2023年に株式市場が暴落した場合、それはFRBと米国の銀行のせいです. ここで何が問題になる可能性があります。

クライアントへの最近のレポートで、Kee は現在の市場と 2019 年に類似点があることを指摘しました。XNUMX 年は、大手銀行が Fed の流出により流動性のレベルに疑問を呈し始め、最終的にプッシュしました。 オーバーナイト貸出金利が 8.5% を超える. 連邦準備制度理事会は、大量の流動性注入により、短期間で物事を制御しました。

Kee 氏は、FRB がますます「攻撃的」なバランスシートのランオフ (銀行は毎月満期となる証券の一部を帳簿から切り離すこと) がますます進んでおり、すでに金利が上昇している中で、今年は 2019 年型のイベントになることを懸念しています。 しかし、事態は悪化する可能性があり、今回は「問題を解決する」ことはできないと彼は言います。

当時、FRB は「バランスシートの縮小を停止し、金利を再び 0% に引き下げ、再び資産購入を開始し、2019 年に市場が軌道に乗りました。」 現在とは異なり、当時は「景気刺激策や資産購入がインフレや資産価格の高騰の触媒であると指摘する人はほとんどいませんでした」。

彼は、1年のバランスシートの縮小に匹敵する前に、さらに2019兆ドルがFRBのバランスシートから外れる必要があると指摘しています.

Kee 独自の Evitar Corte クラッシュ指標は、FRB の金融政策が市場のメルトダウンを回避しようとしていることを評価するもので、2019 年にクラッシュの警告を発しました。 最後の11月.

「昨年、FOMCが景気刺激策を0ドルに引き下げたため、流動性（新しい通貨）に大きな変化があったことを確認しました。 今年は市場暴落の警告のリスクが高く、FOMC（正味の負の刺激策）による流動性の流出を特定した」とコメントした。 「昨年から今年にかけて、FOMCは非常にシミュレーション的だったものから、流動性を大幅に枯渇させるものへと変化しました。」

何に注意する必要がありますか？ 「2019年にバランスシートが底を打つ数カ月前に銀行が懸念していたことを思い出してください。そのため、今回も沸点に達する数カ月前に兆候が現れ始める可能性があります」と彼は言いました。

準備方法は？ 「これにアプローチする最善の方法は、SPY-Cash モデルのような機敏な戦略を維持することです」と Kee 氏は述べ、 長く愛されている 現金と流動性の高い SPDR S&P 500 ETF を交互に使用する戦略
スパイ、
-0.11％
 .

「一部の投資家がコストベースを改善するのに十分な市場のボラティリティもありますが、誰もが機敏な戦略を立てる必要があります。 当社の CORE ポートフォリオ戦略は 8.5 年を通して長期にわたり、SP 4.4 の 500% に対して YTD で約 XNUMX% 増加しています」と彼は電子メールのコメントで述べました。 （それについてもっと読む ここ）。 「CORE はまた、条件が整えば市場リスクを即座に中和する能力を持っています。」

読む： テクニカルストラテジストのデマーク氏は、ユーロの底を呼んだ。 ユーロ、ビットコイン、ナスダック100について彼が今言っていることは次のとおりです

市場

ストック
DJIA、
+ 0.31％

SPX、
-0.07％

COMP、
-0.27％
低いです、債券利回り付き
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が

TMUBMUSD02Y、
視聴者の３８%が
着実に、そしてドル
DXY、
-0.02％
平らな。 原油価格
CL.1、
+ 0.60％
BRN00、
+ 0.68％
平らです。 ビットコイン
BTCUSD、
-1.57％
23,000ドル以上を保持しています。

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バズ

3M
うーん、
-6.21％
期待外れの見通しの後、株価は下落しており、業界の巨人も発表しました 2,500人の人員削減、GE
GE、
+ 1.17％
在庫は途切れ途切れです ビューも悲観的でした. ベライゾン
VZ、
+ 1.99％
収益は不足し、株価は下落しています。 ジョンソン・エンド・ジョンソンからの朗報
JNJ、
,
その株は 明るい利益見通し、レイセオン株
RTX、
+ 3.35％
は、XNUMX つの事業に分割する計画を発表した後にアップされます。

Microsoft
MSFT、
-0.22％
およびテキサスインスツルメンツ
TXN、
-0.63％
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チャート

ゴールドマン・サックスのアナリスト、カラム・ブルース氏とロマン・ラングロワ氏はリポートで、コモディティ市場は中国経済の再開による経済成長の押し上げを織り込んでいない可能性があり、「株式のような先見の明のある資産よりも上値が大きい可能性がある」と述べている。

「これは主に、金利の上昇とそれに伴うボラティリティの結果であり、パッシブフローを傍観し続けているためであると推定しています」と彼らは述べ、コモディティ市場は中国の再開に伴い引き締まり始め、より多くの投資家の流れを引き寄せるはずだと付け加えた.

ティッカー

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