市場ラリーは大きな一歩を踏み出し、9銘柄が買いシグナルをフラッシュ。 テスラのEV価格戦争

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500先物およびナスダック先物とともに日曜日の夜に取引が開始されます。

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XNUMX月の雇用統計とISMサービス指数で主要指数が急上昇し、金曜日の株式市場の反発は力強く終わった。

ELFビューティー (ELF), SLB (SLB), 毛虫 (CAT), リオ·ティント (RIO), アトコレ (攻撃力), KLA (KLA)C、 ユナイテッドセラピューティクス (UTHR), しぶき (ポッド）、及び TJX (TJX) が発生したり、買いシグナルが点滅したり、ほぼ間違いなく実行可能でした。

商業金属 (CMC）オープン前に報告します。 CMC の株価は先週急上昇し、移動平均線から反発し、タイトなエリアをクリアしました。 しかし、今後のCMCの収益は多くのリスクを追加しました.

金曜日のマーケットクローズ後、 Macy’s (M) は、ホリデーシーズンの第 2023 四半期の売り上げはビューの下限になると警告しました。 消費者は 4 年も引き続き圧力を受けていると見られます。メイシーズの株価は金曜日遅くに XNUMX% 以上下落し、他のいくつかの小売業者が少しずつ下落しました。

ELF BeautyとCAT株が仲間入り IBDリーダーボード 金曜日に、リーダーボードのウォッチリストにUTHR株が掲載されました。 ATKR在庫とコマーシャルメタルは IBD50リスト. KLACの在庫は IBDビッグキャップ20.

ELF Beauty は金曜日の IBD Stock Of The Day でした。 United Therapeutics と RIO の株式は、週の初めに選択されました。

一方、 テスラ (TSLA) は、中国での販売が予想を下回ったことを受けて、金曜日に大幅な値下げを行い、中国の EV 市場を揺るがしました。 テスラの株価は今週急落しましたが、金曜日には上昇しました。 テスラの動きはその利益率に打撃を与えるかもしれないが、それは EV の巨大なカウンターが急成長するのを助けるだろう BYD (BYDDF）、ますます収益性が高まっています。 BYD の株価は金曜日に下落しましたが、それでも好調な週でした。 などの中国のEVスタートアップ ニオ (NIO), 李オート (LI）と XPeng (XPEV）、損失を出している企業は、より深刻な課題に直面しています。 Nio 株、Li Auto、Xpeng は金曜日に急落しましたが、週ごとの上昇は見られました。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

新しい株式市場の上昇は、週の大半で不安定に見えましたが、金曜日に力強く反発しました。

いくつかの強力な労働市場データが主要指数の重しとなったが、金曜日の雇用統計にはいくつかの軟調な要素があり、特に賃金の伸びは鈍化した。 また、ISM サービス指数は大幅な下落を示し、経済が大幅に減速することを示しています。

ダウ工業株1.5種平均は先週XNUMX％上昇しました 株式市場取引、S&P 500 指数とともに。 ナスダック総合は1%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 1.8% 上昇しました。 インデックスのすべての上昇と、金曜日にいくつかの上昇がありました。

10年国債利回りは26ベーシスポイント下落して3.57%となった。 1 月 74 日に FRB が 4.75/5 ポイントの利上げを行う確率は、現在 5% に達しています。 市場はまた、XNUMX 月に XNUMX% ～ XNUMX% のレンジへの XNUMX 分の XNUMX ポイントの動きに賭けています。 連邦準備制度理事会（FRB）が XNUMX% を超えると予測しているにもかかわらず、市場はこれ以上の利上げを織り込んでいません。

米国の原油先物は先週、8.1% 下落して 73.77 バレル 17 ドルになりました。 天然ガスはXNUMX%下落。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は先週 0.55% 上昇し、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (試合）1.2％上昇しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV) は 0.9% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 4.3% 上昇し、50 日ラインを取り戻しました。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 6.1% 急上昇し、すべての主要な変動指数から強気の反発がありました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）は3.1％上昇しました。 米国グローバル・ジェッツETF (ジェッツ）7.9％上昇しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB) は 5.5% 跳ね上がりました。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE) は 0.1% 上昇し、SLB 株が注目に値します。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）3.45％上昇しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド（XLV) は 0.1% 下落しましたが、金曜日に 50 日ラインを取り戻しました。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 0.4% 上昇し、ARK Genomics ETF (アークグ) 0.2%。 テスラ株はアーク・インベストの ETF 全体で依然として主要な保有株です。 キャシー・ウッドは 2023 年開始に向けて TSLA の保有を増やし続けました。

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注目株

ELF株はかなり明確でした。 株価は金曜日に 4.4% 急上昇して 58.05 となり、通常の XNUMX 倍以上の出来高でフラットベースから抜け出しました。 MarketSmith分析を選択します。 相対的な強さ ラインは最高値を更新しています。

金曜日の SLB 株は 3.5% 上昇して 54.50 となり、50 日ラインからの反発を伸ばし、早期の値固めをクリアしました。 SLB は、以前は Schlumberger として知られていました。

CAT 株は 3.6% 上昇して 248.86 となり、6% の深さから決定的に買いゾーンに移動しました フラットベース 長くて深い統合の隣。

RIO の株価は 3% 近く上昇して 74.07 になり、ハンドル付きカップをクリアしました。 購入ポイント.

