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カジノ株最近のニュース
過去 XNUMX 年間のほとんどで、カジノ業界の収益は、国内経済の急成長と消費者支出の増加により増加しました。 多くの業界と同様に、コロナウイルスのパンデミックはビジネスの衰退を引き起こしました。 パンデミックから抜け出すと、収益の伸びが米国からアジアに大きくシフトしました。 マカオやシンガポールなどの場所にカジノを設立することに成功したことで、アジア市場での収益成長が促進され、ラスベガスなどの従来の米国のカジノ市場をはるかに上回っています。
アジア市場の成長は、コロナウイルスのパンデミックによる制限に左右されます。 中国のようにアジア諸国が規制を強化し続ければ、カジノ企業は数年間、パンデミック前の水準に回復しないかもしれない。 ただし、先週、中国が厳格なコロナウイルス政策の一部を緩和し始めているという楽観的な見方がありました.
世界のカジノゲーム市場は、50 年には 2025% の年平均成長率 (CAGR) で 4.85 億ドルに達すると予想されています。 カジノゲームには、ランドベースのカジノゲームとオンラインカジノゲームの 2022 つの主なタイプがあります。 過去数年間に米国の多くの州でスポーツ賭博が合法化されたことで、オンライン スポーツ賭博が大幅に拡大しました。 2030 年から 12 年の間に、世界のオンライン ギャンブルおよび賭博市場は XNUMX% の CAGR で成長すると予想されています。
全体として、カジノ業界は今後数年間、重要な時期に直面しています。 主要市場の不安定な状況と変化は、マクロ経済の懸念と迫り来るコロナウイルスの制限により続く可能性があります。 オンライン カジノ ゲーム、つまりスポーツ ベッティングは、カジノに大きなチャンスをもたらします。 米国の州がスポーツ賭博を合法化するにつれて、オンライン市場を利用することは、今後数年間で重要な収益の原動力になるでしょう.
AAII の A+ 株式等級によるカジノ株式の等級付け
企業を分析するとき、同じように企業を比較できる客観的なフレームワークがあると役立ちます。 これが、AAII が A+ 株式グレードを作成した理由です。これは、長期的に市場を打ち負かす株式を特定するために、研究と実際の投資結果によって示されている XNUMX つの要素 (価値、成長、モメンタム、収益予測の修正 (および驚き）と品質。
AAII の使用 A+ 投資家の株式等級次の表は、ファンダメンタルズに基づいて、シーザーズ エンターテイメント、MGM リゾーツ、ペン エンターテイメントの XNUMX つのカジノ株の魅力をまとめたものです。
AAII の XNUMX つのカジノ銘柄の A+ 銘柄の概要
アメリカ個人投資家協会
A +ストックグレードが明らかにするもの
シーザーズエンターテインメント
高品質の株式は、上向きの可能性と下向きのリスクの低減に関連する特性を備えています。 品質グレードのバックテストでは、1998年から2019年までの期間で、平均して、グレードの高い株がグレードの低い株を上回っていたことが示されています。
Caesars Entertainment の品質グレードは C で、スコアは 57 です。A+ 品質グレードは、総資産利益率 (ROA)、投下資本利益率 (ROIC)、資産に対する粗利益のパーセンタイル ランクの平均のパーセンタイル ランクです。買い戻し利回り、資産に対する総負債の変化、資産に対する見越、Z ダブルプライム倒産リスク (Z) スコア、および F スコア。 F スコアは、企業の財政状態の強さを評価する XNUMX から XNUMX までの数値です。 企業の収益性、レバレッジ、流動性、および運用効率を考慮します。 スコアは可変です。つまり、XNUMX つのメジャーすべてを考慮するか、XNUMX つのメジャーのいずれかが有効でない場合は残りの有効なメジャーを考慮することができます。 ただし、品質スコアを割り当てるには、株式に有効な (null 以外の) 測定値と、XNUMX つの品質測定値のうち少なくとも XNUMX つの対応するランキングが必要です。
同社は、F スコア、総負債の資産への変化、および資産への未払金の点で強力にランク付けされています。 Caesars Entertainment の F スコアは 5 で、総負債から資産への変化は -12.9%、資産への未払金は -5.6% です。 セクターの中央値 F スコアと資産に対する総負債の変化は、それぞれ 4% と 2.4% です。 ただし、Caesars Entertainment は、投下資本利益率と Z スコアの点で、それぞれ 22 パーセンタイルと 28 パーセンタイルで下位にランクされています。
