市場調整の展開と今後の方向性

S&P 500は今年の波乱万丈なスタートとなった。 私たちの スイング取引 ルールのおかげで当社のエクスポージャは低く抑えられ、結果としてアウトパフォーマンスが生まれました。 SPDR S&P 500 を使用してこれまでの年をどのように処理したかは次のとおりです (SPY) S&P 500 市場の例として。

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S&P 500 年は軟調にスタート

S&P 500 のトラブルを示す重要な兆候は、年初に指数が下落したときに現れました。 50日ライン (1)。 2021 年 XNUMX 月以降、多くの成長株がすでに弱さを示していることに留意してください。しかし、その弱さは市場指数ではメガキャップ株の強さによってほとんど隠蔽されていました。 のような名前 Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), アルファベット (GOOGL）と テスラ (TSLA) がそのリストの一番上にあります。

しかし、今回は違いました。 2021 年を通じての多くの下落と同様、S&P 500 はすぐに反転上昇しました。 しかし、上昇はわずか数日で勢いを失い、10日移動平均が抵抗となった。 メガキャップ銘柄も50日線を下回る下落が見られ始めた。 その結果、S&P 500は24月XNUMX日の反転の前に急速な下落を見せた。 (2).

エクスポージャーが低く、今年これまでのアウトパフォーマンスのクッションを考慮して、私たちはその日、ProShares Ultra S&P 500 ETF で短い取引を開始しました (SSO）上 スイングトレーダー。 利益を伸ばしましたが、数日後に利益を維持するために取引を終了しました。 その後、インベスコ QQQ トラスト ETF に切り替えました (QQQ）ラリーが再開されたとき (3)。 としての資格はありませんでした フォロースルー日 でもパワーをもらった一日でした。

ここでも利益を伸ばし、問題の兆候が見られた時点で撤退しました。 21日ライン (4).

別の波に光を当てる

最終的にはフォロースルー日があったとしても、すべてがうまくいくわけではないことを覚えておくことが重要です。 S&P500は50日線まで上昇し、そこで抵抗線に当たった。 その後の下落は最終的に、24月XNUMX日の驚異的な反転日に新安値を更新した。 (5).

今週の IBD ポッドキャストによる投資 値下がりした株の急激な回復と、それが市場にとって何を意味するかについて話します。

SPY株で別のインデックストレードを試してみた (6) しかし、ナスダック総合が24月XNUMX日の安値を割り込んだため、振り落とされた。 (7)。 注目すべき点は、S&P 500が安値を割り込まず、上昇の試みがそのまま残ったことだ。

その結果、ナスダック総合株価指数がシグナルの位置から外れていたフォロースルー日には、S&P 500 が下落しました。 (8)。 当社は、年初以来初めて投資額の50％を超えるエクスポージャーを増やすことで対応しました。

さてこれからどうしようか

当社は引き続き好調な株式に焦点を当てます。 相対強度線、その多くは商品に含まれています。 それらのエリアは現在ほとんど拡張されています。 指数に関して言えば、相対的な強さのラインが最も悪い銘柄によって主に株価が上昇しました。 どちらの方向にも進む可能性がある市場のように思えますが、その結果、当社のエクスポージャーは 50% になります。

S&P 500 が 200 日線を上回って回復 (9)、ここで一時停止を希望します。 これにより、破壊されたチャートの一部が緊迫した動きを示し、株価が上昇した場合に一息つける機会が得られる可能性があります。 この上昇がうまくいけば、さらなる取引のチャンスが十分にあるだろう。 もしそれがこちらに転がってきたとしても、私たちが半分露出していれば、また怪我は避けられるはずだ。

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