、 -1.57％	$65	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	8%	$161.56	$174.43	8%
キャピタルワンファイナンシャルコーポレーション。	COF、 -0.93％	$45	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	$117.22	$116.02	-1％
バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。	BK、 -0.01％	$42	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	5%	$51.78	$56.35	9%
アメリプライズファイナンシャルインク。	AMP、 -0.15％	$38	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%	$352.70	$381.27	8%
State Street Corp.	STT、 -0.85％	$33	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%	$93.59	$94.41	1%
金融サービスについて	DFS、 -0.28％	$32	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$115.60	$116.56	1%
M＆Tバンク株式会社	MTB、 + 0.09％	$27	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%	$158.89	$176.45	視聴者の３８%が
フィフスサードバンコープ	FITB、 -0.82％	$26	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%	$37.68	$39.93	6%
ファーストリパブリックバンク	FRC、 -1.87％	$26	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	$140.87	$142.87	1%
レイモンドジェームスファイナンシャルインク。	RJF、 -1.50％	$24	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	0%	$113.36	$128.50	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

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