インフレは最悪の理由で昨年の大半を占めました。インフレ率が高すぎ、9 月に XNUMX% を超えてピークに達し、インフレ圧力が株式市場を大きく押し下げました。 FRB は金利を XNUMX 年以上で最高水準に引き上げ、物価の上昇に対抗するために景気後退のリスクを冒しました。
今日、トーンは変化しましたが、インフレは依然として見出しにあります。 年率は下降傾向にあります。 6.5 月の数値は前年比 XNUMX% でした。 これは朗報ですが、いくつかの疑問が残ります。
「良い面としては、ヴァイオリンのレッスン、獣医師の費用、車の修理、および中小企業や個人事業主が提供するその他のサービスなどの価格のインフレが 2022 年後半にも加速しており、その価格の高騰により、今年後半または 2024 年にインフレが回復する可能性があります。成長は軌道に戻った」と、コメリカ銀行のチーフエコノミスト、ビル・アダムスは最近のメモで述べた。
インフレ率の回復の可能性は、個人投資家にとってディフェンシブなポートフォリオの動きを即座に示唆しています。 配当株. これらの収入を生む株式は、安定した収入の流れを提供することにより、インフレと株式の減価償却の両方に対してある程度の保護を提供します。
このような背景に対して、一部のウォール街アナリストは、7% またはそれ以上の利回りを持つ XNUMX つの配当株に賛成しています。 TipRanks データベースを開いて、これら XNUMX つの背後にある詳細を調べて、他に何がそれらを魅力的な購入にしているのかを調べました.
エンタープライズ製品パートナー (EPD)
まず、中流のエネルギー企業である Enterprise Products Partners から始めます。 Enterprise の輸送および貯蔵資産のネットワークは、坑口と炭化水素セクターの顧客を結び付けます。 同社の主な仕事は、原油、精製品、天然ガス、天然ガス液を必要な場所に運ぶことです。 Enterprise には、パイプライン、鉄道および道路のタンカー、はしけ、製油所、加工工場、ターミナル ポイント、タンク ファームなどの資産のネットワークがあります。 これらのネットワークは、テキサス州とルイジアナ州の海岸を中心にしていますが、ミシシッピ バレーを越えてロッキー山脈、南東部、アパラチアと五大湖地域にまで広がっています。
炭化水素セクターは、過去 18 か月間の価格上昇によって後押しされています。これは、現代社会は燃料なしでは成り立たず、消費者が使用量を大幅に削減できないという事実に支えられています。 その結果、 S&P 500 過去 11 か月で 12% の下落を示しているのに対し、EPD のシェアは同じ期間に約 14% 上昇しています。 この利益は、売上高と利益の増加という同様の傾向と並行しています。
同社は、1 年第 4 四半期および通年の四半期決算を 2022 月 3 日に報告します。 しかし、第 15.5 四半期を振り返って全体像をつかむことができます。 第 10.8 四半期のトップラインは 1.4 億ドルで、前年同期の 1.2 億ドルから増加しました。 配当投資家にとって特に興味深いのは、株主に帰属する純利益が 62 億ドルになり、19 年前の XNUMX 億ドルから増加したことです。 EPS で言えば、希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX セントで、前年比 XNUMX% の増加です。
同社は 4 月 22 日に、5 年第 49 四半期の次の配当支払いを、普通株 14 株あたり 1.96 セントで発表しました。 この支払いは 7.7 月 3 日に行われます。年換算で 24 ドルの支払いにより、XNUMX% の利回りが得られます。これは、より広範な市場で見られる平均配当利回りの XNUMX 倍以上であり、さらに重要なことに、現在のインフレ率を XNUMX ポイント以上上回っています。 エンタープライズは、安定した配当を維持することを約束しており、XNUMX 年間の定期的な増配の歴史があります。
この会社は TD Securities のアナリスト Linda Ezergailis の目に留まり、彼は次のように書いています。 、現職、および専門知識。 私たちの論文には、成長市場への炭化水素関連の輸出、低炭素エネルギーの未来への移行、および中流の石油化学の機会へのバリュー チェーンの拡張に EPD が関連付けられている長期的な成長の可能性を投資家が認識するにつれて、いくらかの評価拡大の期待が組み込まれています。 」
