株価チャートの読み取りを次のレベルに引き上げる方法は次のとおりです

チャートの読み取りは、パターン認識にすぎないと広く考えられています。 トレーダーは、強気または弱気のパターンを探してポジションを取り、そのパターンが想定どおりに展開することを期待します。 うまくいくこともあれば、うまくいかないこともよくあります。

テクニカルトレーディングへのこのアプローチに欠けているのはコンテキストです。

貧しい市場での強気のパターンや、ネガティブなニュースの流れがある場合、適切な条件が存在する場合ほどうまく機能しません。 強気相場でのブレイクアウト パターンは、弱気相場での同じパターンよりも成功する可能性がはるかに高くなりますが、多くのトレーダーはこの区別をしません。

コンテキストと触媒が貿易に与える影響を最もよく示す例の 2022 つは、「ニュースを売る」として知られる現象です。 XNUMX 年には、大きなイベントに向けての準備期間があり、その後、ニュースがポジティブと見なされないときに醜い売りが発生するのを何度も見てきました。 XNUMX つの良い例は、XNUMX 月に市場が猛烈な勢いで安値を切り上げた後、ジャクソン ホールでのパウエル FRB 議長の演説で市場が下落したときに反転し、新たな安値を付けたことです。 チャートはニュースに向かって買われすぎており、パウエルは短いセットアップを機能させる触媒でした.

これは、2022 年のこれまでの Fed の各決定のチャートです。ほとんどの場合、Fed の決定は S&P 500 の主要な転換点に近づいていますが、いくつかのケースでは、Fed が買われ過ぎまたは売られ過ぎの傾向を加速するのに役立ちました。条件はそれほど極端ではありませんでした。 ここでの重要な教訓は、FRB のような潜在的な触媒を考慮しながらチャートを熟考すれば、動きを効果的に取引する可能性を大幅に高めることができるということです。

これはインデックスだけでなく、個々の株式にも当てはまります。 個々の銘柄は市場全体に大きく連動するため、それを念頭に置いてチャートを見ることが重要です。 全体的な市場の状況が悪い場合、収益のブレイクアウトまたは強い動きが持続的な動きを生み出す可能性ははるかに低くなります。

チャートパターンを研究するだけでなく、市場全体の文脈で見て、どのニュースフローがそれに影響を与えるかを検討することが非常に重要です. 悪い市場や重要なニュースを含む優れたチャートは、主要な外部要因が機能していないチャートとはまったく異なります。

チャートはトレーダーが所有する最も価値のあるツールですが、予測能力は非常に限られています。 チャートの大きな利点は、ニュースが発生しているコンテキストを特定し、方向性の動きと、どれだけの勢いを達成できるかをより適切に判断するのに役立つことです.

チャートの読み方は科学ではありません。 それは芸術であり、チャートを取り巻く環境を意識すればするほど、チャートはより有用になります。