今週の数値に先立つインフレ予測と労働市場は回復力を維持

TL; DR

• 最新の雇用レポートが発表され、経済は263,000月にXNUMXの新規非農業雇用者数を追加しました

• インフレは引き続きホットな話題であり、来週発表される公式数値に先立って非常にわずかな低下が予測される

• 貴金属は何千年もの間、インフレ ヘッジと見なされてきました。今日でも、貴金属は投資ポートフォリオの一部を担うことができます。

• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

労働統計局からの最新の求人レポート 発売されたばかり そして、それはまったく悪くありません。 民間非農業雇用者数は 263,000 月に 3.8 増加し、失業率は先月の 3.7% から今月の XNUMX% に低下しました。

これは、労働市場が依然として非常に逼迫していることを意味し、経済の混乱やネガティブなニュースが飛び交う中、驚くほど回復力があります。 専門およびビジネス サービス (+46,000)、製造 (+22,000)、建設 (+19,000) で大きな数字が追加されましたが、金融セクター (-8,000) と輸送および倉庫保管 (-8,000) で縮小がありました。

時給が 10 セント上昇し、平均時給は 32.46 ドルになりました。 労働時間については、34.5 か月連続で 5 時間と変わらない。 これにより、過去 12 か月間の賃金の伸びは 8.3% に達します。 ほとんどの場合、これはかなり強いと考えられますが、インフレ率が XNUMX% という頑固な高さのままであることを考えると、ほとんどの家計のコスト上昇をカバーすることはできません。

これらの数字は、FRB が予想した方向にはまだ進んでおらず、3.8 年の平均失業率は 2022% になると予測されています。明らかに、そこに到達するにはまだ十分な時間がありますが、これらの数字は前向きな消費者信頼感に続いています。先週の数字には、慎重な楽観主義の理由があります。

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破綻した記録のように聞こえるのは嫌ですが、インフレはどこにも行きません。 13 月の数字は来週の XNUMX 月 XNUMX 日に発表される予定で、今のところ予測はそれほど楽観的ではありません。

ほとんどのアナリストは、パンデミックのロックダウンの結果として発生したサプライチェーンの問題が少なくとも部分的に原因で、米国がピークインフレを過ぎていることに同意しています。 これは、FRB議長のジェローム・パウエルが、ヘッドラインの数字を2〜3％の目標範囲に戻すという目標をいかに強く表明したかを考えると、特に当てはまります.

過去 8.3 か月のインフレ率は 12% であり、多くの人は XNUMX 月の数値がどのように推移するかを知りたがっています。 クリーブランド連邦準備制度理事会は、エネルギー価格などの特定のデータの動きに基づいてインフレ率がどうなるかを予測することを目的とした「Nowcast」と呼ばれるものを運用しています。

これまでのところ、Nowcast は 0.3 月のインフレ率が 8.2% になることを示しており、年率はわずかに低下して約 XNUMX% になるでしょう。 これは進歩ですが、FRB が計画している金利の急激な動きに変更を加えるだけでは十分ではありません。

もちろん、これらは単なる予測であり、来週発表されるまで最終的な数字はわかりません. 私たちが知っているのは、インフレがトップニュースとしての地位を失う可能性はまだしばらくないということだけです。

Q.aiからの今週のトップテーマ

インフレがニュースサイクルを支配し続け、市場は不安定なままであるため、投資家が事業を行うのは困難な環境です.

インフレ率の高い時期によく注目される投資資産クラスの XNUMX つは、貴金属です。 金、銀、およびその他の金属は、何千年もの間、投資資産およびインフレ ヘッジとして使用されており、今日でも富の貯蔵庫として使用されています。

貴金属への投資にはさまざまな方法がありますが、実際の金属自体を保有することは一般的には適していません。 金の延べ棒やコインを実際に販売している場所を見つける必要があることを考えると、購入するのは困難です。

自宅での適切な保管には費用がかかり、保険の手配は非常に困難または不可能です。 お金を払って保管庫や保管施設に保管することもできますが、それには手間とコストがかかります。

このプロセスを簡単にするために、 貴金属キット. これにより、金、銀、プラチナ、パラジウムの XNUMX つの主要金属への多様なエクスポージャーが提供されます。 ポートフォリオは、さまざまな異なるETFを使用することでこれらへのエクスポージャーを獲得し、AIを使用してポートフォリオを毎週リバランスし、最適なリスク調整後リターンを見つけます。

安全性が最も重要な時期に、貴金属への多様なエクスポージャーを投資家に提供します。 今年これまでのところ、この戦略はうまく機能しており、貴金属キットは 1.61 月末までに 500% 戻ってきました。 その間、S&P 24.77 が -XNUMX% 下落していることを考えると、これは素晴らしい結果です。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

ルルレモンアスレティカ（LULU） – スポーツアパレルブランドのルルレモンは、 来週のトップバイ Quality Value で A 評価、Growth と Low Momentum Volatility で B 評価。 3.51 株あたりの利益は、過去 12 か月で XNUMX% 増加しています。

カルタ (NKTX) – バイオテクノロジー企業は私たちの 来週のトップショーツ 私たちの AI は、テクニカル ファクターで F、クオリティ バリューと低モメンタム ボラティリティで D と評価しています。 同社は過去 98 か月で 12 万ドルを失いました。

スーパー マイクロ コンピューター (SMCI) – 多様なテクノロジー企業は、当社の XNUMX つです。 来月のトップバイ 低モメンタム ボラティリティおよびグロース ファクターで A を獲得しています。 25.81 株あたりの利益は、過去 12 か月で XNUMX% 増加しました。

アジャイル・セラピューティクス (AGRX) – 別のバイオテクノロジー企業は、私たちの XNUMX つです。 来月のトップショーツ 私たちのAIは、品質価値でDを評価しています。 8.74 株あたりの利益は、過去 12 か月で -XNUMX% 減少しました。

私たちのAI 来月のトップETF取引 ロボティクス、バイオテクノロジー、消費者裁量部門に投資し、短期債券市場と株式市場全体を空売りすることです。 トップバイ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF、SPDR S&P Biotech ETF、Vanguard Consumer Discretionary ETF です。 トップショーツ Vanguard Total Stock Market ETF と Vanguard Short-Term Bond ETF です。

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