「トリプルバレルの買いシグナル」やその他のグリーンフラッグがどのように S&P 500 を 20% 高くすることができるか、このマネーマネージャーは言います

「証拠の重みは、先週、多数の高い信号幅の推力がトリガーされた後、強気相場に有利に傾いた」 月曜日のブログ投稿で Macro Ops チームを書いています. 彼らは、それが「再びロールオーバーする」前に、S&P 500 にある程度の利益をもたらす可能性があると考えています。

市場幅とは、上昇または下降に参加している株式の数を指します。 幅推力指標は、市場がどこに向かっているのかを判断できます。 多くの場合、新しい強気相場の開始時に見られます.

「年末近くの景気後退を予想しているため、せいぜいより広範なトッピングプロセスにあると考えています。 しかし、先週以降は、現在の水準を 20% 上回る前の XNUMX 月の高値で上昇する可能性を受け入れる必要があります」と、マクロ オペレーション チームは述べています。

読む： 「痛みの取引」が定着し、年内に回復する前に、米国の株式は10％下落する可能性があります

彼らは、先週、「前例のない幅三連形」の証拠を含む、いくつかの幅推力指標に気付いた他の人たちを指摘しました 定量化可能なエッジ. その最初の部分は、長年の投資家である Walter Deemer の Breakaway Momentum シグナルであり、これは「非常に強力な上昇モメンタム」を示しており、彼は最近ツイートしました。

そのトリプル信号の残りの部分は ウェイン・ホエーリーのアドバンス・デクライン・スラスト そして、定量化可能なエッジが所有する トリプル70推力信号.

Quantifable Edges が指摘したように、XNUMX つすべてが同じ日に着陸したのは木曜日が初めてでした。 以下のグラフによると、同じ日にトリガーされた XNUMX つのシグナルのうち XNUMX つが XNUMX 回しか発生していません。

マクロ オプス チームは一連の強気の指標にフラグを立てるだけでなく、いくつかの投資アドバイスも提供しています。 XNUMX 月にフラグが立った.)

「市場は今年上半期の不況を過大評価しているが、経済データと通貨の遅れが年末近くまでそれが起こらないことを示唆している. これは、第 1 四半期と第 1 四半期の収益が多くの人が予想するほど悪くないことを意味し、人々がリスクを過小評価していることを意味します。 リスクサイクルの逆転 + 中国の再開は、広範な住宅ローンのスプレッドを圧縮するのに役立ち、供給が制約された市場で需要を押し上げます。これはビルダーにとって良いことです。」
BXC、
+ 1.48％
と Builders FirstSource
BLDR、
-0.22％.

読む： バンク・オブ・アメリカによると、ファンドマネージャーは第XNUMX四半期よりも「弱気ではない」

市場

株式先物
ES00、
+ 0.32％

YM00、
-0.43％

NQ00、
+ 0.52％
債券利回りは低い
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
TMUBMUSD02Y、
視聴者の３８%が
ドルとともに逆方向に向かっている
DXY、
+ 0.02％.
米国原油価格
CL.1、
+ 1.31％
OPEC は 2023 年の石油需要の予測を変更せずに残したが、 市場には多くの不確実性があります —そして金
GC00、
-0.31％
落ちています。 ビットコイン
BTCUSD、
+ 0.87％
週末に $21,000 を突破 そして、そのレベルを超えて取引を続けています。

バズ

のかかとに ウォール街の銀行収益の大きなバッチ 先週、ゴールドマン・サックスの
GS、
-5.03％
は、信用損失の引当金とともに、期待外れの結果を報告しており、市場前の株式は下落しています。 モルガン・スタンレー
ミズ、
+ 7.13％
利益がXNUMX株あたりXNUMXペニーの見積もりを上回り、貸倒引当金が急増したため、株価はわずかに低くなっています。 署名銀行
SBNY、
+ 6.20％
も報告し、 業績不振にもかかわらず、株価はわずかに上昇しています。

旅行者
TRV、
-4.87％
保険会社の指導を受けて株価が下落している 市場の期待を下回った.

Netflix
NFLX、
-1.67％
今週後半に報告します。

ナショナルインスツルメンツのシェア
ナティ、
+ 13.47％
エマソンエレクトリックの後、市販前の方が高い
電子カルテ、
-5.57％
測定システムメーカーへの入札額を7.6億ドルに引き上げました。

中国のEVメーカーXpengの株
XPEV、
-6.86％
中国のEVメーカーの後にダウンしている ほとんどの車の価格を約 10% 引き下げる、今月初めのテスラによる同様の動きに続きます。

中国が発表した 最初の全体的な人口減少 社会が高齢化し、出生率が急落するにつれて、数十年で。 そして、その経済を示すデータを報告しました 3 年に 2022% 成長し、 前年の 8.1% の半分以下で、少なくとも 1970 年代以降で XNUMX 番目に低い年率です。

ミームストック投資家のライアン・コーエンは、 伝えられるところによると、株式を取得した 中国のアリババで
ババ、
-1.38％
そして、電子商取引の巨人にさらに多くの株を買い戻すよう求めるアクティビスト キャンペーンを開始しました。 株はやや低め。

地域のニューヨークの製造業指数であるエンパイアステートは、新年の活動が急激に落ち込んだことを示しました。 残りの週は、小売売上高と住宅市場の最新情報、その他のデータ、FRB の発言が発表されます。

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チャート

今週の最大のマクロ決定は水曜日に日本銀行からもたらされる可能性があり、中央銀行が超緩和的な金融政策と利回り曲線の制御を終了する可能性があるという憶測が構築されています。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグローバル債券担当マクロストラテジスト、ガープリート・ギル氏は「日本銀行はXNUMX月に政策が調整されて以来、記録的な額の日本国債を購入しなければならなかった。最近の購入は過去のピークをはるかに超えている」と指摘する。 .

とりあえず円に注目
USDJPY、
-0.05％
ストラテジストは言う。

ティッカー

これらは、東部標準時の午前6時の時点でMarketWatchで最も検索されたティッカーでした。

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