オクタ株式会社 (ナスダック: OKTA) は月曜日に年初来の安値で取引されています。これは、グッゲンハイムのアナリストによると、「無視するにはあまりにも説得力がある」バリュエーションです。
Oktaの株が「買い」にアップグレード
John DiFucci は今朝、ID 管理会社を「買い」に格上げし、前回の終値から約 65% 上昇した 45 ドルの価格目標を発表しました。
Okta は現在、EV-to-NTM 経常収益の 3.6 倍で取引されています。 対照的に、ライバルのPing IdentityとForgeRockは、それぞれ8.2倍と8.9倍で買収されたとアナリストは書いている。
私たちのアップグレードは、Okta の同様の結果の可能性に必ずしも基づいているわけではありませんが (可能性は認識していますが)、現在のレベルでは、リスクと報酬が非対称であり、マイナス面はほとんどなく、大幅なプラス面の可能性があると考えています。
85 年 2021 月の過去最高値から XNUMX% 下落した Okta 株は、 本来の価値、 彼が追加した。
逆風はすでに織り込まれている
Okta は 3 月 7 日に第 XNUMX 四半期の結果を報告する予定です。th. コンセンサスは、1.34株あたりの損失がXNUMXドルで連続して変わらないことです（続きを読む) となり、昨年の 1.08 ドルから大幅に上昇しました。
言い換えれば、ナスダックに上場している会社は、他のいくつかのケースと同様に、大幅な損失を続けると予想されます。 クラウド株 マクロの逆風により、第 XNUMX 四半期は期待外れだったとすでに報告されています。
それでも、グッゲンハイムのアナリストは、Okta Inc の中核となる ID およびアクセス管理分野に、長期的に大きなチャンスがあると考えています。 彼はまた、次のようにも述べています。
Okta は、販売員の減少、製品の遅延、経営幹部の離職、セキュリティ インシデントに関する否定的な見出しなどの問題に価格を設定するだけではありません。
Okta は来週の Investor Day に予定されています。