ベストバイ株は過小評価されている？ アナリストはそう言う

主要な取り組み

• Best Buy の株価は 30 年に 2022% 下落しており、一部のアナリストは株価が過小評価されていると考えています。
• 同社は、パンデミックと広範なサプライチェーンの問題の後、活力を取り戻すために懸命に取り組んでいます。
• 配当とともに、Best Buy は専門小売業のリーダーとしての地位を確立しています。
• Best Buy の株価は昨日 (2.06 月 76.24 日金曜日)、9% 上昇して XNUMX ドルになりました。

Best Buy の株価は過小評価されていますか? 一部の投資家はそう考えているようです。 電化製品小売業者の株価は着実に下落しており、一部の株式アナリストは今が絶好の買い時だと言っています。 では、Best Buy はどうなっているのでしょうか。また、その株はお買い得ですか?

ベストバイ株式ニュース

Best Buy の株価は、50 年 134.11 月の 2021 ドルの最高値から 65 年 2022 月の 2023 ドルの最低値まで、ほぼ 2022% 下落しました。パンデミックの後、Best Buy は、事業を黒字化するために数年にわたるターンアラウンドを行っていました。

株価は、パンデミックが始まる直前にやや不安定なパフォーマンスと価格の急激な下落を示しましたが、景気刺激策への支出がベストバイで提供される製品の購入を促進したため、株価は最高値に達しました。

2021 年、Best Buy の収益は 8% 増加して 47.3 億ドルに達し、10 会計年度には 2022% の成長を遂げ、総収益は 51.8 億ドルになりました。 しかし、同社は今会計年度の最初の XNUMX 四半期で収益が減少しました。

現在、同社はサプライチェーンの問題、販売の遅れ、在庫の積み上げという形で、すべての大手小売業者と同じ問題に苦しんでいます。 景気刺激策の資金が枯渇した現在、消費者は支出を減らしており、生活はパンデミック後の状態に向かっています。 これにより、電化製品や家電製品などの高額商品を購入する人が減りました。

電子機器のサプライチェーンの問題により、小売業者がほとんどのカテゴリーで信頼できる在庫を確保することがより困難になりましたが、生産と流通が通常のレベルに戻り始めているため、現在は減少しています.

2019 年、同社は 50 会計年度末までに 2025 億ドルの収益を予測しました。この予測を放棄し、運用が安定するまで慎重な見通しを立てています。

ベストバイの損益計算書の内訳

Best Buy の組織は、全米の小売店で構成される 2022 つの部門です。 110 会計年度の GAAP 営業利益は 6 ベーシス ポイント増加して 6.5% になりました。 4.2 億ドル以上のフリー キャッシュ フローを生み出し、2022 億ドルが配当と自社株買いによって株主に還元されました。 30.8 会計年度の非 GAAP 投資収益率は 840% で、2020 年から約 XNUMX ベーシス ポイント増加しました。

2022 年度の純利益は、2.62 年度の 626 億 816 万ドルから 2021 株あたり 2.73 ドル減少し、純利益は 2.3 億 2 万ドルになりました。しかし、2023 株あたり 49.3 ドルの利益を上げており、ウォール街の収益予想と一致しています。 第50.8四半期の既存店売上高は51.05%減と、XNUMX%減という同社の予想を下回った。 XNUMX 年度の売上高は XNUMX 億ドルから XNUMX 億ドルで、アナリスト予想の XNUMX 億ドルを下回っています。

ベストバイバランスシートレビュー

2022 年 1 月 31 日に終了する 2022 年度の総資産は 17.5 億ドルで、2021 年度から 19 億ドル減少しました。 流動負債は 10.67 億ドルで、10.5 年の 2021 億ドルからわずかに増加しています。2022 会計年度の総資本は 4.15 億ドルで、5.7 年の 2021 億ドルから減少しています。

2022 会計年度末の運転資本はマイナス 135 億 2.02 万ドルで、2021 年の 2022 億 3.88 万ドルから減少しました。Best Buy の 3.99 年の負債総額は 2021 億 2022 万ドルで、227,400 年の 257,000 億 2021 万ドルから減少しました。 XNUMX 年の XNUMX 百万から減少。

ベストバイ株は過小評価されている？

Best Buy の株価が過小評価されているのか、それとも安定した上昇とその後の急激な下落という周期的なパターンに戻っているのかを判断するのは困難です。 一部のアナリストは、株価が過小評価されていると感じていますが、他のアナリストは、株価が予見可能な将来にあまり上昇しないと考えています.

Best Buy は、Target およびそのより価値の高い株価と頻繁に比較され、Best Buy が公正な評価額を下回って取引されていることが示されます。 ただし、Best Buy は純粋に電化製品と電化製品の小売業者であり、Target はソフトグッズから食料品、小型キッチン家電、電化製品まであらゆるものを販売しているため、比較は限定的です。

Best Buy の在庫を他の主要な実店舗の小売業者と比較するのは困難です。なぜなら、大手家電量販店がほとんど生き残った時代を生き抜いたからです。 代わりに、会社のメリットを調べて、過小評価されていて長期保有する価値があるかどうかを判断することをお勧めします.

Best Buy は、パンデミックの前後でほとんどの小売店を営業し続けることができました。 2020 年には 977 店舗があり、21 年までに 2021 店舗が閉鎖され、合計 956 店舗がまだ営業中です。 Best Buy は徐々に店舗を閉鎖してきましたが、実店舗の減少率は極端ではありません。 他の大手小売業者は 2021 年に閉店数は減少しましたが、より幅広い商品を販売する傾向があり、購買習慣の変化を容易に乗り切ることができます。

Best Buy は店舗を閉鎖していますが、現在、Best Buy Outlets として知られる新しい店舗コンセプトをオープンしています。 2022 年にはいくつかの店舗がオープンしており、間もなくさらに多くの店舗がオープンする予定です。 アウトレット店は、地域の店舗から開封済みの商品、返品、その他のクリアランス商品を収集し、売り場に置いています。 これにより、小売業者は、アウトレット ストアを通じて販売するほとんどの商品から利益を得ることができます。

人々は日常生活を送るために常に電子機器や電化製品を必要とし、Best Buy はそれらのニーズを提供する立場にあります。 Amazon、Walmart、Home Depot、Costco などの小売業者は、Best Buy が廃業した場合、これらのギャップを簡単に埋めることができなくなります。 これらの分野では、Best Buy は利便性と競争力という形で他の小売業者より優位に立っているため、小売業者は店舗運営と収益性の面で前進し続けることができます。

Best Buy 株の所有には配当が伴います。これは、株式を長期的に保有したい人にとって魅力的な機能です。 これを Best Buy の計画と組み合わせて安定させ、今後数年間で計画を再予測すると、少なくともパフォーマンスが信頼できる株が得られます。

ボトムライン

Best Buy は崩壊寸前ではありませんが、今後の成長の可能性については不明な点が多くあります。 消費者は、実店舗ではなくオンラインで買い物をする傾向を続けますか? 電子機器の価格の上昇により、一部の顧客はより安価な代替品を探すことを余儀なくされるでしょうか? 今のところ、Best Buy がこのカテゴリーでクラス最高の地位を維持し続けることは明らかです。 消費者の習慣の変化に合わせて変化し続け、トレンドを先取りすることができる限り、会社は長く存続するはずです。

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