ジェットコースターのような動きが株式市場で続いており、株式は今週軒並み下落している。 S&P 500 は 3.5% 下落し、ダウは約 870 ポイント下落しました。 市場の下落は不確実性によって加速されました。 最近の経済データは予想外に良好であり、来週のFRBの金利決定の予測を曇らせています.
インフレを抑制し、失業率を緩和するという中央銀行の XNUMX つの使命は、しばしば相反するものであり、インフレ率が高くなり、失業率が低くなるため、何が起こるかを知るのは困難です。
株式にとどまりたい投資家にとって、現時点での論理的な動きは、ディフェンシブプレーへの移行です。 これが、ジェフリーズの株式ストラテジストであるスティーブン・デサンクティスの最近のメモの背後にあるテーゼです。 彼は次のように述べています。
これを念頭に置いて、ジェフリーズのアナリストは、配当利回りが13％と高いものを含む、配当利回りの高いXNUMXつの株を選びました。 これらは伝統的なディフェンシブ プレイであり、安定したリターンを保証し、信頼性の高い配当が平均をはるかに上回っているため、インフレにも打ち勝つことができます。
オープニング TipRanksデータベース、これらのティッカーの背後にある詳細を調べて、他に何がそれらを魅力的な購入にしているのかを調べます.
グローバルシップリース (GSL)
私たちが注目している最初の配当株は、世界の海上貿易ルートの主力である65隻の中小コンテナ船を所有する、世界の海運業界の独立した所有者であるGlobal Ship Leaseです。 これらの船種は事実上あらゆる種類の貨物を運び、世界のコンテナ貿易量の 70% 以上を占めています。 Global Ship は通常、船舶をチャーターし、各船舶の契約期間にわたって毎日のリース料金から収入の流れを受け取ります。 今年の第 3 四半期末の時点で、同社は 2.2 億ドル相当のチャーター契約を結んでおり、契約期間は平均 2.9 年残っています。
3 月初旬、GSL は 22 年第 172.5 四半期の決算を発表し、売上と利益の両方で利益を上げました。 総収益は 11.6 億 2 万ドルで、第 24.4 四半期から 2022% 増加し、前年同期から 30% 増加しました。 これらのトップラインの結果は、63 年の収益増加に向けた強い傾向の一部です。 XNUMX 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間で、同社の収益は前年比で XNUMX% 増加しました。
最終的に、92 万ドルの純利益は、前年比 41% の増加を表しています。 普通株主が利用できる純利益は、前年比 89.6% 増の 42 万ドルと報告されました。 2.44 株当たりの EPS は 41 ドルで、1.73 年第 3 四半期に報告された 21 ドルから XNUMX% 増加しました。
これらの堅実な利益は、普通株あたり 37.5 セントと宣言され、2 月 1.50 日に支払われた会社の配当を支えました。 この利回りは、S&P 上場企業の平均よりも 9.2 倍以上高く、最後に報告されたインフレ率よりも 4 ポイント高くなっています。
ジェフリーズの5つ星アナリスト オマール・ノクタ は、ここ数か月の GSL の実行に感銘を受け、次のように書いています。保守的で規律あるアプローチにより、GSL には、今後発生する可能性が高い機会を利用するための十分な柔軟性があると考えています…」
支払いは会社の進行中のフリー キャッシュ フローの 15.1 分の XNUMX にすぎないため、利回りは魅力的です。 経営陣はまた、XNUMX 月と XNUMX 月に XNUMX 万ドルの発行済株式を買い戻しました」とアナリストは付け加えました。
この目的のために、Nokta はここで買い評価を設定し、25 年間のタイムラインで最大 55% の株価上昇の余地があることを意味する 64 ドルの価格目標を設定します。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 XNUMX% です。 (ノクタの実績を見るには、 ここをクリック)
ストリートの残りの部分に目を向けると、他のアナリストも同じページにいます。 3 回の買いでホールドも売りもないため、GSL は強い買いであるというのが巷の噂です。 株式の平均目標株価は 32.67 ドルで、株価は 16.15 ドルで、102 年間の上昇の可能性は ~XNUMX% です。 (TipRanksでGSLの株価予想を見る)
チェサピークエナジー（CHK)
次に、チェサピークが炭化水素探査および開発セクターの大型企業であるエネルギー業界に目を向けます。 同社は北米全域で事業を展開しており、テキサス イーグル フォード層、ペンシルベニア州のマルセラス頁岩、特にルイジアナ州のヘインズビル層など、北米で最も生産性の高い天然ガス地域のいくつかに主要な資産を数えています。 昨年末、チェサピークの確認埋蔵量は主に天然ガスで 69% でしたが、かなりの量の天然ガス液 (8%) と石油 (23%) が含まれていました。
Chesapeake の実物資産の強力な基盤は、同社の堅実な財務結果を支えています。 収益と収益は、昨年の第 3 四半期から上昇傾向にあります。 22 年第 4.1 四半期の最新レポートでは、同社の総収益は 1.3 億ドルを超えました。 営業活動によるキャッシュは 883 億ドルを超え、純利益は 6.12 億 730 万ドルで、5.06 株あたりの利益は 112 ドルでした。 調整ベースでは、3 億 21 万ドルの収入により、調整後の希薄化後 EPS は XNUMX ドルとなり、XNUMX 年第 XNUMX 四半期から XNUMX% 増加しました。
投資家にとって特に興味深いのは、同社の配当方針を直接サポートするため、Chesapeake は第 3 四半期のフリー キャッシュ フローで 773 億 1.9 万ドルという四半期記録を報告したことです。 チェサピークは、自社株買いと配当金の支払いを組み合わせて、四半期中に XNUMX 億ドルの株主に還元したにもかかわらず、この最終結果を管理しました。
定期支払いと追加支払いの両方を含めて最後に宣言された配当は、合計 3.16 ドルで、昨年 1 月 12.64 日に支払われました。 配当総額が平均の13.4倍を超える稀有な銘柄です。
ジェフリーズのチェサピークの報道で、 ロイド・バーンジェフリーズの 5 つ星アナリストの 22 人である . は、株式に対する楽観的な見方が続いているいくつかの理由を見ており、次のように述べています。バランスのとれた株主還元の枠組み。 2.3 年には、CHK は約 17 億ドル、つまり現在の時価総額の約 XNUMX% を返します。」
「当社は、2023 年のプロファイルにベーシス / ヘッジ / セットディファレンシャルを備えた現物契約を日和見的に追加し続け、不安定なガス市場でのリターンを保護するのに役立つと考えています」とアナリストは付け加えました。
今後の見通しとして、バーンは CHK に買い評価を与え、価格目標は 150 ドルで、今後 56 か月で最大 12% 上昇することを示しています。 (バーンの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、Chesapeake は Street のアナリストから 6 件の最近のレビューを取り上げており、その評価には、5 つのホールドに対する 146.33 件の購入が含まれています。 株式の現在の取引価格は 53 ドルで、XNUMX 年間で XNUMX% の上昇の可能性があることを示唆しています。 (TipRanks で CHK の株価予測を参照)
魅力的な評価で取引される配当株の良いアイデアを見つけるには、TipRanksにアクセスしてください。 購入する最高の株式、TipRanks のすべてのエクイティ インサイトを統合するツールです。
免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html