モルガン・スタンレーは、米ドルの急騰が金融システムに「何かを壊す」ための危険な状況を生み出すと警告しました

米ドル高は、海外旅行をしたい人にとって朗報です。しかし、モルガン・スタンレーによると、今年すでに急落している株式市場にとっては、さらなる下落につながる可能性があります。

マイク・ウィルソン率いるモルガン・スタンレーのアナリストは最近の投資家向けリポートで、「最近の米ドルの動きは、歴史的に金融危機または経済危機、あるいはその両方で終わっていたリスク資産にとって受け入れがたい状況を生み出している」と指摘。

ウィルソンのチームは、米ドル指数が 1% 上昇するごとに、会社の利益に 0.5% のマイナスの影響を与えると計算しています。

S&P 16.5 は 500% 下落しているのに対し、年初から米ドル指数は 23.8% 上昇しています。

お見逃しなく

アナリストはまた、このドル高は、世界中の中央銀行が金融政策を引き締めているときに起こっており、それは市場にとって良い前兆ではないと指摘しています.

「壊れるものを探しているとしたら、それはそれだ」と彼らは書いています。

ウィルソン氏のチームは、S&P 500 が今年後半か来年初めに 3,000 から 3,400 の水準まで下落すると予想しています。これは、7.6% から 18.5% のさらなる下落を意味します。

しかし、それは意味しませんすべてを売る. 悲観的な見通しにもかかわらず、モルガン・スタンレーは依然としてかなりの数の企業に上向きを見込んでいます。特に魅力的だと感じたXNUMXつを紹介します。

イーライリリー（LLY）

このアメリカの製薬大手は時価総額が300億ドルを超え、製品は世界120か国で販売されています。

今年の市場の低迷にもかかわらず、Eli Lilly は打ちのめされた株ではありません。

2022 年の最初の 6 か月で、Eli Lilly の収益は前年比で 12% 増加しました。一方、同社の調整後 XNUMX 株当たり利益は、XNUMX 年前から XNUMX% 改善しました。

実際、17 年にはこれまでのところ株価は約 2022% 上昇しており、モルガン・スタンレーはこの傾向が続くと予想しています。

アナリストの Terence Flynn は Eli Lilly を「オーバーウエイト」と評価しており、最近、目標株価を 395 ドルから 412 ドルに引き上げました。

Eli Lilly の株式が現在 321 株あたり約 28 ドルで取引されていることを考えると、新しい目標株価は XNUMX% の潜在的な上昇を意味します。

ウェルタワー (WELL)

Welltower は不動産事業を行っています。

同社は派手なショッピングモールや豪華なオフィスビルを所有していません。代わりに、ヘルスケアのインフラストラクチャに焦点を当て、高齢者の住宅運営者、急性期後のケア提供者、および医療システムに不動産資本を提供しています。

第 2 四半期の Welltower の収益は、前年比で 29.1% 増加し、1.47 億 8.7 万ドルになりました。既存店の純営業利益はXNUMX%上昇した。

ヘルスケアは不況に強いセクターであるため、ヘルスケア関連の不動産は通常、高い需要があります。

また、同社人口動態の大きな追い風から恩恵を受ける：人口の高齢化。

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モルガン・スタンレーのアナリストであるロナルド・カムデム氏は、75 歳以上の人口は 4 年まで毎年 2030% 増加すると予想されており、ウェルタワーのビジネスの触媒として機能する可能性があると指摘しています。

カムデムの会社に対する格付けは「オーバーウエイト」で、目標株価は 90 ドルです。

エクソンモービル（XOM）

原油価格が高騰したおかげで、エネルギー株は今年これまでのところ、S&P 500 の中で最高のパフォーマンスを示しています。

たとえば、エクソンモービルは年初来で 44% 上昇していますが、これは 2021 年の大幅な上昇の後です。

石油産出の巨人は、この商品価格環境で利益とキャッシュフローを噴出しています。 2022 年の最初の 23.3 か月で、エクソンは 7.4 億ドルの利益を上げました。これは、前年同期の 27.7 億ドルから大幅に増加しました。上半期のフリーキャッシュフローは合計 13.8 億ドルで、前年同期は XNUMX 億ドルでした。

堅実な財務により、会社は投資家に現金を返すことができます。 Exxon は 88 株あたり 3.8 セントの四半期配当を支払い、年間利回りは XNUMX% になります。

モルガン・スタンレーのアナリストであるデビン・マクダーモット氏は、エクソンの格付けを「オーバーウエイト」と評価しており、最近、目標株価を現在の水準より約 113% 高い 23 ドルに引き上げました。

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ソース: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-just-warned-us-144500462.html