昨年はほとんどの投資家にとって厳しい年でした。それを回避する方法はありません。 の S&P 500 指数は年間を通じて 19% 下落しましたが、頑固な高インフレ、連邦準備制度理事会の金融引き締めへの切り替え、中国の長期にわたるロックダウン政策、ロシアのウクライナ戦争など、一連の逆風に打ちのめされました。長かった。
しかし、この規模の損失は、株価の下落という形でチャンスをもたらします。 モルガン・スタンレーの株式アナリストは、この基本的な市場の真実から逃れることはなく、2022 年に大幅な株価下落を記録したファンダメンタルズが健全な銘柄をいくつか選んでいます。
TipRanks プラットフォームを使用して、これらのピックのうち 50 つの詳細を調べました。 モルガン・スタンレーのアナリストは、どちらも XNUMX% 以上の上昇を見込んでいるので、詳しく見てみましょう。
ライフスタンスヘルスグループ (LFST)
わずか 5 年前に設立された Lifestance Health Group から始めましょう。この会社はメンタル ヘルス プロバイダーの分野で急速に主導的地位を占めています。 Lifestance は、600 州にまたがる約 32 のセンターを通じて、成人、青少年、および子供向けに、対面式および仮想外来の両方のメンタルヘルスケアサービスを幅広く提供しています。 同社は、5,400 人を超える心理学者とセラピスト、高度な実践看護師、精神科医のスタッフを誇っています。
ヘルスケア セグメントとして、メンタル ヘルスのプロファイルは着実に成長しています。 これらの問題に長い間与えられてきた社会的不名誉は後退し始めており、患者はより進んで治療を求めるようになっています. これが、2021 年夏に上場して以来、Lifestance に継続的な収益の着実な増加をもたらした根本的な事実です。わずかではありますが、実際にはそうです。最新の報告された四半期である 3 年第 22 四半期に、同社は 217.6 億 25 万ドルを報告しました。トップラインは、前年比で 43.8%、つまり XNUMX 万ドルの増加です。
収益面でも改善が見られました。 ライフスタンスは、前年同期の 37.9 億 120.5 万ドルの損失と比較して、この四半期に 3 万ドルの純損失を計上しました。 22 年第 34.9 四半期の損失は、主に合計 15.4 万ドルの「株式報酬費用」によるものです。 ポジティブな点として、同社は前年比 43% 増の XNUMX 万ドルの調整済み EBITDA を報告しました。
貸借対照表では、Lifestance の第 5.7 四半期の営業活動によるキャッシュ フローは 3 万ドルで、16.9 年 30 月 2022 日までの 90.3 か月間で合計 212 万ドルになりました。 XNUMX億XNUMX万ドルの長期債務。
前回の収益報告で投資家にとって重要な点は、アナリストの予想を下回ったガイダンスでした。 同社は第 4 四半期の収益を 215 億 220 万ドルから 8 億 30 万ドルと予測しており、予測を XNUMX% 上回っています。 それ以来、株価はXNUMX％下落しています。
しかし、モルガン・スタンレーの五つ星アナリスト リッキー・ゴールドワッサー 最近、株式に対する彼女の格付けを等ウェイト (中立) からオーバーウェイト (購入) にアップグレードしました。 このスタンスを支持して、Goldwasser は同社の新しい経営陣と、臨床医の定着率と生産性を向上させるための計画を指摘しています。
「LifeStance は、臨床医の正味の成長と生産性を向上させることを目標に、臨床医からのフィードバックに対応し始めました。 新しいイニシアチブには、人材を惹きつけ維持するための最前線のリソースの追加、患者への請求に対処するための新しいコール センターの構築、および資格認定のタイムラインの短縮が含まれます。 同社はまた、テクノロジーを活用して患者ファネルのコンバージョンを改善し始めています。 特に、同社のオンライン予約およびインテーク エクスペリエンス (OBIE) プラットフォームは 14 の州で展開されており、32 年第 2 四半期の終わりまでに 23 の州すべてで稼働する予定です」と Goldwasser 氏は述べています。
