インフレ、金利、景気後退 – これらは投資の厄介者であり、過去数か月にわたって私たちの肩越しに見守ってきました。 インフレ率は世代最高レベルで推移しており、連邦準備制度理事会は高価格を押し戻すために利上げを行っており、それが経済を不況に陥れそうです。 このような時期に、投資家は強力なディフェンシブ ポートフォリオの動きを見つけることにますます関心を示しています。
自然と配当株に向かう考え方です。 これらは伝統的なディフェンシブな投資戦略であり、株主に安定した支払いを提供し、市場が上昇しても下降しても収入の流れを保証します。 最高の配当株は、高い定期的な配当と堅実な株価上昇の可能性を組み合わせ、リターンに関して投資家に両方の長所を提供します。
Stifel のアナリストである Benjamin Nolan は、TipRanks で 5 つ星の評価を得ており、まさにそのような投資を探しており、いくつかを選びました。 を使用して TipRanksデータベース、16％以上の配当利回りを提供しているこれらの株式のうちのXNUMXつの株式の詳細を引き出しました. プラスの実質収益率を保証するにはそれだけで十分ですが、これらの銘柄はいずれも XNUMX 桁の上昇の可能性をもたらします。 詳しく見てみましょう。
ゲンコシッピング (GNK)
最初に取り上げる会社は、グローバルな海運ネットワークのバルク キャリアである Genco Shipping です。 ばら積み貨物輸送は「魅力的な」産業とは言えませんが、サプライ チェーンが依存する穀物、鉱石、金属、石炭、およびその他のばら積み貨物の貨物を移動するために不可欠な産業です。 Genco は、44K 乾燥重量トンの Supramax 船から最大の 55K+ dwt ケープサイズ キャリアまで、165 隻の最新のドライバルク キャリアを保有しています。
Genco の艦隊は XNUMX% 所有されており、チャーター ベースで運営されています。 つまり、船舶は貨物所有者にリースされ、チャーター期間中の船舶の航路、積み下ろし、および一般的な安全に責任を負います。 Genco はチャーター料金で利益を上げています。 同社は年初の高金利から大きな恩恵を受けましたが、世界的な貿易が減速したため、ここ数か月で株価は下落しました。
この減速は、4 年第 21 四半期にピークに達した Genco の売上高と収益に影響を与えました。 それ以来、会社は黒字を維持しているが、収益と利益は落ち込んでいる。 2Q22 で、Genco は 137 億 47 万ドルの収益、1.10 万ドルの純利益、希薄化後 EPS は 2 ドルを報告しました。 昨年末からの落ち込みにもかかわらず、これらの数値はすべて 21 年第 XNUMX 四半期の結果を大きく上回っています。
50月に支払われた同社の最後の宣言された配当は、普通株あたり16.5セントでした. Genco には、分配可能な利益に合わせて配当支払いを調整してきた歴史があります。 現在のレートでは、配当利回りは XNUMX% であり、インフレ率を大きく上回っています。
Benjamin Nolan は、Genco を健全な投資と見なしており、船舶部門のリスクと報酬の両方を強調するコメントで株式の報道を開始します。その後の景気刺激策の可能性を考えると、中国はロックダウン後に回復するでしょう。 その上、オーダーブックは数十年ぶりの低水準にあるため、需要がわずかに増加した場合でも、レートが大幅に押し上げられるはずです。」
「サイクル中期の金利とキャッシュフローを想定すると、GNK株は倍率とEBITDAの両方で過小評価されており、金利が正常化するにつれて株価が回復すると予想している」とノーラン氏は総括した。
Nolan の見解では、Genco は目標価格が 20 ドルの買いであり、65 年間で XNUMX% の上昇の可能性があることを意味します。 (ノーランの実績を見るには、 ここをクリック)
Genco に対する彼の明るい見方は、Nolan だけではありません。 この荷送人は、最近の 5 つのウォール街のアナリスト レビューを集めており、強い買いのコンセンサス レーティングを得るためには、この株が買いに値する株であることに全員が同意しています。 株価は 12.12 ドルで、平均目標株価は 25 ドルで、106 か月の期間で 12% の大幅な上昇があります。 (TipRanksでGNKの株価予想を見る)
イーグルバルクシッピング株式会社（イーグル)
52 番目に注目する株式配当株は、ドライバルク輸送セクターのもう 52 つのプレーヤーである Eagle Bulk Shipping です。 Eagle Bulk は、ドライバルクの短距離輸送に焦点を当てており、63K から 3K 乾燥重量トンの定格の Supramax および Ultramax キャリアのサイズスケールの小さい端で 10 隻の船団を運用しています。 合計で、同社の艦隊は合計で XNUMX 万トンを超え、平均使用年数は XNUMX 年未満です。 Eagle Bulk の船は、セメントや肥料から穀物、石炭、鉱石まで、通常のばら積み貨物を運びます。
Eagle は 2Q22 に記録的な収益を記録し、トップラインが 198.7 億 53 万ドルに達し、前年比で 81.6% 増加しました。 この印象的な結果は、6.28 万ドルの調整済み純利益、または調整済み EPS で 141.5 ドルと組み合わされました。 同社は、前年同期から 68% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルの手元現金で四半期を終えました。
過去 12 か月間のこの強力な現金生成により、経営陣は第 2 四半期の配当を 10% 増額し、普通株あたり 2 ドルから 2.20 ドルに引き上げました。 現在のレートでは、配当は年率 8.80 ドルになり、利回りは 21% になります。 その利回りに匹敵する企業は多くありません。 配当はXNUMX月に最後に支払われました。
これは、パフォーマンス、特に配当パフォーマンスがノーランの注目を集めた別の会社です。
「ドライバルク輸送市場は2020年からの力強い回復を享受しており、私たちの見解では、より多くの滑走路があります…オーダーブックは数十年ぶりの安値であり、鉄鉱石、石炭、およびウクライナ内で、季節的および微妙な需要の追い風があります穀物は引き続き需要を維持し、高い出荷率を維持および促進し、結果として EGLE の収益力を高めるはずです。 株価は下落しており、かなりの上昇余地があるため、投資家にとって有利なエントリーポイントを示していると考えています」とノーラン氏はコメントしています。
今後について、ノーラン氏は EGLE を買いと評価しており、彼の 62 ドルという価格目標は、その前に最大 50% の上昇があることを示唆しています。 (ノーランの実績を見るには、 ここをクリック)
最近の 5 つの満場一致で肯定的なアナリスト レビューに支えられた強力な買いのコンセンサス レーティングが示すように、ウォール街は一般的にこの会社を気に入っています。 株価の目標平均株価は 72.40 ドルで、取引価格の 76 ドルから最大 41.21% 上昇する可能性があることを示しています。 (TipRanksでEGLEの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html