モニッシュ・パブライがブルックフィールド・アセット・マネジメントを買収

まとめ

• 第一人者は、投資管理会社で 180,303 株の地位に就きました。
• 彼は、他の XNUMX つの米国保有株に変更を加えていません。

Seritage Growth Propertiesへの出資を減らした後（SRG, 金融) 過去 XNUMX 四半期にわたり、著名な投資家 モニシュパブライ (トレード, ポートフォリオPabrai Investment Funds のマネージング パートナーである ) は、2022 年の第 XNUMX 四半期の株式ポートフォリオで単一の購入取引を開示したときに、少し混乱しました。

米国市場で良い機会を見つけることができなかった結果、割引された人気のない株の非常に集中したポートフォリオを運営する価値重視の第一人者は、2019年にGuruFocusに語った. インタビュー 彼はポートフォリオの大部分をインド、トルコ、韓国に移した。 米国を拠点とするポートフォリオは、現在 99 万ドルと評価されており、カリフォルニアを拠点とする同社の運用資産のごく一部にすぎません。

13月30日に終了したXNUMXか月間のXNUMXFのファイリングによると、パブライはブルックフィールド・アセット・マネジメント社にポジションを確立した.BAM, 金融).

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

ブルックフィールド アセット マネジメント トレード

第一人者はブルックフィールド・アセット・マネジメントの180,303株に投資した（BAM, 金融)、それを株式ポートフォリオの 7.46% に割り当てます。 これは現在、パブライにとって 48.04 番目に大きな保有株となっています。 四半期中、株式はXNUMX株あたり平均XNUMXドルで取引されました。

GuruFocus のデータによると、彼はこれまでの投資で約 3.50% を失っています。

評価

トロントに本社を置き、750 億ドル以上の資産を監督するカナダのオルタナティブ投資管理会社の時価総額は 76.18 億ドルです。 その株式は火曜日に約46.21ドルで取引され、 株価収益率 22.47の、 価格表の比率 の1.88とa 価格販売比 0.87の。

　 GF値 ラインは、過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株式が現在公正に評価されていることを示唆しています。

さらに、バックテストによると、 GFスコア 91 点中 100 点は、その会社が高いパフォーマンスを発揮する可能性があることを示しています。 ブルックフィールドは高い評価を受けましたが、 成長, 収益性, GF値 & 勢い、 その 財務力 ランクが低かった。

四半期決算概要

10 月 XNUMX 日、ブルックフィールドは第 XNUMX 四半期の決算を発表しました。

30月XNUMX日に終了したXNUMXか月間、同社は 純利益 423億XNUMX万ドル、または 利益 24 株あたり 23.42 セント、XNUMX 億 XNUMX 万ドル 収入. 純利益は前年同期から減少しましたが、収益は増加しました。

声明の中で、ブルックフィールドの最高財務責任者であるニック・グッドマンは、「素晴らしい結果」についてコメントしました。

「収益は、資産運用フランチャイズの力強い成長と事業の堅調な業績に支えられました。 「私たちのフランチャイズの強さの結果として、インテルとの最近の 30 億ドルのパートナーシップが証明しているように、私たちは大規模な資本の展開のためにグローバル企業にとってますます選ばれるパートナーになりつつあります。INTC
(INTC, 金融)、ドイツ テレコム タワーズとの 17.5 億ドルのパートナーシップ (XTER:DTE, 金融) 36,000 のテレコム タワーのポートフォリオ、および Cameco との 8 億ドルのパートナーシップ (CCJ, 金融）。 "

財務体質と収益性

GuruFocus は Brookfield を評価しました 財務力 3 点満点中 10 点。この会社は過去 XNUMX 年間に新しい長期債​​務を発行した結果、インタレスト カバレッジが弱い。 さらに、低 アルトマン Z スコア の 0.54 は、流動性を改善しない場合、会社が倒産のリスクにさらされる可能性があることを警告しています。 の 投下資本利益率 によっても影が薄くなります 加重平均資本コスト、つまり、会社が成長するにつれて価値を生み出すのに苦労していることを意味します。

同社の 収益性 はるかにうまくいき、9点満点中10点の評価を獲得しました 売上総利益 & 営業利益率 衰退しています。 これは 株主資本利益率, 資産 & 一人しかし、l は競合他社の約半分を上回っています。 ブルックフィールドも高い支持を得ています。 ピオトロスキー F スコア 7 段階中 9 段階で、状態が健全であることを意味しますが、一貫した利益と収益の成長は 予測可能性ランク 9.8つ星のうち10つです。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

達人投資家

そのうち 教祖 ブルックフィールドに投資し、 アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.90％で最大の株式を保有しています。 チャック・アクレ (トレード, ポートフォリオ)のアクレ・キャピタル、 トム・ゲイナー (トレード, ポートフォリオ), ロン·バロン (トレード, ポートフォリオ), マレー・スタール (トレード, ポートフォリオ）と ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)' Renaissance Technologies もかなりの株式を保有しています。

それに比べて、パブライのポジションは会社のわずか 0.01% しか占めていません。

追加保有銘柄とポートフォリオ構成

パブライが保有する他の XNUMX つの株式 ポートフォリオ 半導体会社のマイクロンテクノロジーです。MU
Inc.（MU, 金融）と不動産投資信託のセリテージ・グロース・プロパティーズ。

テクノロジー セクターは、教祖の株式ポートフォリオで 92.51% のウェイトを持ち、最大の存在感を示しています。次に、7.46% を占める金融サービスと 0.03% のエクスポージャーを持つ不動産が続きます。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。