Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ：AMD）は、四半期ごとの結果と将来の見通しの両方の点で失望したにもかかわらず、ベルの後にトレードアップしています.
アナリストはAMDの第3四半期の収益に反応します
株価はいくつかの理由で上昇しています。 まず第一に、半導体の巨人は先月すでに見通しを調整していた (続きを読む) は、PC 出荷台数の歴史的な世界的な減少を反映しています。
そのため、投資家は、AMD が第 XNUMX 四半期に前年比だけでなく連続的にも成長すると予想している「データセンター」に重点を置いていました。 CNBCで 「クロージングベル：残業」、バーンスタインのステイシー・ラズゴンは次のように述べています。
それが人々の望みだと思います。 彼らは、市場が現在大きくないことを知っているので、進行中の弱点が厳密に PC に関連していることを知りたがっています。 データセンターは持ちこたえているようです。
さらに重要なことに、データセンターの潜在的な強さは、Intel がわずか XNUMX 週間前にそのビジネスのかなり厳しい状況を描いた後、特に嬉しい驚きでした。 と それは前進するのに苦労し続けます。
AMDの株を買うべきですか？
ラスゴンは引き続き推奨しています AMDの株を買う. 彼の目標価格 95 ドルは、ここから 50% 以上の上昇を表しています。
長期的な成長率をまだ信じている限り、株式はかなり魅力的です。 AMD が抱えている問題は構造的なものではありません。 彼らはシェアを獲得しており、その製品ポートフォリオは非常に優れています。
彼の主張は、基本的に、「データセンター」はすでに回復力を維持しており、PC 市場は最終的に回復するというものです。
AMD第3四半期の財務ハイライト
- 純利益は、昨年の 66 億 923 万ドルに対して XNUMX 万ドルになりました
- 75 株当たり利益は 4 セントからわずか XNUMX セントに大幅に減少
- 調整後 EPS は 57 セントでした。 収益プレスリリース
- 売上高は前年比 29% 増の 5.57 億 XNUMX 万ドルとなりました。
- FactSet のコンセンサスは、69 億 5.65 万ドルの収益で XNUMX 株 XNUMX セントでした
他に注目すべきことは何ですか？
今四半期の売上総利益率が 600 ベーシス ポイント低下したのは、買収 (Xilinx および Pensando) に関連したものです。
データセンターの売上高は予想をわずかに下回りましたが、前年比で 45% 増加しました。 「ゲーミング」と「エンベデッド」の売上も前年を上回り、ストリートの予想とほぼ一致しました。
最後に、「クライアント」または PC の売上は、予想どおり 40% 減少し、アナリストの予測を約 170 億 XNUMX 万ドル下回りました。
AMDの今後の指針
通年、 アドバンストマイクロデバイス株式会社 は、データセンターと組み込みの収益が年間 43% 増加して 23.5 億ドルになると予想しています。 52 年の売上総利益率は 2022% になると予測しています。
Nasdaq に上場している同社は、今四半期の収益が 5.50 億ドルになると予測しています。 専門家は、第 5.95 四半期に 4 億 24.16 万ドル、年間で XNUMX 億 XNUMX 万ドルを要求していました。
年初と比べて、AMD の株価は 60% 近く下落しています。