市場の上昇は過去のレジスタンスを打ち破る; テスラの苦痛な移行

株式市場の上昇は、過去 500 週間で勢いを増し、力強い上昇を見せ、重要な水準をクリアしました。 S&P 200 は一時的に XNUMX 日線でレジスタンスに直面しましたが、金曜日にその重要なレベルを上回りました。 多数の主要株が買いポイントをフラッシュしました。

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ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。

投資家は、市場の上昇が改善するにつれて、エクスポージャーを徐々に追加することができます。 現在、多くのトップ株が延長されていますが、 ウェンディーズ (WEN), エクソン·モービル (XOM), Quantaサービス (PWR), セルシウスホールディングス (セル）と しぶき (ポッド) 初期のエントリからすべて実行可能です。 Wendy's と PWR の在庫が新しくなりました フラットベース、XOM ストックと Insulet に参加します。 CELH 株が適切な基盤を築くには、さらに XNUMX 週​​間必要です。

CELH 在庫あり スイングトレーダー と 炎症性腸疾患 50. セルシウス、インシュレット、ウェンディーズが最新の XNUMX つです。 今日のIBD株 選択。

一方、 テスラ (TSLA) は金曜日、中国と主要なアジア市場での値下げから XNUMX 週間後に、米国とヨーロッパでの大幅な値下げを発表しました。

テスラ株は小幅安で取引を終えたが、今週は堅調に反発した。 しかし、投資家がテスラをテクノロジー企業ではなく自動車メーカーと見なすようになるにつれ、EV 大手はつらい変化に直面しています。

この記事に埋め込まれたビデオでは、市場ラリーの好調な週について説明し、WEN 株、Quanta Services、Celsius を分析しました。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの休日のため、米国の株式市場と債券市場は月曜日に閉鎖されますが、世界中の他の取引所は開いています。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は力強い週で、主要指数はセッション最高値付近で取引を終えた。

ダウ工業株2種平均は先週XNUMX％上昇しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 2.7% 上昇しました。 ナスダック総合は4.8%高。 小型株のラッセル 2000 は 5.3% 上昇しました。

10年国債利回りは、金曜日の反発にもかかわらず、6ベーシスポイント低下して3.51%になりました。 市場は XNUMX 月と XNUMX 月に XNUMX/XNUMX ポイントの FRB の利上げを強く期待していますが、その後は政策当局が保留になると見ています。 国債利回りの低下と他の地域の明るい経済見通しがドルを圧迫しており、株式とコモディティにさらなる押し上げをもたらしています。

米国の原油先物は先週、8.3% 上昇して 79.86 バレル 7.65 ドルになりました。 銅価格はXNUMX%上昇した。

ETFの

グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は先週 4.4% 上昇しましたが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (試合）2.1％上昇しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV）4.9％跳躍。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH) は 6.7% 急上昇しました。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) 先週は 14.7% 急騰し、ARK Genomics ETF (アークグ) 16% 強。 TSLA 株は、アーク インベストの ETF の主要な保有銘柄です。 キャシー・ウッドの箱舟は、ここ数日および数週間でテスラの保有株を補充しました。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 6.3% 上昇し、XNUMX か月ぶりの高値を記録しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) は 4.2% 上昇しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）9.4％上昇しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB) が弱いにもかかわらず 4.6% 上昇 KBホーム (KBH) 収益。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE）は0.14％上昇し、XOM株が主要な構成要素でした。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）2.1％上昇しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）0.2％減少しました。

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買いエリアの株式

Wendy's の株価は金曜日に大きな反転を示し、6 の日中の安値に達した後、23.08% 急上昇して 21.36 になりました。 WEN 株は 50 日線を取り戻し、21 日線を上回り、トレンドラインを上回りました。 これにより、新しいフラットベースへの早期参入が可能になりました。 によると、公式の購入ポイントは 23.88 です。 MarketSmith分析.

Wendy's は金曜日に、500 四半期連続で売り上げの伸びが加速し、配当を XNUMX 倍にし、XNUMX 億ドルの買い戻しを発表したと報告しました。

XOM の株価は先週 2.4% 上昇して 113.16 となり、114.76 週間連続で上昇しました。 株価は公式の 50 の買いポイントをわずかに下回っており、その動きで XNUMX 日ラインから伸びているようには見えません。 しかし、投資家はすでにエクソン株に参入することができました。

PWR の株価は先週 6.7% 上昇して 148.50 となり、50 日線を超えて反発し、早期エントリーを提供しました。 株式はまた、もはや有効ではない以前の 144.41 買いポイントを取り戻しました。

CELH 株は水曜日に 50 日線と 21 日線を上回り、下降トレンドを打ち破り、早期参入の複数の理由を示しています。 株価は 21 日足でサポートを維持し、その後金曜日に上昇しました。 セルシウス株は、今週 13.2% 急騰した後、すぐに実行に移すことができます。

Insulet の株価はこの 4.65 週間で 305.89% 上昇して 21 となり、50 日線と 309.44 日線から反発しました。 株式は現在実行可能です。 しかし、投資家は現在、金曜日の高値である XNUMX をわずかに上回るトレンドラインのブレイクを待つことができます。

テスラ株は自動車にシフトダウン？

テスラの株価は先週 8.3% 上昇して 122.40 となり、6 月 101.81 日の弱気相場の安値である 0.9 からの反発を続けています。 株式は金曜日にXNUMX％下落し、日中の安値を大幅に下回ったにもかかわらず テスラが大幅な値下げを発表 米国とヨーロッパで。 これは、テスラが中国とアジアの主要市場で値下げを行ってから XNUMX 週間後のことです。

値下げは、特に米国での販売に拍車をかけ、7,500 ドルの税額控除の対象となるテスラ EV バリエーションが増えるはずです。 これは、米国の消費者にとって大幅な値下げを意味します。 しかし、テスラの貴重なマージンは打撃を受ける可能性が高い.

火曜日に、投資家は毎週の中国のEV登録を取得します。これは、テスラの販売の大幅な増加と、ライバルへの影響の可能性を示すはずです. しかし、テスラは、特に中国とヨーロッパで、永続的な後押しをするでしょうか? 注文は2022年後半に配達に大幅に遅れたため、テスラは2023年に現在の配達ペースを維持するためだけに、新しい需要を大幅に増やす必要があります.

中国ですでに熾烈な競争が 2023 年に激化し、テスラの値下げが利益率を下げる引き下げの波を引き起こす可能性があります。 ヨーロッパもますます混雑しています。 米国のEV市場でさえ、中古車価格の急落がすでに新車価格の大きな足かせとなっており、今後XNUMX年で競争が激化するだろう。

しかし、テスラの EV 販売はさておき、TSLA 株にはもっと大きな問題があります。 投資家は、EV 大手をテクノロジー企業ではなく自動車メーカーと見なすようになっています。 テスラの現在の 33 倍という株価収益率は、テクノロジーの成長企業としてはそれほど高くありません。 しかし、自動車メーカーとしては異常に高い。 自動車業界の優位性と利益率は比較的急速に失われる傾向があり、それは現在テスラに起こっている可能性があります。

TSLA株は高い評価に値するかもしれません 自動車メーカー向けこれは、EV 大手の依然として堅調な EPS と売上高の伸びを反映しています。 しかし、そうであっても、最近まで自慢されていたよりもはるかに低いバリュエーションを示唆しています。

ジェネラル・モーターズ (GM), フォード (F）およびクライスラーとフィアットの親会社 ステランティス (STLA) の PE 比率はすべて XNUMX 桁です。 トヨタ (TM) は 10 です。

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マーケットラリー分析

株式市場の上昇は、6 月 XNUMX 日の力強い上昇に支えられ、心強い週でした。 主要指数は堅調に上昇し、重要な水準を取り戻しました。 多数の主要株が週に買いシグナルを発し、ほとんどの保有株または上昇株が上昇しました。

S&P 500 指数は 50 日移動平均線を上回り、200 日線まで上昇しました。 ベンチマーク指数は、木曜日から金曜日にかけてその重要なレベルでレジスタンスにヒットしましたが、最終的にはそれを上回りました.

ダウ・ジョーンズ、ラッセル 2000、S&P ミッドキャップ 400 はすべての移動平均線を上回り、XNUMX 月の短期高値に近づいています。

Nasdaq は 50 日移動平均線を取り戻し、11,000 レベルを上回りました。 出遅れ指数は、年初の弱気市場の安値に近かった。

金曜日の株価は堅調に値を下げて取引を開始した。収益が最初に航空会社、健康保険会社、銀行株に打撃を与え、テスラの値下げが自動車株に打撃を与え、アナリストの格下げが大手防衛請負業者に打撃を与えた。

否定的な見出しがなくても、S&P 500 が 200 日線にあることから、市場は間違いなく大幅な上昇の後、引き戻されることになっていました。

しかし、市場はすぐに反発し、値を上げて取引を終えました。

工業、広範な住宅セクター、多くの医療、一部の小売業者やレストランが力強さを見せています。 テック企業の名前は、復活しようとしているものの、主要な株の中でまだ不足しています。 SMH チップ ETF は先週 200 日ラインを突破しましたが、IGV ソフトウェア ETF と ARKK は 50 日平均を上回っています。

S&P 500 はまだ 200 日ラインを決定的にクリアする必要があります。 XNUMX 月の高値は、すべての主要指数に大きく迫っています。

株式市場は連邦準備制度理事会 (FRB) についてそれほど懸念していないように見えますが、利上げの一時停止に向けた道筋があり、収益の季節が主役になります。

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今何をする

株式が改善し続けるにつれて、投資家は新たな購入を行うことができます。 しかし、徐々にそうしてください。 ここ数日の市場の上昇は強さと回復力を示していますが、主要な指数、主要セクター、または個々の株式にとっては、下落は驚くことではありません。

今後数週間は決算シーズンが激化するため、大きな変動が生じる可能性があります。 エクソンとテスラの株価は、ハイテク大手とともに、今後XNUMX週間以内に報告されます Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN）とGoogleの親 アルファベット (GOOGL).

そのため、たとえ業績が良くても、特定のセクターに集中しすぎないようにしてください。 主力銘柄の多様性に努めます。

ウォッチリストをまとめます。 一時停止または後退した場合に実行可能、準備中、または実行可能になる可能性のある株を探します。 少なくともテクノロジー以外の幅広い強みは、多くの機会を提供するはずです。

読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。

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