インフレ率は高く、FRB は積極的に利上げを行っており、市場は今年の安値を試し続けています。 今週の残りの部分では、木曜日に消費者物価指数やインフレ レポートなど、いくつかの重要な月次レポートが表示されます。 現在、インフレ率は昨年から 8.3% 上昇しており、エコノミストはその数値が 8.1% に低下すると予想しています。
CNBC の番組「Mad Money」の有名な司会者である Jim Cramer 氏は、投資家に次のように語っています。 今のところ、与えられているのは、ポートフォリオがすべて下落するということです。連邦準備制度理事会が苦痛をもたらしています。 得られるのは、最終的にはインフレ率の低下とそれに続く低金利で報われるということです。 しかし、私たちはまさに最初の段階、与える段階にいます。」
しかし、FRBが利上げをやめた場合、その「得」は相当なものになる可能性があります。Cramer氏は、市場が一般的に下落している間、後の真の上昇に備えて、関連する銘柄を今すぐ手に入れることを推奨しています.
Cramer は、この目的のためにいくつかの特定の呼び出しを行いました。 TipRanks データバンク それらの XNUMX つの詳細をプルアップします。 ここでは、ウォール街のアナリストからのコメントとともに提示されています。
バレロエナジーコーポレーション（VLO)
最初に取り上げる「Cramer pick」は、精製燃料の主要な生産・販売業者である Valero Energy です。 Valero は、北米、カリブ海、英国の市場で事業を展開しており、米国、カナダ、英国で 15 の精製業者、50 メガワットの風力発電所、11 のエタノール バイオ燃料プラントを運営しています。 同社は、トウモロコシ エタノールと再生可能ディーゼル燃料の両方で、世界市場で XNUMX 番目に大きな生産者です。
Valero は 2020 年まで純利益の損失を被りましたが、2 年第 21 四半期には黒字に転じ、それ以来、収益と収益の両方が増加しています。 最後に報告された四半期である 2Q22 では、トップラインとボトムラインの両方で大きな飛躍が見られました。 収益は 51.6 億ドルに達し、前年同期から 86% 増加し、希薄化後 EPS は 11.36 年前のわずか 63 セントから 4.6 ドルに上昇しました。 同社の株主に帰属する調整済み純四半期利益は合計で XNUMX 億ドルでした。
Valero の 2Q22 の好調な業績を支えた最大の要因は、同社の精製部門によるもので、349Q2 のわずか 21 億 6.2 万ドルから 2Q22 には 10.9 億ドルに増加しました。 第 5.4 四半期の終わりまでに、Valero は、13 年前の 2.3 億ドルの負債と XNUMX 億ドルの現金と比較して、合計 XNUMX 億ドルの負債と XNUMX 億ドルの現金を報告しました。
バレロは近年配当を維持しており、現在の支払いである四半期ごとの普通株あたり 98 セント、または年率換算で 3.92 ドルは 3.5% の利益をもたらします。
モルガン・スタンレー、アナリストのこの株式をカバー コナー・ライナ Valero は利益を維持するための明確な道筋を持っていると考えており、次のように書いています。 VLO は、継続的な市場の混乱を乗り切り、ロシアの洗練された製品から離れたいというヨーロッパの願望によって潜在的に開かれた機会を活用するのに適した位置にいるようです…」
「我々は引き続き株式を好むが、最先端の経済データポイントと、潜在的な景気後退の規模と期間の証拠が、株価パフォーマンスの主要な原動力になることを認識している. 今のところ、株主は VLO の経営陣を頼りにして、多額の現金を生成して返すことができます」とアナリストはまとめました。
この目的のために、Lynagh は VLO をオーバーウエイト (つまり買い) と評価し、彼の 140 ドルの価格目標は、29 年間の上昇の可能性が ~XNUMX% であるという彼の自信を示しています。 (Lynagh の実績を見るには、 ここをクリック)
では、これがモルガン・スタンレーの見解ですが、ストリートの残りの部分はバレロの見通しをどのように考えているのでしょうか? たまたま、全員が搭乗しています。 この株は、全会一致の 11 回の買いに基づいて、強い買いのコンセンサス レーティングを持っています。 さらに、144.27ドルの平均目標は、株式が今後33年間で最大XNUMX％の成長の余地があることを示唆しています。 (TipRanksでVLOの株価予想を見る)
西洋石油コーポレーション (OXY)
2 番目の銘柄については、エネルギー業界にとどまり、ビジネスで最大の炭化水素探査および生産会社の XNUMX つである Occidental Petroleum に注目します。 オクシデンタルは、米国、北アフリカ、中東で炭化水素生産事業を行っており、その活動には中流輸送と発電が含まれます。 石油および石油製品に加えて、オクシデンタルは工業用化学品にも取り組んでおり、塩素アルカリ、ビニル、塩素化有機化学品を生産しています。 そして XNUMX つ目の重要なトラックとして、同社は COXNUMX 排出量の使用を持続可能なモデルに変換することを目的とした Low Carbon Venture を持っています。
最後に報告された四半期である 2Q22 の Occidental のトップライン収益は、前年比 10.3% 増の 68 億ドルに達しました。 この堅実な結果は、ドリルダウンでさらに健全な財務につながりました。 営業活動によるキャッシュフローは 5.3 億ドル、フリーキャッシュフローは 4.2 億ドルでした。 同社は四半期に総負債の約 19% を返済し、18 万株を 1.1 億ドルで買い戻すことができました (1 年 2022 月 13 日現在)。 同社は、四半期ごとに支払われる XNUMX セントの控えめな普通株式配当で、株主利益を増やしています。
OXY の株価は今年、市場全体を大幅に上回っています。 OXY は 107% 上昇しており、S&P 25 は 500% 下落し、ダウ ジョーンズは 20% 下落しています。 それでも、Cramer 氏によると、OXY には「ここで利点がある可能性があります」。 不可欠な製品の生産者としての同社の地位と、より社会的に受け入れられる「低炭素」トラックを収益化する意欲が、そのシェアの強さを支えています.
Truist、5つ星アナリストからの書き込み ニール・ディングマン は、オクシデンタルが利益を維持し、負債を返済し続け、全体的な地位とレバレッジを改善できると考えています。
「オクシデンタルは分散ポートフォリオを最大限に活用し続けており、その結果、四半期ごとの FCF は 4 億ドルに達しています。これは、22 年前のほぼ 36 億ドルから最近 20 億ドルに大幅に負債を返済するために慎重に使用されました。 大幅に改善されたレバレッジにより、OXY は株主利益 (基本配当と買い戻し) を増加させることができました…当社は、同社が GoM および国際事業とともに、XNUMX 桁台半ばの成長をもたらすはずの ~XNUMX リグの米国オンショア プログラムを継続すると予測しています。私たちの見積もりです」とDingmannは意見を述べました。
この強気のスタンスから先を見越して、Dingmann は OXY 株を買いと評価しているが、彼の 105 ドルの価格目標は、今後 64 年間で最大 XNUMX% の上昇の可能性を示唆している。 (ディングマンの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、OXY はアナリストのコンセンサスから中程度の買いの評価を得ており、8 か月で 6 回の買い、63.74 回のホールド、78.14 回の売りが設定されています。 株価は 22 ドルで売られており、現在の XNUMX ドルの平均価格目標は、XNUMX 年間で ~XNUMX% の上昇の可能性を示唆しています。 (TipRanksでOXYの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html