先月のインフレは予想以上に緩和

主要な取り組み

• 投資家は月曜日と火曜日に今週のインフレ報告に向けて準備を整え、水曜日の早い時期に発表されました
• アナリストとエコノミストのインフレ予想は、価格の上昇が鈍化し始めたため、XNUMX月のCPIが緩和したことを示しました
• ガス価格の下落は希望に満ちた予測を支えたが、期待外れの企業収益により市場はほぼ横ばいで取引を終えた
• XNUMX 月と XNUMX 月のインフレと雇用のデータは、FRB が XNUMX 月に予定している利上げ決定に影響を与えると予想されます。

期待外れの企業収益と今週の非常に予想されたインフレ報告への積み上げの中で、火曜日に株式が下落した一方で、先物は上昇しました。

先物がわずかに上昇したため、ナスダック総合が火曜日の下落を主導し、ほぼ1.2％下落しました。 S&P 500 とダウはそれぞれ約 0.4% と 0.2% 下げて後れを取った。

株価が下落したのは、前途多難を示唆する一連の不振な企業収益が一因となっている。 チップメーカーの Nvidia と Micron は、ワクチンメーカーの Novavax とともに、景気減速の中で将来の収益が以前のガイダンスを下回る可能性があると警告しました。

しかし、週初めの株価下落は始まりにすぎません。 投資家は、水曜日の消費者物価指数の発表に向けて、月曜日と火曜日を準備に費やしました。 内部のデータと FRB の対応は、今後数か月の金利政策と消費者心理の指針となるでしょう。

今週のインフレ報告で投資家が期待したこと

XNUMX 月の消費者物価指数は水曜日の朝に発表されました。 発表に先立ち、投資家は火曜日中、インフレがピークに達したという証拠を求めて過ごしました。 金曜日に予想外に高い米国の雇用データが投入された後、今月は特に賭け金が高かった.

予測では、見出しの消費者物価指数の価格が年率 8.7%、月ベースで 0.2% 上昇することが予測されました。 不安定な食品とエネルギー価格を除く別のインフレ指標によると、インフレ率は6.1%上昇し、5.9月のXNUMX%をわずかに上回りました。

エコノミストは、今週のインフレ報告が、石油とガスの上昇が鈍化するにつれて、価格の上昇がわずかに鈍化することを示していると予想しました。 ガス価格は 20 月を通して下落し、現在は XNUMX 月のピークを約 XNUMX% 下回る水準にとどまっています。 火曜日時点で、 XNUMX ガロンのガソリンの平均価格 全国は4.03ドルでした。

一方、この夏、一部のサプライ チェーンの圧力は徐々に緩和されました。 最近のデータによると、支払い済みの価格が下がったため、サプライ品の配達時間が短縮されました。

同時にエコノミストは、住宅価格が 1986 月に上昇し、XNUMX 月には XNUMX 年以来最大の月間賃料指数の上昇が見られると予測しました。一部のエコノミストは、手ごろな価格の決闘と集合住宅の建設データの増加との間で、短期間のピークの後、賃料は緩やかになると考えています。

実際にどのような投資家 だ 今週のインフレ報告で

水曜日に発表されたデータは、先月​​の米国のインフレ率が予想以上に緩和したことを示唆しています。 これは主に、ガソリン価格の下落とサプライチェーンの問題の緩和によるものです。

全体として、消費者物価指数は 8.5 月に XNUMX% 上昇しました。 これは予想よりも大きな減速でした。

今後のインフレ期待

XNUMX 月のインフレ率は、今後の FRB の行動の土台となる可能性があります。 しかし、数字がすべてではありません。消費者心理も重要です。 その面では、ニューヨーク連銀は有望なニュースをいくつか持っています。

最新のニューヨーク連邦準備制度によると 消費者心理調査、将来のインフレ期待は6.8月に大幅に低下しました。 将来の 6.2 年間のインフレ予想は 3.6 月の 3.2% から 2.8 月には 2.3% に低下し、XNUMX 年間の予想は XNUMX% から XNUMX% に低下しました。 XNUMX 年間のインフレ期待の中央値もわずかに緩和し、XNUMX% から XNUMX% に低下しました。

これらの下落は、予想される食品とガス価格の下落が先頭に立って、所得層全体に広範に発生しました。 住宅価格と今後の支出の伸びに対する期待も、最近の高値から後退した。

調査結果は、消費者心理が改善している可能性があることを証明するだけでなく、経済状況が制御されている可能性があることを示しています. これは、将来の利上げ見通しにとって朗報です。インフレ期待の低下により、インフレ懸念がインフレ上昇の自己実現的予言を生み出す可能性が低下するからです。

これは投資家にとってどういう意味ですか？

連邦準備制度当局者はすでに、将来の利上げの可能性と深刻度は、今からXNUMX月中旬の政策会合までのインフレ、雇用、消費者および経済成長のデータに依存すると指摘しています。

75 月のインフレ率が高ければ、金曜日の驚異的な雇用統計とともに、来月の XNUMX ベーシス ポイントの利上げを示唆する可能性があります。

ほとんどの投資家にとって、これはFRBがどのように行動するかを待つことが最善の行動であることを意味します。 高金利は、企業の成長が鈍化するにつれて投資利益を圧迫する立場にあるが、今週の収益報告書は、インフレ自体も企業アメリカにとって予想以上に重くのしかかっていることを示唆している.

それでも、高インフレ、高金利、そして今年の株式市場のパフォーマンスの間で、多くの投資家が株式に再び飛び込むことに慎重になっているのも不思議ではありません。

これは、AI に影響を与える要因にどのように影響しますか?

インフレ期待は、FRB の政策立案者が利上げの時期と程度を決定する際に注目する重要なダイナミクスです。 FRB は 225 月以降、政策金利を 2.25 ベーシス ポイント (XNUMX%) 引き上げています。

先週の雇用統計が好調で、75 月にはさらに XNUMX ベーシス ポイント上昇する可能性があります。 消費者心理は依然として強いものの、インフレ率がすぐに予想の範囲内に収まり始めなければ、状況は変わる可能性があります。

全体として、このニュースは消費者と投資家の感情が入り混じっています。 利上げは企業の借り入れと成長に大きな影響を与える一方で、金利の上昇はインフレを低下させ、消費者の財布と投資家の利益を圧迫する可能性もあります。

さらに、消費者と投資家のセンチメントは、経済パフォーマンスは言うまでもなく、一時的に上昇しているため、長期的には良いニュースになる可能性があります. その結果、AI が説明する感情にプラスの影響を与える可能性があります。

今週のインフレ報告があなたの長期目標に影響を与えないようにしてください

結局のところ、投資は短距離走ではなく、マラソンです。 今週のインフレ報告と来月の金利の動きは株式市場に影響を与える可能性がありますが、最終的には、その動きはすぐに株価チャートのブリップに縮小されます.

では、いつ投資すべきか、どの経済データに基づいて、どのように判断するのでしょうか?

答え: ありません。

どのデータが長期的に株式のパフォーマンスに影響を与えるかを予測することは不可能です。 また、長期的な期間に投資している場合、その差はほとんど無視できます。

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