Kinder Morgan Buy Write のパイプラインで潜在的な年率 41% のリターン

エネルギーインフラ会社 キンダー・モーガン (KMI) 12年以来、株式のプットとカバーコールを書いた2014の以前のエンゲージメントで、私たちにとってキャッシュマシンでした.パイプラインオペレーターは配当の噴出者ですが、MLPではありません. この取引には配当は含まれませんが、41 月 14 日まで年率 XNUMX% のリターンを獲得できる可能性があります。

私にメールを送ってください （[メール保護]) 使い方の質問はいつでも フォーブスプレミアムインカムレポート. — JD

Kinder Morgan (KMI) – バイライト

300 KMIを購入

売りトゥオープン 3 14 月 18 日 (毎週) $XNUMX コール

$17.35 以下の正味借方で約定

2006 年に Richard D. Kinder と William V. Morgan によって設立され、テキサス州ヒューストンを拠点としています。 キンダー・モーガン (KMI) は、天然ガス、原油、二酸化炭素、ガソリン、その他の精製製品や化学物質を輸送する 70,000 マイル以上のパイプラインを運用しています。 また、エタノール、石炭、石油コークス、鉄鋼などのバルク材料も取り扱っています。 Kinder Morgan はカナダのトランス マウンテン パイプライン システムを運営しており、アルバータ州エドモントンからブリティッシュ コロンビア州とワシントン州のターミナルと精製所に原油と精製石油製品を輸送しています。

Kinder Morgan は、今年の売上高が 7.9% 増加して 17.9 億ドルになり、57 株あたりの GAAP 利益が 1.23% 増加して 14.6 ドルになると予想されています。 KMI の収益は 13.9 倍で、XNUMX 年間の平均 P/E である XNUMX を大きく上回っていません。

同社は 20 月 XNUMX 日に四半期決算を発表し、次の配当落ち日は XNUMX 月末になります。

購入書き込みは次のとおりです。 300 KMI (現在の価格 $18.25) を購入し、3 月 18.50 日 (毎週) 14 ドルの 17.80 つの契約をオープンするために売ると、XNUMX ドル以下のネット デビット (株価からオプション プレミアムを差し引いたもの) が必要になります。

18.50 月 14 日の満期時に KMI が 0.70 ドルを超えて取引を終えた場合、当社の株式は自動的に売却され、17.80 ドルのリスクで 3.93 株あたり 41 ドル、つまり 35% の利益を得ることができます。 これは、XNUMX 日間の保有期間で XNUMX% の年率リターンになります。

KMI が 18.50 月 14 日に 17.80 ドル以下で終値を付けた場合でも、今日のプレミアムを反映して、XNUMX 株あたり XNUMX ドルの原価ベースで KMI を保有します。

この取引のオプション収入: 135 月 3 日、14 ドルのコール契約を 18.50 つの KMI で売り、XNUMX ドルを獲得しました。 更新されたビッド アスクとリターンの特性については、ここをクリックしてください。

毎週火曜日と木曜日に、このような配当を支払う株式の XNUMX つの新しいオプション売り取引については、試してみてください。 フォーブスプレミアムインカムレポート. 取引は電子メールとテキストメッセージで配信されます。

注: フォーブスのプレミアム収入レポートは、利害関係者に情報を提供することを目的としています。 個々の状況、目標、および/またはポートフォリオの集中または分散についての知識がないため、読者は、言及または推奨される資産または証券を購入する前に、独自のデューデリジェンスを完了することが期待されます. このニュースレターに記載されている投資が利益を生み出すこと、または過去のパフォーマンスと同等であることを保証するものではありません。 すべてのコンテンツは信頼できると思われるデータに基づいていますが、正確性を保証するものではありません。 John Dobosz およびフォーブス プレミアム インカム レポートのスタッフは、リストされている資産/証券の一部またはすべてのポジションを保持している可能性があります。 フォーブス メディア LLC による著作権 2022。