業績予想の修正は、アナリストが企業の短期的な見通しをどのように見ているかを示します。 たとえば、Caesars Entertainment の収益見積もり修正グレードは D で、マイナスです。 グレードは、直近の XNUMX つの四半期決算の驚きの統計的有意性と、過去 XNUMX か月および過去 XNUMX か月間の今会計年度のコンセンサス予測の変化率に基づいています。
Caesars Entertainment は、2022 年第 65.5 四半期に 433.3% のプラスの収益サプライズを報告し、前四半期には -2022% の収益サプライズを報告しました。 先月、0.187 年第 0.163 四半期のコンセンサス予想収益は、2022 回の上方修正と 0.3 回の下方修正により、3.379 株あたり 3.388 ドルから XNUMX ドルに減少しました。 過去 XNUMX か月間で、XNUMX 年通期のコンセンサス利益予想は、XNUMX 度の上方修正と XNUMX 度の下方修正により、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの損失から XNUMX ドルの損失に XNUMX% 減少しました。
この会社は、平均値である 44 のバリュー スコアに基づいて、C のバリュー グレードを持っています。 これは、価格対簿価 (P/B) 比率 2.8 と価格対売上 (P/S) 比率 1.02 から導き出され、それぞれ 72 パーセンタイルと 34 パーセンタイルにランクされています。 Caesars Entertainment は、スコア 76 に基づいて B の成長グレードを持っています。同社は、過去 XNUMX 年間、売上高が前年比で大幅に増加しています。
MGM リゾーツ インターナショナル (MGM) 持株会社です。 同社は、子会社を通じて、米国全土とマカオで統合されたカジノ、ホテル、エンターテイメント リゾートを所有および運営しています。 同社のセグメントには、ラスベガスのストリップ リゾート、地域事業、MGM チャイナが含まれます。 ラスベガス ストリップ リゾート セグメントは、アリア、ベラージオ、MGM グランド ラスベガス (ザ シグネチャーを含む)、マンダレイ ベイ (デラノとフォーシーズンズを含む)、ザ ミラージュ、ルクソール、ニューヨーク - ニューヨーク (ザ パークを含む)、エクスカリバー、パーク MGM (ノマド ラスベガスを含む)。 地域事業セグメントは、ミシガン州デトロイトの MGM グランド デトロイトで構成されています。 ミシシッピ州ビロクシのボー・リバージュ。 ミシシッピ州チュニカのゴールド ストライク チュニカ。 ニュージャージー州アトランティックシティのボルガタ。 メリーランド州プリンス ジョージ郡の MGM ナショナル ハーバー。 マサチューセッツ州スプリングフィールドの MGM スプリングフィールド。 ニューヨーク州ヨンカーズのエンパイアシティ。 オハイオ州ノースフィールド パークにある MGM ノースフィールド パーク。 MGM チャイナは、MGM マカオと MGM コタイで構成されています。
この会社は、バリュー スコア 67 に基づいてバリュー グレード B を取得しており、これは価値が高いと見なされます。 スコアが高いほど、バリュー投資家にとってより魅力的な銘柄であることを示し、したがってより良いグレードであることを示します。
MGM リゾーツのバリュー スコア ランキングは、いくつかの伝統的な評価指標に基づいています。 同社の株主利回りは 3 位、株価収益率は 37 位、株価収益率 (P/E) は 40 位です (ランクが高いほど価値が高くなります)。 同社の株主利回りは 17.8%、株価収益率は 1.15、株価収益率は 12.6 です。 同社の企業価値と利息、税金、減価償却費および償却前利益 (EBITDA) の比率は 8.2 で、これはランク 44 に相当します。
バリュー グレードは、上記の評価指標のパーセンタイル ランクの平均のパーセンタイル ランクに加えて、価格対フリー キャッシュ フロー (P/FCF) 比率および価格対書籍比率に基づいています。 ランクは、最も魅力的なバリュエーションを持つ株式に高いスコアを割り当て、最も魅力的でないバリュエーションを持つ株式に低いスコアを割り当てるようにスケーリングされます。
MGM リゾーツは、モメンタム スコア 67 に基づいて、モメンタム グレード B を持っています。これは、過去 8.5 四半期の加重相対強度が平均を上回っていることを意味します。 このスコアは、直近の四半期で 9.9%、9.9 番目の四半期で 18.0%、76 番目の四半期で 77% という平均を上回る相対価格の強さに基づいており、平均を下回る相対価格によって相殺されています。直近の 28 番目の四半期の価格の強さは -68% です。 スコアは、最新の四半期から順に 3.7、67、40、20 です。 重み付けされた XNUMX 四半期の相対価格の強さは XNUMX% で、スコアは XNUMX になります。 XNUMX% の重み付けと、前の XNUMX つの四半期のそれぞれに XNUMX% の重み付けが与えられています。
MGM リゾーツの品質グレードは C で、スコアは 60 です。同社は、F スコアと買い戻し利回りの点で強力にランク付けされています。 同社の F スコアは 8 で、買い戻し利回りは 17.8% です。 業界平均の買い戻し利回りは-0.1%で、MGMリゾーツを大きく下回っています。 同社は、資産への発生率、投下資本利益率、資産に対する総負債の変化、Z スコア、および資産に対する総収入で、業界の中央値を下回っています。
PENNエンターテインメント（PENN）、旧 Penn National Gaming は、総合エンターテイメント、スポーツ コンテンツ、カジノ ゲーム体験のプロバイダーです。 同社は、ハリウッド カジノ、ローベルジュ、バースツール スポーツブック、ザスコア ベットなどのブランド ポートフォリオの下で、44 を超える州で約 20 の施設、13 を超える法域でオンライン スポーツ賭博、26 つの法域で iCasino を運営しています。 同社はまた、メディアと賭けのプラットフォーム、および社内の iCasino コンテンツ スタジオにも注力しています。 そのポートフォリオは mychoice カスタマー ロイヤルティ プログラムで構成されており、50,000 万人を超えるメンバーに一連の報酬とビジネス チャネル全体での体験を提供しています。 同社のカジノと競馬場のブランドには、Ameristar、Argosy、Boomtown Casino Hotel、Cactus Petes Resort Casino などがあります。 同社のスポーツ賭博ブランドには、Barstool Sportsbook と theScore Bet があります。 そのホテルとリゾートは、北米中にあります。 XNUMX 台を超えるスロット マシンとビデオ宝くじ端末を備え、北米全体に小売ゲームのフットプリントがあります。
PENN Entertainment の品質グレードは C で、スコアは 45 です。同社は、投下資本利益率、資産に対する総負債の変化、および資産に対する総収入の点で劣っています。 PENN Entertainment の投下資本利益率は 7.0%、総負債から資産への変化は 7.1%、総収入から資産への変化は 15.7% です。
PENN Entertainment は、Momentum スコア 55 に基づいて C の Momentum グレードを持っています。これは、過去 0.2 四半期の重み付けされた相対強度の点で平均であることを意味します。 重み付けされた XNUMX 四半期の相対価格の強さは XNUMX% です。
PENN Entertainment は、2022 年第 90.5 四半期に 72.4% のプラスの収益サプライズを報告し、前四半期には -2022% の収益サプライズを報告しました。 先月、1.427 年第 1.428 四半期のコンセンサス予想収益は、2022 回の上方修正と 1.561 回の下方修正により、1.562 株あたり XNUMX ドルから XNUMX ドルに上昇しました。 先月、XNUMX 年通期のコンセンサス予想収益は、XNUMX 回の上方修正と XNUMX 回の下方修正に基づいて、XNUMX 株あたり XNUMX ドルから XNUMX ドルに上昇しました。
同社はバリュー スコア 58 に基づいて、バリュー グレード C を取得しています。これは、平均を上回る 25.1 の株価収益率と平均を下回る株主利回り -1.0% に由来し、68 位と 57 位にランクされています。それぞれパーセンタイル。 PENN Entertainment は、スコア 85 に基づく成長グレード A を取得しています。同社は、過去 XNUMX 年間で売上が大幅に伸びています。
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アプローチの基準を満たす銘柄は、「推奨」または「購入」リストではありません。 デューデリジェンスを実行することが重要です。
この市場のボラティリティ全体で優位性を求めている場合、 AAIIメンバーになる.
出典: https://www.forbes.com/sites/investor/2022/12/15/caesars-mgm-roll-dice-with-these-three-casino-stocks/