経済学についていくつかのことを知らなければ、世界最大級の銀行を率いることはできません。そのため、JP モルガンの CEO であるジェイミー ダイモンが話すとき、投資家は耳を傾けます。 そして最近、ダイモンが言わなければならないことは聞いてうれしいものではありません.
先週の JP モルガンの収支報告でダイモン氏が出した警告は、「あなたや私が悪い出来事と考えるかもしれない状況に近づいている」というものでした。
では、これらの悪い出来事とは何ですか？ 最高経営責任者（CEO）は、S&P 20 がさらに 500% 下落することは問題外ではないと考えており、下落は「最初よりもはるかに痛い」ものになる一方で、ダイモン氏は「苦境の初期の兆候」も見ていると指摘し、多くの市場で「流動性の欠如」です。 テクノロジーの評価はすでに下がっていますよね？ 確かに、彼らはもっと「降りる」ことができました。
「これは深刻なことです」とディモンは付け加えました。 「インフレ、人々の予想を超える金利上昇、そしておそらくここからはもう少し上昇する可能性、これまで経験したことのない量的引き締め、そして戦争。 これらは非常に深刻な問題であり、今から XNUMX、XNUMX か月後に米国をある種の景気後退に追い込む可能性があります。」
では、この悲観的な話に投資家はどう対処すればよいのでしょうか? まあ、それはディフェンシブな株、特に信頼できる配当支払者への自然な転換を促すはずです。 私たちは、 TipRanksデータベース 強い買いのコンセンサス格付け、適切な上昇の可能性、および上昇するインフレに対する保護を提供するのに十分な高い配当利回りの組み合わせを提供するXNUMXつの株式の詳細を引き出す. 飛び込みましょう。
エンタープライズ製品パートナー (EPD)
まず、エネルギー業界の中流企業であり、信頼性の高い高利回りの配当金支払いで定評のある Enterprise Products Partners から始めます。 Enterprise は、中流企業として、炭化水素製品を坑口から輸送ネットワークを介してタンク ファーム、貯蔵施設、ターミナル ポイント、および製品を保管および使用する精製所に移動するビジネスを行っています。 Enterprise のネットワークは、原油、天然ガス、および天然ガス液を移動します。 事業の規模は、同社の時価総額が 55 億ドルであることから明らかです。
エンタープライズは来月初旬に第 3 四半期の決算を発表する予定ですが、第 2 四半期の結果と現在の配当宣言を振り返って、この株式と投資家にとっての魅力について確かな感触を得ることができます。 第 2 四半期のリリースでは、EPD は 16 億ドルのトップラインを示し、前年比で 68% という驚異的な伸びを示しました。 純利益は記録的な 1.44 億 26 万ドルで、前年比 64% 増と報告され、EPS は 28 セントでした。 EPS は、前年同期から XNUMX% 増加しました。
これらの健全な結果は、分配可能なキャッシュ フローが前年比 30% 増加し、2 年第 2 四半期に 22 億ドルという企業記録に達したことと一緒にもたらされました。 分配可能な高いキャッシュフローにより、四半期配当は 5.6% 増加し、普通株あたり 47.5 セントになりました。 その配当は、この 3 月 4 日に行われた第 14 四半期の宣言で繰り返され、1.90 月 7.5 日に支払われる予定です。 この利回りは市場平均のほぼ 4 倍であり、インフレからある程度保護するのに十分な高さです。 配当投資家にとって注目に値するのは、エンタープライズが過去 24 年連続で毎年配当を引き上げていることです。
RBCキャピタル、5つ星アナリストのEPDをカバー TJシュルツ 堅実な財務実績は予想を上回っていたと指摘し、次のように述べています。 9 つの新しいペルム紀のプロジェクトが発表されました)。 EPD は負担の少ない資本構造で快適に成長し、投資家への分配のコミットメントを維持できると考えています。」
この目的のために、シュルツは EPD をアウトパフォーム (つまり買い) と評価し、34 ドルという彼の価格目標は、株価が 34 年間で XNUMX% 上昇するという彼の信念を示しています。 （シュルツの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、8 つのフェンスシッターに対して 1 つの肯定的なアナリスト レビューがファイルに記録されており、Enterprise はウォール街から強い買いのコンセンサス評価を得ています。 株価は 25.50 ドルで売られており、平均株価目標の 32.25 ドルは、26 年間で XNUMX% の潜在的な利益を示唆しています。 (TipRanksでEPDの株価予想を見る)
アイアン マウンテン社 (IRM)
225,000 番目の銘柄では、Iron Mountain がデータ管理業界のリーダーである情報セクターに焦点を移します。 同社は、フォーチュン 95 企業の約 1000% を含む、98 を超えるエンタープライズ顧客ベースを誇っています。 Iron Mountain は、4.2% の顧客維持率、13 億ドルを超える年間収益、XNUMX 億ドルの時価総額を主張しています。
同社は、データのバックアップとリカバリ、情報の破壊、記録管理など、幅広い情報およびデータ管理サービスを顧客に提供することで、この規模に達しました。 これらは見落とされがちですが、不可欠なサービスであり、Iron Mountain はこれらのサービスを活用して、継続的な収益を着実に増やしています。
同社が最後に報告した四半期である 2Q22 では、トップラインは 1.29 億 15 万ドルで、前年比で 202% 増加しました。 純利益は 27 億 46 万ドルで、前年同期から 21% 減少しましたが、調整後 EPS は 38 株あたり 2 セントで、21 年第 XNUMX 四半期に報告された XNUMX セントの EPS から XNUMX% 増加しました。
ただし、配当投資家にとって重要な指標は、通常の四半期ごとの配当支払いをサポートする運用からの調整済み資金、または AFFO である可能性があります。 これは前年比 10% 増の 271 億 93 万ドル、4 株あたり 61.85 セントに達しました。 この AFFO によって裏付けられた配当は、4 月 2019 日に 2.474 株あたり 5.3 セントで最後に宣言され、XNUMX 月 XNUMX 日に支払われました。配当は XNUMX 年 XNUMX 月以来、現在の水準で維持されています。年間配当率は XNUMX ドルで、 XNUMX% の利回りが得られます。
アナリスト スティーブ・サクワ 彼は Evercore ISI のこの株をカバーしており、同社の今後の展望を気に入っています。
「IRM は、既存の顧客ベースに付加価値サービスを提供するための新しいイニシアチブに引き続き注力しています。 既存のビジネス関係を取り巻く多様なビジネス ラインは、IRM を他のプレーヤーと差別化し、相乗効果を生み出す重要な戦略です。 今後、同社は価値創造を最大化するために、顧客に統合ソリューションを提供することに注力していきます。 2026 年までの成長見通しは良好で、グローバルな RIM ビジネスの見通しは安定しており、データセンターと ALM ビジネスは急速に成長しています。
これらのコメントは、IRM 株に対する Sakwa の Outperform (つまり、Buy) 格付けを裏付けており、彼の 63 ドルの価格目標は、今後 35 か月で 12% の潜在的な利益を意味します。 （佐川選手の実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、Iron Mountain は、満場一致で肯定的な 4 つのレビューに基づいて、ウォール街のアナリストから強い買いのコンセンサス評価を得ています。 株式の取引価格は 47.13 ドルで、平均目標株価は 60.50 ドルであり、30 年間で XNUMX% の上昇の可能性があることを示唆しています。 (TipRanksでIRMの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html