30%を超える収益と利益の成長

ウィリー・メイズ、ハンク・アーロン、マイク・トラウト、ムーキー・ベッツなどのスター選手で野球界の30対30クラブになれる選手はほとんどいない。 同じシーズンに30本塁打と30盗塁を達成した選手が対象となる。

私は企業向けに 30-30 Club を運営しています。 そのためには、株主資本利益率が 30% 以上であり、過去 30 年間で平均 2% 以上の利益成長を達成する必要があります。 (また、市場価値が XNUMX 億ドル以上である必要があります。)

今年はXNUMX社が名簿に名を連ねた。 それぞれにスポットライトとドラムロールが必要です。 しかし、多くの銘柄は価格が高く、いくつかの銘柄は多額の負債を抱えているため、私は彼らの株をすべて買うつもりはありません。

私のおすすめ

今年は30～30人のクラブ会員をXNUMX名推薦します。

サザンコパー
SCCO
ペルーとメキシコで銅やその他の金属を採掘しています。 今後 17 年ほどは経済とインフレがともに好調に推移し、金属生産者にとっては良い環境になると思います。 この株はPERXNUMX倍で売られている。

メディファスト
MED
は減量製品を販売していますが、コロナ禍でさらに数ポンド減らすべき人がたくさんいると思います。 株価収益率は13倍になる。

ウイリアムズソノマ
WSM
家庭用品小売業者である同社は、その卓越した収益性と成長にもかかわらず、わずか 10 倍の収益で販売しています。

Nexstar Media Group
Nxt
197倍の利益は私にとってお買い得に見えます。 XNUMX のテレビ局を所有しています。

収益がXNUMX倍になるとさらにお買い得です。 ディックのスポーツ用品 (DKS)。

最も安いのは利益の XNUMX 倍です。 ミューラーインダストリーズ
MLI
、冷蔵庫のコイルなどの加工製品を製造しています。 昨年はほぼ48％という驚異的な自己資本利益率を達成しました。 15％以上は良いと思います。

オナーロール

今年30対30のステータスを達成した最大の銘柄は次のとおりです。 アルファベット
GOOGL
, Nvidia （NVDA）、 Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
& リジェネロン製薬s
REGN
.

過去XNUMX年間で最も高い収益成長を誇るのは、 バイオラッドラボラトリーズ
バイオ
, フォーティネット
FTNT
、Netflix、 ガートナー
IT
& ボイシカスケード
BCC
.

極めて高い収益性を誇っていたのが、 フェア・アイザック (FICO)、 シールドエアー
関連項目
, ウォーターズ
WAT
, ネットアップ
NTAP
& Artisan Partners 資産管理 (アパム)。

地獄のヒーロー

著名な投資家のお気に入りについて気になるかもしれません。 どこにありますか Amazon
AMZN
, Apple
AAPL
, メタプラットフォーム
FB
, Microsoft
MSFT
& テスラ
TSLA
このリストに載ってますか？ 答えは、彼らはそれに参加していないということです。

Amazon.com は、自己資本利益率の基準を 19% ポイント未満で下回ったものの、耐え難いほどの僅差でした。 Appleは驚異的な利益をあげているが、過去27年間の利益成長率は約22％だ。 以前は Facebook と呼ばれていたメタ プラットフォームは、どちらの基準もわずかの差で満たしていませんでした。 Microsoft は XNUMX% の利益成長を記録し、わずかに減益を逃しました。 テスラの自己資本利益率はXNUMX％で、XNUMX年間の利益成長率を計算できるほど利益を上げている期間は長くなかった。

過去の実績

私は 30 年以来、ほとんどの年に 30-1999 クラブの名簿を作成してきました。私が推薦した 17 年間で、私の選んだクラブの平均リターンは 10.4% (配当を含む) でした。 スタンダード＆プアーズのトータルリターン指数は平均8.4％となっている。

私のコラムの結果は架空のものであり、クライアントに対して得た結果と混同しないでください。 また、過去のパフォーマンスは将来を予測するものではありません。

私の選択した銘柄は、17 銘柄中 XNUMX 銘柄で利益を上げており、S&P を XNUMX 回上回っています。

56年前、私はXNUMXつの銘柄を推奨しました。 リジェネロン・ファーマシューティカルズはXNUMX％のリターンを記録した。 LGIホーム
LGIH
44％減少しました。 プログレッシブ
PGR
25％戻ってきました。 合計すると、私のピックのリターンは 12.5% でしたが、インデックスのリターンは 10.3% でした。 LGI Homes と Regeneron が今年もリストに名を連ねています。

フル名簿

今年の私の 30 ～ 30 社の名簿には、上記には記載されていませんが、以下に挙げる他に 26 社が含まれています。

Atkore (ATKR)、BJ's Wholesale Club Holdings (BJ)、Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
、シトリックス システムズ
CTXS
、商業用金属
CMC
、DR Horton (DHI)、Encore Wire (WIRE)、Evercore
EVR
.

関連記事: Generac Holdings (GNRC)、Group 1 Automotive
GPI
、ハミルトン レーン (HLNE)、ラム リサーチ
LRCX
マトソン
マット
、モーリス
MC
、ムーディーズ (MCO)、ワンメイン ホールディングス
OMF
、プール（POOL）、SLM
SLM
およびスチールダイナミクス
標準
.

リストを完成させる: テキサス パシフィック ランド
TPL
、トライネットグループ (TNET)、UFP Industries
UFPI
、ウェストファーマシューティカルサービス
WST
、 世界レスリングエンターテイメント
WWE
イエティホールディングス（YETI）。

開示：クライアントと個人のために、私はAlphabet、Apple、DR Horton、Encore Wire、Lam Researchを所有しています。 私のクライアントの XNUMX 人以上は、Adobe、Amazon.com、Bio-Rad、Microsoft、Nvidia、Progressive、Sealed Air、Tesla を所有しています。

John Dorfmanは、マサチューセッツ州ボストンにあるDorfman Value Investments LLCの会長であり、シンジケートコラムニストです。 彼の会社またはクライアントは、このコラムで説明されている証券を所有または取引することができます。 彼はで到達することができます [メール保護].