金は、特に高インフレと経済の不確実性の時代に、投資家の資産配分において貴重な位置を占めています。 金への投資は難しい場合がありますが、金へのエクスポージャーを獲得するための最良の投資のXNUMXつは、S＆PゴールドシェアETF（GLD).
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そして今は、GLDが平らなベースの底から上昇するので、GLDを購入する絶好の機会かもしれません。 10月1日には、大量にXNUMX％以上急増しました。 GLDはその上で取引されています 200日間の移動平均 とその 21日間の指数移動平均、そしてその50日ラインに近づいています。
金は、世界的な景気後退と長期にわたる高インフレに陥る可能性があることを懸念して上昇しています。 3月のCPIインフレ率が10年前から1％に8.6％上昇した後、S＆Pは1981月XNUMX日にXNUMX％近く急落しました。 XNUMX年XNUMX月以来の最高のインフレ率でした。
「インフレは上昇を続けており、それはますます定着しつつあります。 今日の消費者物価指数（CPI）の数値は、予想よりもさらに悪かった」と語った。
ウェルズファーゴインベストメントインスティテュートのリアルアセットストラテジーの責任者であるジョンラフォージは、2022月25日のレポートで、「結論として、2021年を通じて金は依然として上昇すると予想しています」と述べています。 「ファンダメンタルズとテクニカルはXNUMX年よりも良くなっていると思います。さらに、投資家は長期的なインフレ期待が構造的に高くシフトする可能性があるという考えにウォーミングアップしているようです。」
ロンドンで引用されているように、GLD株は金地金の価格のパフォーマンスと一致することを目指しています。
金はインフレに対する自然なヘッジを提供し、景気低迷時の安全な投資と見なされます。 金の価格は、インフレによるドルの価値の下落を相殺するドル建てのため、インフレ時に上昇する傾向があります。 それはまた、弱気市場に対する、または国際危機の場合の緩衝剤となる可能性があります。 ロシア・ウクライナ戦争はその一例です。
GLD株は金の露出を得るための素晴らしい方法です
GLDのような金ETFは、金へのエクスポージャーを獲得する唯一の方法です。 他の方法の中には、地金、コイン、宝石を通して、または商品取引所で取引できる商品として金を購入することによって、金自体を購入することがあります。 別の方法は、次のような鉱業株に投資することです バリークゴールド (ゴールド), フランコネバダ (FNV), Freeport-McMoRan (FCX）または リオ·ティント (RIO).
別の選択肢は、金地金に投資する他のETFに投資することです。 iシェアーズゴールドトラスト（IAU）、3.9億ドルの資産SPDRゴールドミニシェアトラスト（GLDM）またはAberdeen Standard Physical Gold Shares（SGL）は良い例です。
多くの貴金属のXNUMXつとして金を保有する他のETFのいずれかに投資することも可能です。 例としては、US Global Gold＆Precious Metals（ゴアウ）およびアバディーン貴金属バスケット（GLTR）。 または、iShares MSCI Global Gold Miners（iShares MSCI Global Gold Miners（RING).
しかし、これらの金の代替品のいくつかは、投資家の観点から問題があります。 一つには、金地金、硬貨、宝飾品を保有することにより、投資家はそれを保管する場所、それを保証し、それが奪われる可能性について心配しなければなりません。
金を商品として取引する場合、取引所自体またはブローカーを通じていくつかのコストがかかります。 鉱業株に投資することにより、投資家はあなたが企業に投資していることを覚えておく必要があります。これには、ファンダメンタルズとテクニカル分析に注意を払い、鉱業株が投資されている他の製品を知る必要があります。
他の金ETFが役立つ
金地金に投資する他のETFへの投資に関しては、投資家は流動性を考慮に入れる必要があります。 上場投資信託では、チャート分析を実行するのが難しい場合があります。 27億ドルのIAUだけが、GLD株の時価総額56億ドルにはるかに近いものです。
あなたの目標が金に投資することである場合 ポートフォリオの残りの部分に対して、または戦術的な投資としてヘッジする、そしてGLDは賢明な選択です。
GLDは、これまでのネットフローの観点から全体で7番目に大きいETFであり、31月XNUMX日までにXNUMX億ドルを超えました。
「長期的には、金は分散効果だけでなくリターンにとっても、多くのポートフォリオで強力な戦略的要素として機能します」と、ワールドゴールドカウンシルはXNUMX月のレポートで、戦略的インフレヘッジとしての金の使用について書いています。 「一般的な価格水準の上昇以上の上昇から保護するゴールドの能力は、その長期的な実質リターンがプラスであるべきであることを示唆しています。現在の長期的なポートフォリオは達成するのに苦労するかもしれません。」
ただし、GLDのチャートのテクニカルシグナルに従うことに関心がある場合は、S＆PゴールドシェアーズETFを売買するのに良い時期があります。
GLD株テクニカル分析：バイポイントに近づいています
から MarketSmithチャート分析 観点から、GLDは現在 フラットベース それは8月XNUMX日に始まり、 購入ポイント 193.40の。 株価は170を下回りましたが、買いポイントに向かって戻ってきています。 また、平均出来高は13,500,000株を超えており、これは前向きな兆候です。
GLD株はすでに上昇しており、14月174.77日に193.30のバイポイントで以前のフラットベースを完了しました。 投資家が避難所を求めたため、ロシアによるウクライナへの攻撃中にXNUMXまで上昇しました。
「金はインフレヘッジとして、そして富を維持するのに効果的です」と、SummerHavenIndexManagementのKurtNelsonは11月XNUMX日のポッドキャストで述べました。 「しかし、金利が上昇する環境にある場合、金を保有する機会費用が発生します。 金は、戦術的な配分ツールとしてよりも、リスクオフ環境でうまく機能します。」
GLD株は変動しますか？
ETFは変動性がありますが、強力です 相対強度評価 コモディティETFとして、収益がなく、配当も支払っていません。
GLD株にはIBDもあります 蓄積/分布評価 過去13週間に株式を売買した機関投資家の相対的な程度を測定するBの。 GLDはETFであるため、機関投資家の大勢の聴衆を引き付けることはない傾向があります。 によると、GLDの株式は2％が大規模な投資ファンドによって所有され、1％が銀行によって所有されています。 マーケットスミス。 New YorkLifeの一部門であるMainStayFundsは、最大のファンド所有者です。
S＆PゴールドシェアETFは、コールオプションとプットオプションの購入、および収入の創出にも使用できます。 それはで達成することができます カバーされたコールオプション または 合成ロングトレード。 金は、配当金の支払いがなければ、所得投資家にとって魅力的ではない可能性があります。 しかし、GLDオプションを使用すると、投資家は収入を得ることができます。
そして 購入または視聴するのに最適な株、IBDストックリストやその他のIBDコンテンツをチェックしてください。 最高のETFを見つける方法.
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出典：https：//www.investors.com/research/gld-stock-a-buy-right-now-heres-what-charts-show/？src = A00220＆yptr = yahoo