GameStop 株の急落は止まらない大惨事

最悪のミーム株を選びたいなら、 たくさんの中から選べます。 しかし GameStopの (GME) は最大の災害の中でも特別な位置を占めており、さらに悪化し続けています。

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苦戦しているビデオゲームの販売会社の株価は、今年 29% も下落しています。 そして、それはいくつかの主要な富の破壊のほんの一角にすぎません。 10,000 年前に 4,827 ドルを急落した投資家は、資産の半分以上を失い、現在は 78 ドルしか残っていません。 そしておそらく最も痛いのは、GameStop が 120.8 年 28 月 2021 日の最高値である 26.18 から XNUMX% 急落したことです。木曜日の株価は XNUMX で取引されました。

これは、このかつてのハイフライヤーがナイーブな投資家をいかに罠にかけているように見えるかを最近思い起こさせるものです. 「FRBが引き締めサイクルの終わりに向けてより多くの手がかりを提供することを期待して、株式の潜在的な底は、パンプアンドダンプの動きの小さな窓を提供しました 先週、Oanda の Edward Moya 氏は次のように述べています。.

「取引停止後、ビデオゲーマーの上昇は急速に弱まりました。 継続的なサポートの上昇に対するサポートはあまりないように思われるため、放物線の罠により、多くの小売トレーダーがこの取引の間違った側にいる可能性があります。」

ミーム災害の観点からGMEがどのようにランク付けされているか

ミーム株の中で大惨事になったのはGameStopだけではない。

Roundhill Meme ETFにまだ残っている15銘柄の中で、実際には過去24年間でXNUMX番目に悪い銘柄にランクされています（EVEN）。 一番の災難？ アップスタートホールディングス (アップスト) は過去 94 年間で 10,000% 減少しています。 その株に 604 ドルを投じたとしたら、手元には XNUMX ドルしかありません。

そして次の最悪？ 苦戦するエアロバイクメーカー ペロトンインタラクティブ (PTON）。 同社の株価は 90% 以上下落しており、10,000 年前の 917 ドルの投資はわずか XNUMX ドルになりました。

なぜGMEの在庫が増えたのですか？

GME の株価は 688 年に 2021% 急上昇しました。個人投資家は、オンラインの掲示板を使用して、ビデオ ゲーム小売業者の株の買いを調整しました。 買いの急増は、株価が下落するだろうと賭けていた「ショート」を捕らえました。 これらの空売りは、株を買わない限り無限の損失に直面し、さらに利益を加速させました。

これは、GMEの在庫を増やすための独創的な方法でした。

皮肉なことに、GMEの株価は大幅に下落したため上昇しました。 そして、ほとんどの人はそれがもっと落ちるだろうと思っていました。

2021年に入ると、GME株は過去2019年間でその価値のXNUMX分のXNUMXを失っていました。 XNUMX年後半に株式を賭けた投資家は下落し、ショートスクイズはGMEの株式を支配した。その過度に弱気な賭けは、大規模なショートスクイズラリーに最適な環境を設定した。

さらに、 チューイー (チューワイ）創設者 ライアン・コーエンが株を買った そして会長として取締役会に参加しました。 また、この株は S&P ミッドキャップ 400 にも含まれています。

同社は、デジタル時代に向けて再構築するために再編を試みています。 トレーダーらは、同社が再建できると確信している。 それは、ある種のデジタル ビデオ ゲーム購入システムとして具体化する可能性があります。 Appleの（AAPL) App Store または Valve の Steam。 さらに、同社が人気のあるオンライン ゲーム ストリーミングに軸足を移すことを期待する人もいます。 Amazon.com (AMZN) は Twitch サービスで成功を収めています。

GME株を取引できますか？

はい、GME株を取引することはできますが、注意してください。 株式は現在、すべての主要な証券会社で取引可能です。

ただし、注意点があります。 GME 株のボラティリティが高いことを考えると、ロビンフッドのような一部の証券会社は GME株式の一部取引を制限 昨年の初め。 ある時点では、投資家は所有する GME 株の一部しか売却できず、それ以上は購入できませんでした。

また、GME株はボラティリティが高いため、ストップロスの売買が期待どおりに機能しない場合があります。 極端なボラティリティで在庫を停止することができます。 また、指値注文を設定した場合、株価の動きが速すぎると、あなたの価格で実行されない可能性があります。

なぜGME株は現在ボラティリティが高いのですか?

GME の株価は、投資家が驚くべきビジネスの好転を実現できると考えているため、上昇しています。 GameStop は 2022 年、2023 年、2024 年に損失を出していると見られており、GameStop の基本的なストーリーに大きな打撃を与えています。

一方、GME 株を押し上げた多くの力は以前ほど強くありません。 ショート活動は急激に減少しています —空売り者が自分の動きのリスクを見て引き戻すとき。 S&P グローバル マーケット インテリジェンスによると、現在、ショートは GME 株の 17% しか支配しておらず、90 年初頭の約 2021% から低下しています。

さらに、Cohen の関与など、株式に関する「良いニュース」の多くはすでに織り込まれています。Cohen は現在、GME 株式の最大の保有者であり、36.4 万株または会社の約 12% を保有しています。 また、多くのアナリストは投資家に「売る」ように言い続けています。彼らは、会社がデジタル ゲーム配信の新しい世界で競争できないと考えているからです。

株式を注意深く追っているウォール街のアナリストは、個人投資家が考えているよりもはるかに価値が低いと警告しています。 12 か月の平均株価目標は 16 株あたりわずか 39 です。 彼らが正しければ、現在の価格である 26.38 から XNUMX% 近く下落する可能性があります。 株価を追跡しているXNUMX人のアナリストは、平均して「アンダーパフォーム」しています。

GME株最近の四半期報告

GameStop の最新の四半期レポートは、さらなる希望を打ち砕きました。 7 月 1.14 日に、同社は第 10 四半期の収益をわずか 35 億 XNUMX 万ドルと報告し、見積もりを XNUMX% も下回りました。 会社も赤字を続けています。 四半期ごとに XNUMX 株あたり XNUMX セントの損失を計上しました。 それは予想よりもわずかに小さい損失でした。

何年にもわたる下落に続く、またもや弱い四半期です。 同社の EPS 成長率は 2017 年に一貫して低下し始め、2021 月に終了した 18 年度には赤字に転じました。 一方、売上高は過去 XNUMX 年間で年率換算で XNUMX% 減少しました。

興味深いことに、GME 株の家電小売グループも弱含みです。 196 グループ中 197 位にランクされています。 IBDの在庫診断.

GME会社の歴史

GameStop はかつて、ビデオゲーム業界で重要な地位を占めていました。 最新のビデオ ゲームやコンソールを購入する場所でした。

テキサス州グレープバインに本拠を置く同社は、通常はモール内の店舗をゲーマーのハブに変えました。 リリースされたばかりのゲームをいつでも手に入れることができます。 しかし、もっと重要なことは、退屈していたゲームを新品または中古のゲームと交換することで、お金を節約できることです。 中古ゲームのバザーであることで、GameStop は Amazon との競争でも関連性を保ちました。 Walmart (WMT）と ターゲット (TGT).

2016 年、GameStop は 7,117 店舗を運営していました。 12 年 2016 月までの 4.3 か月間では、少なくとも 4,500 年以上営業している店舗の売上高は XNUMX% 増加しました。 しかし今では、多くの人が携帯電話やコンピューターにゲームをダウンロードするだけです。 現在、GameStop は約 XNUMX の店舗を運営しています。

GameStop ストックの基礎

GME株のファンダメンタルズは着実な下落の物語です。

アナリストは、同社が 1.37 会計年度に 425 株あたり 2023 ドル、つまり 1.14 億 4 万ドルを失うと考えています。これは、昨年の 6.3 株あたり XNUMX ドルの損失よりも実際には悪化しています。 また、収益は XNUMX% 増加して XNUMX 億ドルになるはずです。

しかし、アナリストは、同社が268会計年度に2024億6.5万ドルを失うと考えています。収益もXNUMX億ドルで横ばいになると見られています。 GameStop のトップ ラインは、需要の高い次世代 Xbox および PlayStation コンソールの販売の恩恵を受けています。 ただし、これらの製品は低い利益率で販売されています。

このような弱いファンダメンタルズが、GameStop 株の EPS 評価が 1 分の 99 にすぎない理由を説明しています。これは、そのファンダメンタルズが他のすべての株式の 99% よりも弱いことを意味します。 通常、主要な銘柄は、EPS レーティングが 80 以上になると持続的な実行を開始します。

GME のファンダメンタルズは非常に弱く、 IBD複合評価、株式のテクニカルおよびファンダメンタル パフォーマンスを測定します。 GME 株の総合評価はわずか 8 です。これは、他のすべての銘柄よりも 92% 遅れていることを意味します。

に基づいて最大の潜在的な利益のために成長株を選択するとき CAN SLIM 投資パラダイム、真の市場リーダーを見つけるチャンスは、 複合評価 90以上。 特に新しい強気相場の開始時に、95 以上を狙うのはさらに良いことです。

GME株のテクニカル分析

2021 年 99 月の GME 株の驚くべき上昇は壮大でした。 そして、この株式が昨年、完璧な 80 IBD 相対強度評価を達成した理由を説明しています。 RS レーティングは、株価の上昇を他のすべての株式と比較します。 通常、上位銘柄の RS レーティングは 500 以上です。 青色で描かれた RS ラインは、S&P XNUMX に対する株式または ETF の動きを比較します。

株がブレイクアウトしたとき 新しい拠点、投資家は、RS ラインが新しい高台に向かっているのを見ることを好みます。 これは、株式が現在一般市場を上回っていることを強く示唆しています。

GameStop の株はすべての力を失いました。 株価は今年も大幅に下落しており、相対的な強さの評価はわずか 29 に引き下げられています。 MarketSmith での分析 揮発性 RS ラインを示します。 これは、技術的なリーダーシップの地位を維持できていないことを明確に示しています。

ポジティブな面として、GME は 10 週間移動平均の 26.45 でサポートを見つけています。 GME がそれを上回ることができる場合、それは小さなポジションに対する投機的なプレイであることを示している可能性があります。

リスクをコントロールする: ポジションサイジング

いつものように、リスクをコントロールしてください。 すべてのブレイクアウトが機能するわけではありません。 株式市場の上昇傾向は圧力を受けている. ベストな買い時は？ IBDが株式市場に注目するとき 上昇傾向が確認された機関投資家の買い需要が旺盛であることを示しています。

経験豊富なトレーダーは、株が数週間にわたって値固めされてからブレイクアウトする方がはるかに賢明であることを知っています。 それは、これが持続可能な勝者になる可能性があるというサインです。 GameStop の株式はまだ適格ではありません。 それはまだギャンブラーのための株です.

それでも、GME が 10 週ラインでサポートを見つけたことで、この株は好転を信じる人にとって非常に投機的なプレイになるかもしれません。 あまりにも多くの株式を保有し、ポートフォリオを過度のリスクにさらさない理由はそれだけです。

スイングトレード 迅速な利益を得て、損失を小さく保つことがすべてです。 それと組み合わせると 適正位置サイズ 印象的なパフォーマンスにつながる可能性があります。

 スイングトレーダー パフォーマンス、モデル ポートフォリオを使用します。 簡単に言うと、100 つのフル ポジションが同じ重みで XNUMX% 投資されていることになります。 が提案した数字です。 IBD 創始者 ウィリアム・J・オニール 彼の本で株式でお金を稼ぐ方法。」 つまり、フル ポジションは 12.5% から始まるということです。

GameStop ストックは買いですか?

GMEの在庫は 確かにエキサイティング. そして、2021 年初頭の短期的な投機的勝者となっています。早期に GameStop の株式を保有していた多くの投資家は、明らかに大勝しました。

しかし、それは今では古い歴史です。 重要なのは、次に何が起こるかを見据えることです。 そして、そこには絵があまりはっきりしていません。 ファンダメンタルズはせいぜい挑戦的です。 また、チャートは不安定で、明確な買いポイントがありません。

これを市場での投機の兆候として見るのは問題ありません。 しかし、長期の勝株を見ると、 あなたはもっとうまくやれる. ただし、投機したい場合は、賭けすぎないように注意してください。 投資の黄金律を忘れない. 損失を減らして、次の大きな勝者を見つけて投資できるようにします。

長期的に利益を上げている投資家は、株価の急上昇だけでなく、大きな利益を上げている企業を所有していることを忘れないでください。

最大のミーム株の敗者

Roundhill Meme ETFの株式の過去XNUMX年間の最悪のパフォーマンス:

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