Ezergailis 氏は EPD 株を買いと評価しており、彼女の目標株価 31 ドルは、21 年間の上昇の可能性が 29% であることを示唆しています。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 XNUMX% です。 (エゼルガイリスの実績を見るには、 ここをクリック)
一部の銘柄はウォール街から愛されており、EPD は 11 件の肯定的なレビューで満場一致の強い買いのコンセンサス評価を支持しており、明らかにそうしています。 株価は 25.59 ドルで取引されており、平均価格目標の 31.18 ドルは、今後 17.5 か月で 12% 上昇する余地があることを示しています。 （見る EPDの株価予想)
コテラエナジー株式会社 (CTRA)
リストの 600,000 番目の銘柄である Coterra Energy は、炭化水素産業の探査および生産領域、特に北米の油田およびガス田に存在します。 コテラの事業ネットワークは、ペンシルベニア州のマーセラス頁岩、テキサス州のパーミアン盆地、オクラホマ州のアナダルコ盆地など、北米で最も生産的で収益性の高い地層の一部にあります。 全体として、コテラには 2,891 エーカーのフットプリントがあり、確定埋蔵量で XNUMX 億 XNUMX 万バレルをはるかに超える石油相当量があります。
探鉱と生産の世界におけるコテラの確固たる地位は、同社の収益と利益の着実な増加に反映されています。 Coterra は 4 月 22 日に 2022 年第 23 四半期と 3 年通期の結果を報告する予定ですが、現時点では、会社の業績を把握するために公開された 22 年第 XNUMX 四半期の結果を見ることができます。
その写真は収益の増加の 2.52 つです。 収益は、前年のわずか 440 億 1.196 万ドルと比較して、64 億 3 万ドルになりました。 これらの収益により、純利益は 21 億 16 万ドルになり、1.51 年第 1.77 四半期の 1.06 万ドルから増加しました。 3 株当たり利益は前年比 22 セントから 87.9 ドルに上昇しました。 営業活動による現金は、第 2.807 四半期に XNUMX 億ドルに達し、フリー キャッシュ フローは XNUMX 億ドルでした。 これらの健全な結果は、以前に発行されたガイダンスを超えた高い生産数に基づいています。 XNUMX 年第 XNUMX 四半期の石油生産量は XNUMX MBopd で、ガイダンスの中間点を上回り、四半期の天然ガス生産量は XNUMX 日平均 XNUMX 億 XNUMX 万立方フィードで、ガイダンスのハイエンドを上回りました。
配当面では、Coterra は第 74 四半期のフリー キャッシュ フローの最大 3% を株主に還元する計画を発表しました。 15 セントのベースに 53 セントの変数を加えた現在の配当は、普通株 68 株あたり 11 セントに相当します。 この配当により、同業他社の平均利回りとインフレ率の両方をはるかに上回る XNUMX% という強力な利回りが得られます。
Stifel のアナリストである Derrick Whitfield は Coterra を取材しており、株主への資本還元における同社の実証済みの信頼性と将来の計画について楽観的です。
「コテラは、自社株買いを除いて、株主に+50%のリターンを約束しています。 過去 81 四半期にわたり、同社は現金配当と自社株買いにより、FCF の 74% と 2023% を還元しました。 同社との最近の会議で、CEO は XNUMX 年に会社を際立たせたいと述べました。これは、基本配当の健全な増加と自社株買いの増加という形になると考えています」とホイットフィールド氏は述べています。
これらのコメントと、配当投資家への株式価値への影響は、CTRA に関する Whitfield の Buy 評価を裏付けており、現在 38 ドルにある彼の価格目標は、54 年間で XNUMX% の上昇を示唆しています。 (ホイットフィールドの実績を見るには、 ここをクリック)
コンセンサスの内訳を見ると、過去 6 か月で 10 件の買い、31.67 件の保留、28 件の売りが公開されています。 したがって、CTRA は中程度の購入コンセンサス評価を取得します。 XNUMX ドルの平均株価目標に基づくと、株価は来年 XNUMX% まで急騰する可能性があります。 （見る CTRAの株価予想)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html