今日のデジタル世界では、サイバーセキュリティの必要性が常に存在します。 政府や金融の上位レベルから信号機を動かす自動化システムに至るまで、私たちの重要なシステムの多くがオンライン接続に依存しているため、コンピューター ネットワークを保護するための基本を無視しています。 選挙の完全性、深刻なマクロ経済のボラティリティ、ウクライナでのロシア戦争に関する継続的な疑問など、最近の出来事は、サイバーセキュリティの重要性を強調しています。
追い風が加速するこの背景に対して、サイバーセキュリティは技術幹部にとって最優先事項になっています。 この状況は、JP モルガンのアナリストである Brian Essex の注目を集めています。彼は次のように述べています。通年の予算の伸びと、倍数が現在パンデミック前のレベルを下回っているため、セキュリティには魅力的な機会がいくつか見られます。」
エセックスは、このセクターのマクロな見方を私たちに残していません。 アナリストはミクロレベルまでドリルダウンし、XNUMX つを選び出します。 サイバーセキュリティ株式 彼は、今後数か月で勝者になる可能性があると考えています。 これらは、アナリストの見解では、有望な成長の可能性を秘めた買い格付けの株式です。 詳しく見てみましょう。
フォーティネット (FTNT)
ファイアウォール、エンドポイント セキュリティ、侵入防止、ウイルス対策システム、ゼロトラスト アクセスなど、ハイエンドのデジタル セキュリティ製品で有名なフォーティネットから始めましょう。 フォーティネットの製品とサービスは、データ、ネットワーク、およびシステム ユーザーを安全に保護するために使用されます。 過去数年間、サイバーセキュリティの需要が高まるにつれて、フォーティネットの四半期収益は着実に増加しています。
数字を見れば一目瞭然。 2019 年、コロナ パンデミックによってオンライン接続とネットワーク接続への大きな移行が余儀なくされる前、フォーティネットの総収益は 2.2 億ドルでした。 データが利用可能な最後の通年である2021年には、同社のトップラインは3.3億ドルを超えました。 最後に報告された四半期である 3 年第 22 四半期の最高額は 1.15 億 33 万ドルで、前年比で 4% 増加しました。 同社は 2022 月 7 日に第 XNUMX 四半期と XNUMX 年通年のデータを報告します。 トレンドラインがどのように続いているかを見ていきます。
それまでの間、第 3 四半期のデータのドリルダウンを見ると参考になります。 製品の収益は 468.7 億 39 万ドルで前年比 28% 増、サービスの収益は 680.8% 増の 33 億 1.41 万ドルに達しました。 Billings は 4.19% 増加して 35 億 33 万ドルになり、将来の仕事と収入の指標である繰延収入は 65 億 3 万ドルになり、前年同期から 21% 増加しました。 同社の非 GAAP ベースの希薄化後 EPS は XNUMX セントで、XNUMX 年第 XNUMX 四半期から XNUMX% 増加しました。
フォーティネットには、不測の事態に対応するための豊富な資金もあります。 同社は 483 年第 3 四半期に 22 億 395.2 万ドルの現金を稼ぎ出しましたが、これには合計 500 億 964 万ドルのフリー キャッシュ フローが含まれていました。 これは、XNUMX 億ドルの現金を使って株式を買い戻した後でした。 四半期末の時点で、同社の手元には現金および流動資産が XNUMX 億 XNUMX 万ドルありました。
JP Morgan の Essex は、Fortinet の報道を Overweight (つまり Buy) 評価で開始し、目標株価は 69 ドルで、31 年間で XNUMX% の上昇の可能性があることを示唆しています。 (エセックスの実績を見るには、 ここをクリック)
このスタンスを支持して、Essex は次のように書いています。 10 年。私たちの見解では、コア ファイアウォール、セグメンテーション、SD-WAN、および OT セキュリティに対する需要は、サブスクリプションの加速と粗利益の拡大により、8 桁の製品収益の成長を支えるのに十分なほど強力であり、ファンダメンタルズが今後も継続的に強化されると考えています。」
