GE株は高値であり、何がTeladocを苦しめているのか、そしてアナリストからの詳細

文字サイズ

これらのレポートは、バロンズによって抜粋および編集され、最近、投資および調査会社によって発行されました。 レポートは、アナリストの考えのサンプルです。 それらは、バロンズの見解や推奨事項と見なされるべきではありません。 一部のレポートの発行者は、分析対象の企業に投資銀行業務またはその他のサービスを提供しているか、提供することを望んでいます。

ゼネラル·エレクトリック

ジョージア州ニューヨーク市

普通 78.21月27日の価格はXNUMXドル

JPモルガン

ゼネラルエレクトリックは、困難なエンドマーケットと激化する競争と相まって、会社に多額の負債を残し、それをサポートするためのフリーキャッシュフロー（FCF）がほとんどないレバレッジ関連の問題から生まれた困難な時期を乗り越えています。 同社は[レバレッジの削減]への主要なポートフォリオの動きに着手し、将来の基本的な収益とFCFを希薄化しています。 不完全なガイダンスは、常に楽観的なストリートが[その予測]をリセットすることを妨げており、在庫が実際よりも安く見えるようになっていると信じています。 GEの主要な電力市場には構造的な懸念があり、航空業界の構造的な弱さは、依然として比較的高い財務レバレッジと多数のテール負債と相まって、すべてが迅速な転換への障害となっています。 収益の質が低いと私たちが考えていることを考えると、FCFは依然として評価に最も関連性のある指標であり、これに基づいて株式のスクリーニングは高額であり、投資家は過去数年間の改善に対する疑いの恩恵を受けています。 私たちは傍観者のままです。 55月の価格目標：XNUMXドル。

Fiservの

FISV-ナスダック

優れたパフォーマンス 100.81月27日の価格はXNUMXドル

レイモンド・ジェームズ

第39四半期のトップラインとボトムラインの業績が予想を上回ったことを受けて、[金融サービスおよび決済テクノロジー企業の]アウトパフォーム評価を維持しています。 マーチャントセクターは引き続き好転を牽引しており、クローバーが20％増加し、カラットが65％増加したことにより、四半期全体の収益を上回りました。 とはいえ、経営陣が再確認したものの、FCF転換[営業利益をフリーキャッシュフローに転換する能力]は、第95四半期の転換が過去の水準をはるかに下回っているため、投資家にとって引き続き問題となる可能性が高いことに注意してください。 100％から13％のコンバージョンへの期待。 同社が第2023四半期の好転に続いて、少なくとも財務ガイダンスのハイエンドを指摘することを望んでいたかもしれませんが、マクロの不確実性を考えると、経営陣は控えるのが賢明であると考えています。 株式取引は120年の推定収益の約XNUMX倍であり、XNUMX代半ばのXNUMX株当たり利益の伸びにもかかわらず、リスク/報酬は魅力的であることがわかります。 価格目標：XNUMXドル。

ビームグローバル

Beem-ナスダック

購入 17.15月25日の価格はXNUMXドル

マキシムグループ

Beamは、電力網に接続せずに電気自動車充電用の製品を販売しています。 同社の主要なEVARC[充電ステーション]は駐車場に設置され、ソーラーパネルから電力を生成し、バッテリーで電力を蓄えます。 Beamは、6.9年の収益見積もりである2022万ドルの23.1倍の企業価値/収益で取引されています。 私たちの50ドルの株価目標は、EV/収益の10.9倍の2023年の収益見積もりである46.5万ドルに基づいています。 収益は2022年に加速し、100年には2023％の成長を維持し、ビームの粗利益は2022年にプラスになると予想しています。当社の評価は、電気自動車の充電とクリーンエネルギーの需要の見通しに基づいています。

テラドック

健康TDOC-NYSE

普通 55.99月27日の価格はXNUMXドル

クレディ・スイス

Teladocの第2022四半期の結果はコンセンサスの見積もりを追跡しましたが、更新された6年の連結収益とEbitdaの見積もりは、中間点でそれぞれ26％と10％削減され、総訪問数の範囲の上限が低くなりました。 Teladocは、一連の製品とサービス全体で持続可能な成長を期待し続けていますが、直接販売のメンタルヘルスおよび慢性疾患の市場で課題に直面しています。 メンタルヘルス市場では、一部のチャネルでの広告費の増加により、マーケティング支出の収益が予想よりも低くなっています。 慢性疾患の市場では、雇用主と健康保険が彼らの人口が必要とする利益とケアを提供するための長期戦略を評価するため、Teladocは販売サイクルが長くなっています。 その結果、Teladocは現在、通年の広告費6.6ドルあたりの収益が35％低いと想定しており、のれんに114億ドルの減損をもたらしています。 Outperformから株価を下げ、目標価格をXNUMXドルから​​XNUMXドルに引き下げます。

バレットビジネスサービス

BBSI-ナスダック

優れたパフォーマンス 73月27日の価格はXNUMXドル

バリントンリサーチ

Barrettは、独自の運用プラットフォームで人材のアウトソーシングと専門的な経営コンサルティングを組み合わせた、ビジネス管理ソリューションの大手プロバイダーです。 バレット（4月257.6日に結果を報告する予定）の第17四半期の収益は2021億13万ドルになると予想しています。 私たちの予測は、前年比で12％の増加と、順次横ばいの変化を表しています。 会社のPEO収益[顧客が必要としているが利益に追加されない人材などのサービスからの収益]は、総請求額のパーセンテージに基づいています。 17年第85四半期の総請求額は、前年比でXNUMX％増加し、第XNUMX四半期はXNUMX％増加し、第XNUMX四半期はXNUMX％増加しました。 過去XNUMX四半期の総請求額の伸びは、前のXNUMX四半期と比べて遜色ありません。 株価目標：XNUMXドル。

このセクションで検討するには、資料をに送信する必要があります [メール保護].