LOVEとの取引関係を提案するつもりです

私はかつてのパンデミックスターに恋をしました。 ラブサック・カンパニー (愛) の株価は過去最高値から約 2022 分の XNUMX 下落しました。 他の多くの小売業者と同様に、Lovesac は XNUMX 年の需要を過大評価し、在庫調整に耐えなければなりませんでした。 でも、ちょっと面倒だからといって、その名前と別れてはいけません。

LOVE は、バリュエーションと市場における興味深いニッチであると私が考えるものに基づいて、長期的な視点から見ると依然として魅力的に見えます。 あなたは、私はこのオプションのプレーに忠実であるつもりだと言うことができます.

同社は、モジュラー ソファ、フォーム ビーンバッグ チェア、および関連する室内装飾品を含む中高級家具の設計と販売を行っています。 販売は、主に 189 州の 40 の小売店とオンライン www.lovesac.com で行われます。 同社は、25 歳から 45 歳の裕福な層をターゲットにしています。 あなたはおそらく彼らのコマーシャルを見たことがあるでしょう。

株価は 2022 年に約 42 分の 90 下落しましたが、現在の取引水準に近いベースを形成しようとしているようです。 同社のコア製品ラインは、機械で洗えるカバーを備えた相互接続されたビルディングブロックのソファとラブシートセグメントとして設計された「サクション」を中心に解決しています。 Lovesac の製品は、相互接続され組み合わせた性質を持つため、ショッピング モール、ライフスタイル センター、キオスク、モバイル コンシェルジュ、通りの場所など、設置面積の小さい場所に展示できます。 LOVE が提供する製品の性質は、組み込みの粘着性を提供します。顧客の家具がより多くの人を収容する必要がある場合、またはカバーの XNUMX つがすり減った場合、Lovesac を追加または交換する方が安価で簡単です。 %) リピーターのお客様。 これらの Sactionals は、Lovesac の全体的な売上のほぼ XNUMX% を占めています。

株価は 2022 年に 35 倍近くの予想利益で明らかに過大評価された領域で始まりました。 サプライ チェーンの問題、最近の在庫問題、および減速するマクロ経済環境により、最近の四半期の収益と収益の成長予測は低下しています。 しかし、この無借金企業にとって、バリュエーションは非常に説得力があるように思われます。同社は現在、50 倍の実績収益と今年の収益の 25% を獲得しています。 2023 会計年度の売上高は 190,000% 増加すると予測されています。取締役は先週 XNUMX ドル相当の株式を購入し、信頼の良い投票を行いました。最近のアナリスト企業の価格目標は、株式が現在取引されている価格をはるかに上回っています。

ラブサックが在庫問題に取り組んでいる間、株式が横ばいに取引されているのを見ることができました。

オプション戦略:

これが、LOVE でカバード コール ポジションを実行する方法です。 20 月の 15.80 ドルのコール ストライクを使用して、16.00 ドルから 25 ドルの範囲 (正味株価 — オプション プレミアム) の正味借方でカバード コール注文を作成します。 この戦略は、株価が現在の取引レベルからいくらか下落したとしても、XNUMX% 以上のダウンサイド プロテクションと、XNUMX か月未満のオプション期間でほぼ同じ潜在的なアップサイドを提供します。

(時価総額の低さおよび/または上場株式数の不足などの要因により、この株式は小型株と見なされることに注意してください。そのような株式は、大企業の株式よりも大きなリスクにさらされることに注意してください。ボラティリティが低く、流動性が低く、公開されている情報が少ないため、このような投稿は株価に影響を与える可能性があります。)