プラグパワーは厳密に推測的な名前です：これが私のトレードアイデアです

きっとあなたは今朝そのニュースを見ました。 どうやら、小売大手のウォルマート（WMT）プラグパワーから「グリーン」水素を購入することに同意しました（プラグ）ウォルマートの施設と配送センターのネットワーク全体で稼働している会社のフォークリフトに電力を供給します。 この合意は、ウォルマートに20日あたり最大9,500トンの液体グリーン水素を供給し、2040年までにすべての温室効果ガス排出量を削減するというウォルマートの目標に向けた大きな一歩として、最大XNUMX台のリフトトラックまたは「フォークリフト」に燃料を供給することです。

あなたがおそらく私について知らないことの一つは、私が変人だということです。 （あなたはそれを知っていたでしょう。）私はフォークリフトが大好きです。 いつももっている。 フォークリフトの操作は、狭いスペースの中や周りを移動するのが難しく、楽しいものです。 子供の頃にブロックをプレイしたことがありますか？ 民間の世界では冷蔵庫を積み重ねたり、軍の世界ではコネックスのトレーラーを積み重ねたりするようなものです。 面白い作品です。 はい、私は私の時代に軍と民間の両方のフォークリフト運転者の免許を持っていました。

このニュースを聞いた今朝、プラグについて考えさせられたのは、プラグパワーがウォルマートと長年の関係を持っているということでした。 プラグパワーは、50年にウォルマートに2012の水素燃料電池を使用するフォークリフトのパイロットフリートを提供し、上記の9,500のフォークリフトに成長しました。 プラグパワーはアマゾンと既存の関係を持っています（AMZN） 、 ホームデポ （HD）、ナイキ（NKE）、ステランティス（STLA）、およびサザンカンパニー（SO）、とりわけ。 たぶんウォルマートはアーリーアダプターですか？ おそらく、倉庫環境を運営している人、特にプロバイダーとクライアントの関係がすでに存在する人は、ウォルマートが従来のバッテリーと電源を交換しているところにたどり着きます。

積極的な

過去XNUMX年間、プラグパワーは…

30年2021月1日、ペンシルベニア州中南部にBrookfieldRenewablePartnersとグリーン水素製造プラントを開設する計画を発表しました。 建設は2022年第2022四半期に開始され、プラントはXNUMX年後半までに稼働する予定でした。

10年2021月84日、ジョージア州カムデン郡にある15万ドルのプラントの着工を発表しました。 このプラントは、XNUMX日あたりXNUMXトンの液体グリーン水素を生産することができ、今年のある時点でオープンする予定です。

14年2021月2022日、ドイツにヨーロッパ大陸本部を置く現在の事業の拡大を発表しました。 この施設はXNUMX年にオープンする予定です。

20年2021月30日、カリフォルニア州フレズノ郡に新しい施設を建設する計画を発表しました。 このプラントは、2024日あたりXNUMXメートルトンの液体グリーン水素を生産することができ、XNUMX年に稼働すると、米国とカナダの西海岸にサービスを提供します。

7年2022月350日、ニューヨークのアルバニー地域にXNUMXK平方フィートの施設を建設するために、規制上のハードルを通過しました。 XNUMX月にこのプロジェクトの地盤が崩れました。

利益

Plug Powerは、20月下旬に同社の第0.15四半期の業績を発表する予定です。 読者は、PLUGが第0.23四半期に期待外れの結果を出し、収益創出でウォールストリートを上回ったことを思い出すかもしれませんが、その期間の期待と収益性の両方を大きく下回っています。 今四半期の株式をカバーする0.06人以上のアナリストのコンセンサスでは、収益が148億101万ドルで、EPSが108ドル（185ドルからXNUMXドルの範囲内）の損失が見られます。これは、XNUMX％の売上成長に相当します。 収益の範囲はXNUMX億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルです。

0.12年前のコンプは、73.7万ドルの収益に対して0.46ドルのEPS損失です。 通年のコンセンサスは、0.82億917万ドル（+ 82％）の収益に対してXNUMXドルのEPS損失（XNUMXドルの損失に対して）です。

ファンディ/バランスシート

明らかに、プラグパワーはフリーキャッシュフローのプラスではありません。 直近の四半期の営業活動による現金は、9.7四半期連続でマイナスの-0.16万ドルでした。 投資によるキャッシュはマイナスに転じ、ファイナンスによるキャッシュはわずかにプラスに転じました。 XNUMX株あたりのフリーキャッシュフローは$-XNUMXでした。

とはいえ、バランスシートの質は平均的な投資家を驚かせるかもしれません。 PLUGは第3.869四半期を4.448億ドルのネットキャッシュポジションで終了し、流動資産は420億ドルになりました。 流動負債はわずか10.6億XNUMX万ドルで、これがPLUGの流動比率がXNUMXという驚異的な結果になります。 元気？ その数はとても健康的で、何かが間違っているかどうか尋ねなければなりません。 プラグパワーは、しばらくの間、問題なく請求書を支払うことができます。

総資産は合計で5.95億1.344万ドルになり、「のれん」や「その他の無形資産」への依存はほとんどありません。総資産数は有形資産です。 負債合計から資本を差し引いた額は504億XNUMX万ドルで、そのうちXNUMX億XNUMX万ドルは長期債務です。 会社はそれを数回拭き取り、ポケットからそれを行うことができます。

私の考え

ネガ？ キャッシュバーン。 それについて話し合いました。 配当なし。 何を期待しましたか？ この11.38月末の時点で、フロートの7％がショートポジションで保有されていました…またはそれはポジティブです。 同社は最近、会計上の問題を抱えている。 そのため、プラグパワーは32か月ほど前にKPMGを会社の会計士として解雇し、数年間の財務結果を言い換える必要がありました。 繰り返しになりますが、それがおそらく、数週間前に46ドルを超え、XNUMX月にXNUMXドルを超えて取引された後、火曜日の取引開始前にPLUGがXNUMX％上昇した理由です。

同社が事業を拡大しており、今後も成長していくことを期待していることは間違いありません。 PLUGには多数の大量のクライアントがあり、それは将来的には巨大になる可能性があります。 これは厳密に投機的な名前であり、この市場環境は、売上を伸ばすことができるが利益を上げられない企業にとっては、それほど遅れていません。 リスクに問題がなければ、リスクは現実のものであるため、先に進むことができます。

読者は、PLUGが抵抗にぶつかる前に50月の正確なXNUMX％をXNUMX月上旬のXNUMX月下旬の売り切りまで遡ったことに気付くでしょう。 今朝のポップでも、相対的な強さは弱く、毎日のMACDは下向きに傾斜し続け、フルストキャスティクスオシレーターはおじさんを泣きながら隅に座っています。

株式は50日SMAでサポートを見つけ、本日早く21日EMAを取り戻しました。 それが当てはまるかどうかを確認します。 これは危険であると理解しているので、ウォルマートの先導に続く可能性のある数万のフォークリフトを運用している大企業の数を考慮して、この名前に拡大しても大丈夫だと思います。

アイデア （最小ロット）

–最後の100ドルの売却時またはその近くでPLUGの26.48株を購入する

– 17月32.50日に1.35つのプラグを約$XNUMXで$XNUMXで販売（書き込み）します。

ネットベース：25.13ドル。

プラグ電源 

–目標価格：$ 35.50

–ピボット：$ 28.35（200日SMA）

追加：25.18ドルまで（50日間のSMA）

パニック：$ 24.50（50日間のSMAの中断）

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