KLAC と ATKR の株価は 10 週間のラインから反発し、21 日間の平均を上回り、早期エントリーを提供しました。

UTHR の株価は、非常にタイトに取引されているため、10 週間のラインからわずかに跳ね上がりました。 United Thera はおそらく、短い下降トレンドを解消するためにもう少し強さを使用できます.

PODD 株は 50 日線を取り戻しましたが、21 日線のすぐ下で取引を終えました。 300レベルを超える動きは、フラットベース内での早期エントリーを提供します.

TJX株は、長くて深い株の隣にある浅い平らなベースから抜け出しました カップパターン.

テスラが中国のEV市場を揺るがす

テスラは金曜日に、中国と、日本、オーストラリア、韓国の主要なアジア市場で値下げを行いました。 これは、XNUMX 四半期連続で再生回数を逃した記録的な第 XNUMX 四半期の配信を受けて発生しました。 受注残が急速に減少したため、Tesla は現在の納入を維持するためだけに大胆に行動する必要がありました。

中国で激しい競争に直面しているTesla Model 3は、現在、同様のBYD Sealよりも約600ドル多く、わずか数か月で10,000ドル近くのギャップをほぼ解消しています.

値下げはテスラの貴重な粗利益に打撃を与えるだろう。問題は、モデル 3 と Y の需要をどれだけ、どのくらいの期間、押し上げるかということだ。

テスラの中国での価格戦争は主に、世界最大の電気自動車メーカーか、急速に成長している第 2 位の BYD に向けられています。 また、オーストラリアや 31 月 XNUMX 日の日本への輸出を含む大きな輸出の推進も、それを遮断するのに役立つ可能性があります。

中国の EV 価格戦争は、EV スタートアップにとってより大きな懸念事項かもしれません。 Nio と XPeng はまだお金を失っています。 Li Auto の利益率は一貫していません。

テスラの 10 週間で 30,000 回目の中国での値下げは、悪質な値下げの始まりにすぎないことに注意してください。 ライバル、特に BYD が勢いを増している一方で、テスラには多くの予備の生産能力があります。 そしてそれらはすべて、Tesla が存在する 50,000 ～ XNUMX ドルの範囲に激しく移行しています。

テスラの株価は週に 8.2% 急落して 113.06 となり、大規模な売りが続いています。 しかし、株価は金曜日の弱気市場の安値である 101.81 から反発し、2.5% 上昇してセッションを終了しました。 BYD の株価は金曜日に 1.55% 下落しましたが、それでも 7 週間で 50% 上昇し、XNUMX 日ラインを超えました。

Nio、Li Auto、XPEV の株価は、金曜日にそれぞれ 4.5%、9.2%、15% 下落しました。 しかし、彼らは週に 2% から 6% 上昇しました。

テスラの株価は明らかにひどいものに見えますが、これらのEV株はどれも良く見えません。

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マーケットラリー分析

株式市場は金曜日に前向きな一歩を踏み出した。

ダウ・ジョーンズは、最近レジスタンスに達した後、50 日移動平均線と 21 日移動平均線を上回りました。 現在の市場ではダウの方が関連性が高く、産業、ヘルスケア、およびキャタピラーなどの多くのダウスタイルの企業が先導しています。

S&P 500 は 21 日ラインをクリアし、50 日ラインまで到達しました。 ラッセル 2000 は 21 日を取り戻しましたが、50 日を達成するにはまだ少し作業が残っています。

S&P ミッドキャップ 400 は、21 日、50 日、200 日移動平均線を上回りました。 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq は数週間ぶりに 21 日線に近づいていますが、明らかに遅れています。

ダウでさえ 500 月のピークに直面しており、他のインデックスは複数の課題に直面しています。 S&P 50 が XNUMX 日ラインを超えることは、もう XNUMX つの大きなステップです。

これは、一時的な取引可能な上昇にすぎないとしても、より意味のある上昇の始まりを示している可能性がありますが、まだ明確ではありません.

ここ数か月は一般的に S&P 500 よりも良いように見えた主要株は、金曜日に強い行動を示し、多くのブレイクアウトと買いシグナルを示しました。 しかし、それは週の初めにいくつかの苛立たしい反転があり、過去数か月にわたってより広範に反転した後のことです.

市場の上昇が主要なインデックスと主要な株で勢いを増すことができるかどうかを見てください. 木曜日に、消費者物価指数はオンタップです。

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今何をする

今のところ、株式市場の上昇は良くなっているように見えます。 投資家は、個々の株式またはセクター全体の市場ETFを介して、エクスポージャーを追加したいと思うかもしれません. しかし、興奮しすぎないでください。

これは強気のターン、または別のヘッドフェイクである可能性があります.

市場はすぐに下落する可能性があります。 または、S&P 500 が 200 日または XNUMX 月のピークまで上昇し、その後下落する可能性もあります。

最初は小さなポジションを取ることが最善の方法かもしれません。 市場の上昇に引き込まれましょう。すぐに損失をカットする準備をし、部分的な利益をすぐに取ることを検討してください。

しかし、ウォッチリストを作成する時期であることは間違いありません。 多様なリストがあることを確認してください。 KLAC株などのいくつかの例外を除いて、成長と技術分野は依然として遅れをとっていますが、さまざまなセクターの多数の株が興味深いようです。

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