ハイテク株は多くの注目を集める傾向があり、フォーティネットも例外ではありません。この株には 20 件のアナリスト レビューが記録されており、13 件のホールドに対して 7 件の購入が含まれており、同社に中位の購入のコンセンサスを推奨しています。 株式の平均株価目標は 63.56 ドルで、現在の株価 21 ドルから最大 52.86% の成長余地があることを示しています。 （見る FTNTの株価予想)
Okta、Inc。 (オクタ)
私たちが注目している 2009 番目の銘柄は、ユーザー認証と ID コントロール用のセキュリティ ソフトウェアを提供するクラウド コンピューティング企業である Okta です。 同社のクラウドベースのソフトウェアにより、企業顧客は安全なユーザー認証と ID コントロールをアプリ、デバイス、および Web サイト サービスに直接組み込むことができます。 Okta は 2017 年から事業を開始し、17,000 年から公的機関となり、現在 XNUMX を超える顧客を誇っています。
昨年のサイバーセキュリティ業界の評価額は 200 億ドルを超え、266 年までに 2027 億ドルに達すると予想されています。Okta はそのパイの一部を切り開いており、2022 年度の総収益は 1.3 億ドルでした。 同社は現在の会計年度でその合計を上回っています。 23 会計年度の最初の 1.35 四半期で、Okta はすでに 2023 億 XNUMX 万ドルの収益を上げています。 Okta は、今年の XNUMX 月に XNUMX 会計年度の通年データをリリースします。
最後に報告された四半期である 3 会計年度の第 2023 四半期の結果は、前年比 481% 増の 37 億 466 万ドルのトップラインを示しました。 これには、前年比 38% 増の 21 億 2.85 万ドルのサブスクリプション収益が含まれています。 同社の残りの履行義務 (バックログの報告方法) は、前年比 7% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、今後の収益と利益の前兆となる指標です。 現在、Okta の非 GAAP EPS は損益分岐点にあり、前年同期に報告された XNUMX セントの EPS 損失と比較して改善しています。
Okta の第 3 四半期のキャッシュ フローは控えめで、営業からの純キャッシュは 10 万ドル、フリー キャッシュ フローは 6 万ドルでしたが、第 2.47 四半期末の同社の現金資産は、現金および現金同等物で XNUMX 億 XNUMX 万ドルとはるかに印象的でした。
強気派の中には JP モルガンの Brian Essex 氏がおり、Okta を「割安なマーケット リーダー」と表現しています。 エセックス氏は詳細について、次のように述べています。 長期的には、分散型 ID も過小評価されている意味のあるトレンドになる可能性があると考えており、Okta はこれらのトレンドのそれぞれから利益を得るのに最適なベンダーの XNUMX つだと考えています…」
「当社の市場でのリーダーシップの地位、リスクのない成長期待、および有意な割引での評価を考慮すると、複数の圧縮は重要な機会でやり過ぎであると考えています。 株価は S&P 500 やその他のカバレッジ ユニバースを大幅に下回っていますが、EV/NTM の売上高は 4.9 倍であり、同社のセキュリティ ソフトウェアの同業他社の 6.1 倍と比較して、OKTA への上昇のセットアップは現在よりも有利です。私たちの見解では、株価レベルです」とエセックスは付け加えました。
このスタンスに明確な数字を当てはめると、Essex は OKTA にオーバーウエイト (つまり買い) の格付けを設定し、90 ドルの価格目標を設定しており、25 年間で XNUMX% の利益が得られることを意味しています。
エセックスは OKTA でブルズをリードしています。 29 件の買いと 18 件のホールドを含む 11 件のレビューに基づくと、アナリストのコンセンサスによると、この株には中位の買いがあります。 （見る OKTAの株価予想)
魅力的なバリュエーションで株式取引の良いアイデアを見つけるには、TipRanks 'にアクセスしてください 購入する最高の株式、TipRanks のすべてのエクイティ インサイトを統合するツールです。
免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html