金株は2023年に上昇しています

主要な取り組み

• 金は 2022 年に値上がりしましたが、1.3% にとどまり、予想を大きく下回りました。
• 金価格は、連邦準備制度理事会による積極的な利上げ、中国での需要の減少、および米ドルの価値の上昇によって妨げられました。
• 多くのアナリストは、2023 年に金の価値が急激に上昇すると予測していますが、連邦政府の利上げや中国のパンデミック政策に関する同様の不確実性が、希望に満ちた予測に影を落としています。
• 金価格が短期的に急騰するかどうかは主に議論の余地がありますが、長期的な安定性が最大の強みです。つまり、投資家にとっての最良の価値は、不安定な時期にバイアンドホールドし、リスクの高い投資を相殺することです。あなたのポートフォリオの株式のように。

2022 年が金にとって悪い年だったというわけではありません。 ました 成長。 しかし、その価値は、アナリストが予想し、投資家が望んでいたほどには成長しませんでした。

2023 年の予測はより楽観的ですが、これらは単なる予測であることを覚えておくことが重要です。 2022 年が足りなかった場合、2023 年も目標を達成できない可能性は十分にあります。

多くの不確実性は、2022 年の金の成長を鈍化させたのと同じ経済的要因に依存しています。たとえば、金利の上昇、米国債の価値の上昇、米ドル高の可能性、金の最大市場である中国の需要を取り巻く不確実性などです。

不確実性と潜在的な逆風にもかかわらず、金には2023年も多くの可能性があります。 FRB は引き続き利上げを続けていますが、そのペースは鈍化しています。 COVID政策の緩和は2022年XNUMX月の中国経済にマイナスの影響を与えましたが、これらの同じ政策の逆転により、中国のGDPはより堅調になるはずです。

短期的な投機は興味深いものですが、ほとんどの投資家が金に投資する際に注目すべきことではありません。

金は広くインフレヘッジと見なされています – しかし、そうですか?

通貨の価値は、社会が言うほどの価値しかありません。 一方、金は有形の資産であり、有限です。 つまり、紙幣が価値を失ったとしても、金は価値を維持する必要があります。 したがって、金は広くインフレヘッジと見なされています。 金の価値を通貨で測定しなかった場合、その評価は 100% 正しいものになります。

しかし、私たちは金の価値を通貨で測定しているため、この商品の価値に影響を与える他の軽減要因があります.

たとえば、アメリカの大幅なインフレの最後の期間は 1973 年に始まり、残りの 35 年間にわたって続きました。 この期間中、金はインフレヘッジのルールに従いました。 インフレ率が 8.8% に達したにもかかわらず、その年率リターンは XNUMX% でした。

しかし、そのパターンは無限に続くわけではありません。 インフレ率は少し良くなりましたが、インフレ率が平均 1984% で金の価値が毎年 6.5% ずつ減少した 10 年までは依然として非常に高かったです。 1988 年から 1991 年にかけて、インフレも金の価値の下落もそれほど劇的ではありませんでしたが、この穏やかなインフレの時期にも、金のリターンはマイナスでした。

金がインフレ ヘッジであるという経験則を再検討する必要があります。経験豊富な投資家は、特に 2022 年のような年には、より微妙なニュアンスで金にアプローチします。

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2022年に金がアンダーパフォームした理由

金は 1.3 年に 2022% 上昇しましたが、インフレ率は 9.1 年 2022 月に XNUMX% でピークに達しました。金の価値に影響を与えたのがインフレだけであるとすれば、価格はそれよりもはるかに高くなると予想していたでしょう。

しかし、他の要因も金の価値に影響を与えます。 まず、FRB が積極的に利上げを開始したという事実は、米国債の価値が上昇したことを意味します。 米国債が上昇すると、金と通貨の両方にマイナスの影響を与えます。 絆.

世界中でこのような不確実な時期に金利が上昇するにつれて、 米ドルの価値が上がる、これは 2022 年末までの XNUMX 年を通して見られました。ドルの価値が上がるにつれて、より安全な投資になり、金の需要が減少し、この貴金属の価格が引き下げられます。

米ドルが弱まるにつれて、金は2023年に上昇すると予想されます

2022年後半から、金先物は上昇トレンドを開始しました。 これは、米ドルの価値が軟化し始めたちょうどその時でした。 いずれにせよ隆起はあるものの、2023 年の金の全体的な見通しは明るいです。

予測は保証されませんが、 商品 短期的には非常に不安定であり、この特定の見通しは、他のいくつかの要因と協調して、米ドルが引き続き軟化することにかかっています。 しかし、私たちはすでにこの流れでいくつかの初期の兆候を見ています.

FRB は 2023 年を通じて利上げを続けると予想されるため、米ドルは再びコースを逆転する可能性があります。 最近の利上げ ペースの鈍化を明らかにした。 これらの金利は、米国債の価値にも影響を与えます。 ドル高が続けば、金価格の急騰は難しくなる。

金利が下がったとしても、金にとってプラスの年には、COVID-19 による制限が最終的に緩和され、中国での需要が高まるとの予想も含まれます。 しかし、19月に私たちが見たのは、中国経済がCOVID-XNUMX政策の最近の変化に否定的に反応し、事業の閉鎖、労働争議、そして多くの人が家にいることを選択したことでした.

ウイルスが全国に広がる中、中国経済が過去数年間と比べて多かれ少なかれ機能するかどうかを判断する方法はありません。

金の長期展望

金は、他の商品と同様に、短期間で極端に価値が変動する可能性があります。 しかし、長期的には、金は一般的に非常に安定した投資と見なされています。

たとえば、10 年 2012 月 1,725.30 日、金先物は 6 ドルで取引されていました。 2023 年 1,870.50 月 1,056.20 日の時点で、彼らは 27 ドルで取引されていました。 その間には多くの浮き沈みがありました。 金先物は、2015 年 7 月 2020 日に 2,028.00 ドルの最低水準に下落し、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に XNUMX ドルで最高値に急騰しました。

浮き沈みはありましたが、インフレを考慮すると、金の価格は長期的にそれほど変化していません。 そのため、保守的なバイ・アンド・ホールド投資と見なされています。

ボトムライン

優れたポートフォリオには、リスクの高い投資と保守的な投資の両方が混在しています。 金のような保守的な投資を長期にわたって保有することは、株式のようなリスクの高いポートフォリオへの投資を相殺する良い方法です。 どちらも必要であり、資産配分は財務目標、リスク許容度、投資期間によって異なります。

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