インフレ、利上げ、JPモルガンの収益：フォーブスAIニュースレター

TLDR：

1. 偽のインフレレポートは、9.1月までのXNUMX年間にXNUMX％のCPIが公式に発表される前に回覧されます
2. FRBはさらなる利上げが予想されており、一部のアナリストは1.00月末には2.75％ポイント上昇してXNUMX％になると予想している
3. 第2四半期の収益シーズンは、JPモルガンが28％の利益減少を発表したかどうかにかかわらず、ウォール街で始まりました。

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

すべてが初めてであり、私たちの知る限り、今週は米国労働統計局からの史上初の偽造プレスリリースがありました。 このような経済データは通常、あまりファンファーレで届きませんが、インフレがそれほど熱くなることはめったにありません。

CPIが歴史的に高い水準で推移しているため、投資家は最新の数値を知りたがっています。 これを知っていたトリックスターたちは、公式発表前の火曜日に、インフレ率が10.20％に達したとする偽の報告書を流布した。

レポートはスニフテストに完全には合格しませんでした。グラフィックのデータがテキストと一致しないなど、いくつかの注目すべきエラーがありました。 それでも、それはオンラインでバイラルになり、ブルームバーグは結果として午後遅くの市場が売り切れたと報告しました。

米国労働統計局は最終的に、報告書をデマとして発表し、公式の数字が13月9.1日水曜日の朝に発表されることを確認した。 公式発表があったとき、それはまだ良いニュースではなく、インフレは12月までの41ヶ月でXNUMX％に達し、XNUMX年近くで最高の数字になりました。

なぜこれが重要なのですか？

このリリースは、100月下旬の次の会合でFRBの議題に別の大幅な利上げが行われることをほぼ確認しており、一部のアナリストは現在、2.75ベーシスポイントの引き上げを期待しており、これにより基本金利はXNUMX％になります。

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このような経済情勢を背景に、第2四半期の収益シーズンが大いに期待されています。 JPMorganは大きなミスで議事を開始しました。 四半期利益は28％減少。 収益とXNUMX株当たり利益の数値は、昨年から減少しただけでなく、アナリストの予想を下回りました。

同社のCEO、ジェイミー・ダイモンは先月、「ハリケーン」がやってくるとのコメントで大見出しになりました。 木曜日の電話で、ダイモンはマクロ環境への懸念を繰り返したが、本格的な運命と暗闇から後退し、次のように述べた。 企業と話をすると、CEOが状況は良くなっていると言うのを聞くでしょう、そして私は同意します。」

JPMorganは資産ベースで米国最大の銀行であり、このため、ウォール街の全体的な健全性に関する指標を提供できることがよくあります。

なぜこれが重要なのですか？

今後数日から数週間にわたって、さまざまなセクターの企業から膨大な数の発表があります。 多くの企業が2022年にこれまで苦労してきたことは否定できませんが、アナリストは現在、不況がカードにあるかどうかについては決定していません。

Q.aiからの今週のトップテーマ

インフレはしばらくの間テーマでしたが、毎月重要性が増しているようです。 FRBは大幅な利上げを実施することを約束していますが、これがインフレ率に重大な影響を与えるまでにはしばらく時間がかかる可能性があります。

一部のインフレは前向きなことであり、それは経済が成長していることを示しています。 投資家にとって、これは一般的に企業が収益と利益を成長させることを意味し、長期的には株価の上昇に反映される可能性があります。

とは言うものの、記録的な高インフレなど、経済が標準外の状況を経験するときはいつでも、投資家は急上昇する可能性があります。 これらの神経は、株式などの「危険」と見なされる資産からの逃避に、より安全であると考えられる資産に変換されることがよくあります。

そのお金はどこかに行かなければなりません、そしてインフレの影響によく耐えてきた歴史を持ついくつかの特定の資産があります。 最も広く使用されているもののXNUMXつは、財務省インフレ保護証券（TIPS）です。これは、インフレの指標となる米国財務省証券です。 利回りが変化すると、TIPSは実際の価値を安定させるために価格を調整します。

インフレヘッジとしての実績を持つより伝統的な資産には、金や銀などの貴金属や、農産物などの他の商品が含まれます。 これらのアセットをバンドルしました インフレキット、 AIを使用して、ポートフォリオに防御的な側面を追加します。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

ドリームファインダーズホームズ（DFH） –全国の住宅建設業者は私たちの上にいます 来週のトップバイ 独自の成長因子がBで、過去3.46か月間のEPS成長率は12％です。

Histogen Inc（HSTO） –再生医療会社は 来週のトップショート 私たちのAIは、テクニカルと品質の価値の要素でそれらをDと評価しました。 12年2022月までの5.29か月間のXNUMX株当たり利益は-XNUMXドルです。

Xperi Holding Corp（XPER） –米国のテクノロジーおよび半導体企業Xperiは 来月のトップバイ 品質値がA、低モメンタムボラティリティがBであり、アナリストは6.51年に2022％の収益成長を見込んでいます。

Evofem Biosciences Inc（EVFM） –女性の健康会社は 来月のトップショート また、AIはEvofemをテクニカルおよび低モメンタムボラティリティのFとして評価し、19.01年2022月末までのLTMEPSは-$XNUMXでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 固定金利とヘルスケアをショートさせながら、テクノロジー株と小売セクターに投資することです。 トップバイ 　 ARK Autonomous Technology＆Robotics ETF（ARKQ）、SPDR FactSet Innovative Technology ETF（XITK）およびSPDR S＆PRetailETF。 トップショーツ iシェアーズ1〜3年トレジャリーボンドETF（SHY）とインベスコDWAヘルスケアモメンタムETFです。

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