投資家がそのすべての在庫につまずき、ナイキ株が急落

ナイキの株価は金曜日の市場前取引で約10%急落した。 スニーカーの巨人の最新の収益. 同社のティッカーページは Yahoo Finance プラットフォームで最も活発.

同社は通期の売上高見通し（ドル高の影響を除く）を再確認したが、ナイキの四半期と見通しには危険信号が散らばっていた. 同社の決算報告も、予想よりも悲観的なトーンのため、ウォール街のファンを獲得していません。

ナイキの四半期について知っておくべきことの概要を次に示します。

ナイキの収益概要:

• 純売上高： 12.69億ドル対12.31億XNUMX万ドルの見積もり

• 粗利益率： 44.3% 対 45.4% の見積もり

• 利益： $0.93対$0.92の見積もり

• 在庫： +44% の 9.66 億 6.91 万ドルに対し、推定 XNUMX 億 XNUMX 万ドル

Yahoo Financeによると、ナイキ株が下落している理由は次のとおりです。

• 値下げが積み重なったため、粗利益率は大幅に低下し、アナリストの見積もりを下回りました。

• 経済の減速が続く中、在庫は前年比で 44% 増加しました。

• 中国の販売はアナリストの予測を下回りました。

• ナイキは、通期の売上総利益率のガイダンスを引き下げました。

• ドル高が全体の売上に大きな影響を与えています。

ウォール街の発言:

BMO キャピタル マーケッツ マネージング ディレクター シメオン シーゲル

「痛みを伴うサイクルになりつつある中で、ナイキは再び収益/EPSを上回りましたが、マージンを逃し、下落しました. NA の売上高は上回りましたが、マージンが大幅に圧縮されており、引き続き減少が予想されます。 利子、税金 [EBIT] が低下する前に収益を上げるのに、なぜ収益を強制するのでしょうか。 販売を減らし、請求を増やし、収益を増やします。 そして重要なことに、消費者直販 [DTC] は成長しましたが、売上総利益率と EBIT 率 (およびドル) の両方が (再び) 低下し、DXNUMXC の期待が見当違いになるのではないかという懸念が強まりました。 その規模は依然として長期的な競争上の優位性であると考えていますが、現在のところ、ナイキはますます在庫過剰のプロモーションを追求する他の小売業者のように見えます。」

ジェフリーズ マネージング・ディレクター ランダル・コニック

ストーリーは続く

「目先の痛みはいくらかありますが、長期的には依然として魅力的です。 ナイキは世界で最も有名なブランドの 22 つであり、その流通モデルは急速に DTC に移行しています。 すべての企業に影響を与えるインフレ圧力にもかかわらず、ナイキは引き続き良好な位置にあると確信しています。 したがって、株式は現在、2 年度の PER で取引されており、同社の 5 年間の平均である 29 倍を下回っており、魅力的であると考えています。」

ブライアンソッツィ エディターアットラージであり、 Yahooファイナンスのアンカー。 TwitterでSozziをフォローする @BrianSozzi と上 LinkedIn.

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