クマが2％多くの利益を得るにつれて、第30四半期の世界的なショートセルが急増

与えられた 弱気市場 という感情が市場に浸透しており、特に、 ショートポジション 第2四半期のトレーダー。 トレーダーが資産価格の下落から利益を得られるようにするこの戦略は、市場下落を背景に行われています。

実際、1年2022月30日から2022年38月2日までの間にCapital.comで実行されたすべての取引に関するキャプチャされたデータに基づくと、プラットフォーム上のトレーダーの2022％が34年第XNUMX四半期にショートポジション取引を実行しました。これは前四半期と比較してXNUMX％高かったです。 、最新の「パルス」によると レポート 27 月 XNUMX 日に Finbold と共有された取引および投資プラットフォームによって発表されました。

さらに、調査では、当該期間中、空売りのほうが買いポジションの取引（32.1％）よりわずかに収益性が高かった（28.7％）ことがわかりました。 Capital.com のチーフ マーケット ストラテジスト、デイビッド ジョーンズ氏は次のように述べています。

「売り切りの能力は、トレーダーの全体的な損益に影響を与える可能性があります。 これは、投資家がやみくもにディップを購入しただけで報われるのをやめる市場の長期的な弱さの時期に入る場合に特に当てはまります。 ショートセルと並行してストップロスなどの賢明なリスク管理措置を使用することは、トレーダーの全体的な戦略への賢明な追加となる可能性があります。」 

ジョーンズ氏はまた、第XNUMX四半期にショートポジショントレーダーの数が増加していることは、市場がより悲観的になるにつれて投資家心理が変化したことを示していると意見した。

「原則として、自主的なトレーダーや投資家は空売りをすることはほとんどありません。 彼らは先に買って後で売ることに慣れているため、この考え方から抜け出すのは心理的に非常に困難です。 私たちの調査結果は、第 2 四半期に空売りをする顧客が急増したことを示しており、多くの市場での下落がいかに重大であるかを示しています。 これにより、多くの小売トレーダーは考え方の変更を余儀なくされた可能性があります。」

第2四半期に最もショートしたのはコモディティ、FX、インデックスでした。

また、パルスの調査では、第2四半期に外国為替市場が活発で、世界中のトレーダーが他の通貨、特に日本円と比較して米ドルのチャンスをショートしていたことを示すさらなる情報が開示されたことも言及する価値がある。

英国とアフリカを除き、世界中で最も一般的に取引される通貨ペアは米ドル対日本円（USD/JPY）でした。

商品 第 100 四半期に最大の空売り活動があった他の 100 つの市場は指数でした。 ロングポジションと比較すると、第 33.7 四半期はナスダック 32.6 (USXNUMX) のショートがより成功し、ロングポジション (XNUMX%) よりも大きな利益の割合 (XNUMX%) を生み出しました。 

「ナスダック100はXNUMX月中にベースを形成しようとする暫定的な兆候を示しており、強気派と弱気派の戦いが続く中、興味深い第XNUMX四半期になるだろう」とジョーンズ氏は述べた。

この期間、空売りが最も多かった商品市場は石油市場だった。 世界中のCapital.comプラットフォームで取引される石油CFDの空売りの割合は、第35四半期の41%から第XNUMX四半期にはXNUMX%に増加しました。 

石油の空売りポジションの数が増加しているため、市場参加者は、 減少 今後 XNUMX か月間の原油価格の指標となる。 ジョーンズ氏は、インフレが世界経済に圧力をかけ続ければ、原油価格の下落にさらに波及する可能性があると指摘した。 

仮想通貨で 2 番目に収益性の低い空売り戦略

興味深いことに、 cryptocurrency & ストック データによると、最も収益性の低い空売り戦略でした。

一方、仮想通貨市場のロングポジションは最も収益性が低かった。 最後に、レポートでは、ストップロスの使用量が最も少ない XNUMX つの商品はすべて仮想通貨 CFD であったと述べています。 暗号トレーダー 第2四半期にはさらにリスクをとりました。

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