Nvidia は収益に先んじて顕微鏡下に置かれています。 ここに期待するものがあります

市場の重鎮のほぼすべてが第 3 四半期の決算を報告していますが、水曜日 (16 月 XNUMX 日) には、打ち負かされた XNUMX つの巨大企業が収益のスポットライトを浴びることになります。

Nvidia（NVDA) は、なじみのないスポットを占める F3Q レポートをお届けします。 ここ数年とは対照的に、同社の株価は 43% のマイナス圏に留まり、ゲームの売上の落ち込みと、中国への高度なデータセンター チップの輸出に対する新たな制限の影響を受けたデータセンターの傾向の軟化によって下落しました。 これらは、四半期のデータセンターの売上に 400 億ドルもの影響を与えると予想されています。

そのため、印刷物に向かうと、オッペンハイマーの リック・シェイファー F3Q/F4Q (XNUMX 月/XNUMX 月四半期) の「ソフト セットアップ」が表示されます。

セグメント別では、エンタープライズ プロジェクトのプッシュアウトと米国の輸出規制が「米国のハイパースケール支出の増加」に対抗していることを考慮して、Schafer 氏は現在、データ センター (収益の 57% を占める) が前年比で 19% 増加するが、前期比で 9% 減少すると予想しています。 .

ゲームに関しては、少し前までは Nvidia の主要な勝者でしたが、現在は収益の約 30% を占めており、1 年上半期まで「調整が続く」ことが予想され、経営陣はチャネル パートナーと協力して「過剰な在庫を焼き払う」ようになっています。 プラス面としては、ハードコア パフォーマンス/熱狂的なゲーマーの「回復力」を際立たせ、最近発売された RTX 23 が売り切れており、明らかに好評を博しています。

他の場所では、自動車部門は前年比 66% の改善を示すと予想されます。 このセグメントは総収益の 3% しか占めていませんが、Schafer 氏は、「ADAS 採用の増加」に牽引された新興の自動車ビジネスと共に、それを将来の成長の「重要な柱」と考えています。

短期的には困難が続いていますが、Schafer 氏は現在の逆風を「一時的なもの」と考えており、同社の AI 主導の構造的成長の理論は「そのまま」残っていると考えています。

「NVDA には確立された DC AI ハードウェア/ソフトウェア エコシステムがあります」と 5 つ星のアナリストはまとめました。 「管理を期待しています。 ARMベースのGraceの上半期の発売に続いて、NVDAのリーダーシップの地位を活用して、CPUシェアの急速な/実質的な増加を実現します。」

ストーリーは続く

全体として、シェーファー氏は引き続き「長期的な買い手」であり、NVDA 株のアウトパフォーム (買い) 格付けを繰り返します。 この格付けには 225 ドルの目標株価が含まれており、今後 34 年間で XNUMX% の成長の余地があることを示唆しています。 (シェーファーの実績を見るには、 ここをクリック)

過去 3 か月間で、31 人のアナリストが NVDA のレビューに参加しました。23 対 8 が保留よりも購入を支持しており、すべて中程度の購入のコンセンサス評価で最高潮に達しています。 現在の平均目標は 191.96 ドルで、今後数か月で最大 15% の株価上昇の余地があります。 (TipRanksでNvidiaの株価予測を参照してください)

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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。