主要株価指数が新たな強さを示す中、第２四半期の決算シーズンが始まっている。 来週は、 クアルコム (QCOM）。 QCOM株は他の多くの半導体株とともに安値から急騰し、ナスダック総合が50日移動平均を上回る上昇に貢献した。
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52億ドルのチップ法案が上院を通過する中、QCOM株やその他のチップ株に対するセンチメントは前向きになっている。 これは超党派の法案で、基本的には国内のチップ生産に補助金を与えるものである。
QCOM株が強化
QCOM株は10月下旬、収益と売上高の伸びの加速を発表し、69％近く上昇した。 利益は3.21％増の41株当たり11.16ドル、売上高は52％増の2億1.58万ドルとなった。 チップ全体の売上は前年比で XNUMX% 増加しました。 しかし、ライセンス収入は２％減の１５億８０００万ドルとなった。
投資家は QCOM の強気な収益見通しも好感しており、見通しは約 1 億ドル上回りました。
クアルコムは今でも収益の大部分を携帯端末用チップ事業から得ている。 5G接続を可能にする技術を提供する同社のRFフロントエンド事業は、前年同期比1.16％増の28億XNUMX万ドルの収益を上げた。
クアルコムの結果は水曜日の取引終了後に発表される予定だ。 ザックスのコンセンサス予想では、調整後利益は2.86株当たり49ドル（35％増）、売上高は10.88％増のXNUMX億XNUMX万ドルとなる。
FAANG株を観察する
バイヤーがプッシュ Netflix (NFLX）第2四半期のレポート後、株価は上昇しました。 残りの部分は、 FAANG株 Facebook親を含む来週のレポート メタプラットフォーム (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) と Google の親 アルファベット (GOOGL).
50社のうち、現時点ではMeta PlatformsとAlphabetが遅れている。 両銘柄は依然として50日線に近い水準にあるが、アップルとアマゾンはXNUMX日線を超えて大幅に反発している。
Appleは木曜遅くに決算を発表しており、Amazonも同様だ。
Appleは少し反発したが、4月に決算を発表すると急反落した。 利益、総収益、iPhoneの収益、サービス収益はいずれも予想を上回ったが、CFOのルカ・マエストリ氏は、新型コロナウイルス関連の供給制約により、今四半期の売上高が8億〜XNUMX億ドル減少する可能性があると述べた。
今四半期、アップルの1.13株利益は前年同期比13％減の1ドルになると予想されている。 売上高は 81.86% 未満の増加となる XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想します。
FAANG株の他に、建築製品会社 カーライルカンパニー (CSL）は良好な体制にあり、結果は水曜日の取引終了後に発表される予定です。 を形成しています ダブルボトムベース オプション市場では取引が少ないとはいえ、収益オプション取引としては理にかなっている可能性があります。
糖尿病会社 デクスコム (DXCM）木曜日の取引終了後にレポートします。
オプション取引戦略
コール オプションを使用して収益を狙う基本的なオプション取引戦略を使用すると、大きなリスクを負うことなく、あらかじめ決められた価格で株式を購入できます。 オプション取引戦略がどのように機能するかは次のとおりです。
IBD 専門家が IBD ライブで株式市場の上昇の主要銘柄を分析します。
プットオプションは、チャートが弱気でパフォーマンスが弱い人向けです。 唯一の違いは、アウト・オブ・ザ・マネーの権利行使価格が基礎となる株価のすぐ下にあることです。
まず、QCOM などの強気チャートで評価の高い銘柄を特定します。 健全な初期段階の拠点を設置している人もいるかもしれません。 すでに脱走してサポートを受けている人もいるかもしれません。 10週間の移動平均 初めて。 一部は高値の近くでタイトに取引されており、多くの地面をあきらめることを拒否している可能性があります。 適切なエントリポイントをはるかに超えている拡張在庫は避けてください。
オプション取引では、コールオプションは株式に対する強気の賭けです。 プットオプションは弱気な賭けです。 ワンコールオプション契約により、保有者は行使価格と呼ばれる特定の価格で100株の株式を購入する権利が与えられます。 プットオプションは、保有者に指定された価格で100株の株式を売る権利を与えます。 株式がプットオプションで行使価格を下回ったときに利益を獲得します。
権利行使価格を確認する
コール オプションの強気な収益設定を特定したら、証券会社に権利行使価格を確認してください。 オプションが流動性があり、買値と売値のスプレッドが比較的狭いことを確認してください。 原株価（アウト・オブ・ザ・マネー）のすぐ上の権利行使価格を探し、プレミアムを確認します。 プレミアムは、理想的には、その時点の基礎となる株価の 4% を超えないようにする必要があります。 場合によっては、プレミアムが高すぎない限り、イン・ザ・マネーの権利行使価格でも問題ありません。
リスク目標に合った有効期限を選択してください。 ただし、オプション市場では時は金なりであることに留意してください。 有効期限が近いものは、期限が遠いものよりも保険料が安くなります。 オプション市場で時間を買うには、より高いコストがかかります。
リーダーボードのポートフォリオにどの銘柄が含まれているかを確認する
このオプション取引戦略を使用すると、あまりリスクを負うことなく、強気の収益レポートを活用できます。 リスクはオプションのコストに等しい。 株価が収益を下回った場合、失われる可能性があるのは契約に対して支払われた金額だけです。
プットオプションは、チャートが弱気でパフォーマンスが弱い人向けです。 唯一の違いは、アウト・オブ・ザ・マネーの権利行使価格が基礎となる株価のすぐ下にあることです。
QCOM 株を超えて: Dexcom のオプション取引
最近の Dexcom のコール オプション取引の様子は次のとおりです。
デクスコムが 83.75 ドル付近で取引されていたとき、権利行使価格 85 円（19 月 5 日満了）のわずかにアウト・オブ・ザ・マネーの月間コール オプションには、当時の基礎株価の 6% に相当する約 XNUMX ドルのプレミアムが付いていました。 表面的には高価な取引ですが、月額オプションでもあるため、有効期限までにはかなりの時間があります。
ある契約では、保有者に Dexcom 株 100 株を 85 株あたり 500 株で購入する権利が与えられました。 損失の可能性がある最大額は 100 ドル、つまり XNUMX 株契約の支払額です。
支払ったプレミアムを考慮すると、Dexcom が利益を上げ始めるには、取引で 90 ドルを超えて上昇する必要があります (権利行使価格 85 ドルとプレミアム 5 ドル)。
Appleの通話オプションはそれほど高価ではなかった。 Apple が 155.25 付近で取引されていたとき、権利行使価格 155 (5 月 4.70 日) のわずかにイン・ザ・マネーの週間コール オプションは、原株価の 3% に相当する XNUMX ドルのプレミアムを提供していました。
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出典: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quaterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo