市場の上昇は、醜い週の後、CPIインフレレポート、連邦準備制度理事会を待ちます。 ここで何をすべきか

ダウ ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに日曜日の夜にオープンし、CPI インフレ レポートと連邦準備制度に真っ向から注目されます。

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先週の株式市場の上昇は後退し、主要指数は新たな高値を更新する傾向を続けたが、その後は後退した。 株を買うには厳しい環境です。

今週、投資家は大きな経済ニュースを 2023 対 XNUMX で受け取ります。 火曜日に、労働省は XNUMX 月の CPI インフレ報告を発表します。 水曜日の午後、FRB は再び利上げを行い、FRB のジェローム・パウエル議長は XNUMX 年初頭のさらなる引き締めを示唆しています。

それは大きな市場の利益または損失の触媒になる可能性があります。 投資家は、エクスポージャーを追加する前に、インフレ報告とFRBのニュースを待つ必要があります.

ブレークアウトの失敗またはフィズルが広まっており、木曜日に FDA の承認を得て一時的に買いポイントをクリアした後、金曜日に DXCM 株が下落しました。

しかし、注目すべきXNUMXつの株があります：ダウ・ジョーンズの巨人 毛虫 (CAT）と ゴールドマン·サックス (GS), サンミナ (サンム), マッケソン (MCK）と MercadoLibre (MELI）。 明確にするために言うと、これらの株はどれも実行可能ではなく、特に MELI 株には何らかの作業が必要です。

Microsoft (MSFT) は、メガキャップの割には比較的うまくいっています。 Apple (AAPL) 50 日線を下回り、 テスラ (TSLA) 弱気市場の新たな安値を設定することを避けようとしています。 しかし、MSFT の株価は依然として 200 日ラインを大きく下回っており、この XNUMX か月間あまり進展がありません。

記事に埋め込まれたビデオは、市場の動きを詳細にレビューし、分析しました デクスコム (DXCM)、MercadoLibre、CAT ストック。

FRBは2％のインフレ目標を放棄する可能性があります—または経済、S＆P 500はハードランディングに直面しています

CPIインフレとFRBの会合

火曜日の早い時間に、労働省は XNUMX 月の消費者物価指数を発表します。 比較が厳しくなっているという理由だけで、全体的およびコア CPI インフレ率は今後数か月で低下するはずです。 しかし、サービス価格は頑固に堅調です。

連邦準備制度理事会は、利上げを停止する前に、サービスのインフレと賃金の上昇がより大幅に低下することを望んでいます。 米東部時間午後 2 時に、FRB はフェデラルファンド レートを 50 ベーシス ポイント引き上げて 4.25% ～ 4.5% にすると予想され、一連の 75 ベーシス ポイントの XNUMX 回の利上げが終了します。 投資家は、XNUMX 月の会合に関するいくつかの手がかりと、フェデラル ファンドの金利が最終的にどの程度まで上昇する可能性があるかを知りたいと考えています。 市場は現在、XNUMX 月に再び XNUMX ポイントの FRB 利上げを織り込んでいますが、XNUMX 分の XNUMX ポイントの利上げの可能性は十分にあります。

米国東部時間午後 2 時 30 分の FRB 議長のコメントと CPI インフレ報告は、2023 年に向けた Fed の政策の方向性を決める可能性があります。

パウエルと数人の政策立案者は、インフレを抑えるには景気後退が必要かもしれないと示唆しています。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇により、先週の主要指数は大幅に下落しました。

ダウ工業株2.8種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 3.4% 下落しました。 ナスダック総合は4%安。 小型株のラッセル 2000 は 5% 急落しました。

10年国債利回りは6ベーシスポイント上昇して3.57%となり、週半ばの3.4%から反発した。

米国の原油先物は先週、11% 急落して 71.02 バレル 9.8 ドルになり、ガソリン先物は 2022% 急落しました。 どちらも0.6年の安値を打ちました。 天然ガス価格はXNUMX%下落した。

ETFの

主要な成長ETFの中で、iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV) は 4.6% 下落し、Microsoft 株が主要な保有株となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）1.7％後退。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は9.2％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ) 8.1%。 TSLA の株式は、Ark Invest の ETF 全体で大量に保有されています。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 6.4% を放棄しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) は 2.85% 下落しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）3.3％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）は2％下落した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 8.45% 急落し、50 日ラインを決定的に破りました。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）3.9％後退した。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR 基金 (XLV) は、過去 1.3 週間のうち XNUMX 週間で上昇した後、XNUMX% 下落しました。

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メガキャップ株

Apple の株価はこの 3.8 週間で XNUMX% 下落し、火曜日は主要な水準を下回り、金曜日にはレジスタンスに達しました。 iPhone の生産に関する悪いニュースが織り込まれている可能性があり、AAPL の株価は回復しています。

同じくダウテック大手のマイクロソフト株も 3.8% 下落しましたが、21 日線でサポートを維持し、上昇したばかりの 50 日線をわずかに上回りました。 しかし、それは 200 日ラインをはるかに下回っています。 MSFT の株価は、S&P 500 や Nasdaq と同じように、XNUMX か月前と比べて基本的に横ばいです。

テスラの株価は、金曜日に 8.1% 上昇したにもかかわらず、直近の週に 3.2% 下落しました。 TSLA の株価は、最近の弱気市場の安値を上回っています。 テスラは先週、上海工場が今後数週間にわたって生産を大幅に削減し、モデル Y の生産を停止するという広範なメディアの報道とともに、新しい中国のインセンティブを発表しました。

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注目株

キャタピラーの株価は先週 3.7% 下落して 227.29 となり、21 日線を下回りました。 後退は、建設的なシェイクアウトになる可能性があります。 CATストックには 購入ポイント ロングカップベースから238または239.95で。 もう XNUMX 週間で、ダウ重機の巨人は フラットベース その 239.95 購入ポイントで。 一時停止をもう少し長くすると、急速に上昇している 50 日ラインが CAT 株との差を縮めることができます。

ゴールドマンの株価は直近の週に 5.6% 下落して 359.14 となり、 カップベース 358.72 の買いポイントで、わずかに上昇しました。 ここからの堅実な反発は、特に 50 日または 10 週間のラインが追いついた場合に、新しいエントリを提供する可能性があります。 週足チャートでは、GS 株は 13 か月です。 ハンドル付きカップベース、によると、389.68の購入ポイントで MarketSmith分析. 先週はそのハンドルに深みを与えており、XNUMX週間でフラットベースになる可能性もあります.

サンミナの株価は先週、7.3% 下落して 62.48 となった。 SANM の株価は、50 月にカップベースからブレイクアウトした後、利食いゾーンでしっかりと調整されていました。 株価は 10 日/XNUMX 週ラインへの引き戻しを開始している可能性があり、毎週の下落は突然でしたが、買いの機会を提供しています。 SANM 在庫も可能なフラットベースに取り組んでいます。

マッケソンの株価は先週 4% 下落して 371.37 となり、金曜日には 50 日線と 10 週線をわずかに下回りました。 MCK 株は、10 月 11 ～ 2 日の急落により多くのディフェンシブな医療株が急落した後、新たな統合に取り組んでいます。 389.45 月 XNUMX 日の高値である XNUMX を超える動きは、まだ移動平均線に近い早期エントリーを提供する可能性があります。

MELI 株は 5.1% 下落して 896.48 となり、1,095.44 週間連続で下落しました。 ラテンアメリカの e コマースと決済の巨人は、1,025 の購入ポイントを持ち、2 付近でトレンドライン エントリーを行っています。 積極的なエントリーは、957 月 XNUMX 日の高値 XNUMX をトリガーとして、MELI 株の移動平均線を決定的に取り戻す可能性があります。 MercadoLibre の株価は下落傾向にありますが、週次の損失は、比較的強いプラスの終値があり、取引量が少なくなります。

マーケットラリー分析

500 週間前、S&P 200 は数か月ぶりに XNUMX 日線を上回り、株式市場の上昇は新たな高値を記録しました。 しかし、投資家が雇用統計とパウエル議長のコメントを再評価したため、主要指数は下落した。

S&P 500 は 200 日ラインを下回り、ナスダックは 50 日ラインをテストしました。 どちらも週後半に 21 日線でレジスタンスを打ちました。 ラッセル 2000 は 200 日線と 21 日線を下回り、50 日線まで下落し、10 週線をわずかに下回りました。

ラリーをリードするダウは、21 日前後でサポートを維持しています。

S&P 500 は基本的に 10 月 2000 日以降の水準にあり、XNUMX 月の消費者物価指数のレポートが抑えられて株価が押し上げられました。 Nasdaq と Russell XNUMX は XNUMX 月初旬の水準に戻っていますが、XNUMX 月下旬にもピークを迎えています。

投資家を誘い込んで何度も荒らしを受けるシナリオを設計しなければならない場合、この現在の上昇トレンドが青写真となる可能性があります。XNUMX 日で数回の大幅な上昇に続いて、数回のセッションで反落するという市場の上昇です。

それはまだ確認された市場の上昇です。 ただし、ナスダックや特に S&P 500 が明らかに 50 日ラインを突破するなど、さらなる損失が懸念されます。

火曜日の XNUMX 月の CPI インフレ報告、水曜日の Fed 会合の発表、およびパウエル議長のコメントは、持続的な市場の上昇、または決定的な売りのきっかけとなる可能性があります。 しかし、それらはまた、決定的なように見えるさらに別の大きな市場の上昇に拍車をかけ、その後にさらに別の反動または反発が続く可能性があります.

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今何をする

投資家は、CPI インフレ報告と FRB の会合がバックミラーに映るまで、エクスポージャーを追加することに注意する必要があります。 インフレデータとパウエル議長のコメントで市場が急騰したとしても、投資家は次の数回のセッションで主要指数が単純に下落した場合に備えて、新たな買いを慎重に選択する必要があります。

ある時点で、持続的で安定した市場上昇が定着するでしょう。 そうなれば、買いのチャンスはいくらでもある。

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