「注目すべきは、LifeStance が臨床医の定着率を現在の 80% から IPO 前の 87% に改善した場合、年間売上高が 30 万ドル以上、つまり 3 年の見積もりに 2024% 追加される可能性があることです。 」
ゴールドワッサー氏は、ここでの彼女のオーバーウェイト評価に加えて、LFST 株の目標株価を 8 ドルに設定しています。 （ゴールドワッサーの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、LFST 株に対する最近の 6 件のアナリスト レビューがあり、3 件の購入と 3 件の保留で、中位の購入のコンセンサス レーティングが示されています。 株価は 4.98 ドルで取引されており、平均目標株価は 7.46 ドルで、今後 50 か月で 12% の上昇が見込まれます。 (TipRanksでLFSTの株価予想を見る)
デフィニティブ・ヘルスケア株式会社 (DH)
次は Definitive Healthcare です。ソフトウェアとデータ分析の会社で、その顧客ベースには、業界のプロバイダー側の医師、保険会社、病院、コンサルタントが含まれます。 Definitive は、SaaS モデルでデータ プラットフォームを提供し、ヘルスケア市場の情報を収集、照合、理解、およびナビゲートする機能をユーザーに提供します。 Definitive は自社製品をヘルスケア コマーシャル インテリジェンスと呼び、全国で 2.5 万人以上の医師やその他の開業医、9,300 以上の病院で使用されていることを誇っています。
近年、データ分析があらゆる種類のビジネスにもたらす明らかな利点により、この分野はそれ自体が大きなビジネスになりました。 Definitive はその波に乗って成功を収め、2021 年 3 月の IPO 以来、収益と収益の両方で上昇傾向を示しています。 Definitive が発表した最後の一連の財務結果は 22 年第 33 四半期のもので、トップラインで前年比 57.4% 増の 1 万ドルを示しました。 同じ期間に、同社の調整後 6 株当たり利益はわずか 5 セントから XNUMX セントに増加しました。 EPS が前年比で力強い伸びを示しただけでなく、XNUMX セントの見積もりも上回っています。
Definitive のビジネスも、多額の現金をもたらしました。 第 15.5 四半期のレバレッジなしのフリー キャッシュ フローは 27 万ドルに達し、収益の XNUMX% に相当します。
しかし、株価は 2022 年の弱気相場に耐えることができず、年間を通じてその価値の 60% を失いました。
とはいえ、先を見据えると、モルガン・スタンレーの クレイグ・ヘッテンバック DHについて好きなことはたくさんあります。 5 つ星のアナリストは次のように書いています。 ヘルスケアにおける分析の導入はまだ始まったばかりであり、Definitive は強力な有利なスタートを切っており、主要なデータ ソースと AI エンジンを活用して、顧客の販売努力を大幅に強化しています。 顧客浸透率は 2023% 未満で、TAM は 3 億ドルであり、成長への長い滑走路が見られます。」
このポジションから先を見越して、Hettenbach は DH 株をオーバーウエイト (つまり買い) と評価し、目標株価は 18 ドルで 51 年間の潜在的な利益が XNUMX% であることを示しています。 (ヘッテンバッハの実績を見るには、 ここをクリック)
ここでは、アナリストのレビュー間で均等に分割された別の株を見ています。 最近の 12 件のレビューでは、Buys and Holds が 6 対 6 で、中程度の買いのコンセンサス評価が付与されています。 DH は 11.91 ドルで販売されており、その平均価格目標は 15.33 ドルで、今年は約 29% の上昇があることを示唆しています。 (TipRanksでDHの株価予想を見る)
魅力的なバリュエーションで株式取引の良いアイデアを見つけるには、TipRanks 'にアクセスしてください 購入する最高の株式、TipRanks のすべてのエクイティ インサイトを統合するツールです。
免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html