FIS株は2020年以来最高の週を楽しんでおり、最近の厳しいストレッチで明るいスポットをマークしています

レイモンド・ジェームスのアナリスト、ジョン・デイビス氏は水曜日に、彼の「非常に保守的な仮定」を使用して、彼の部分合計分析は、株式が115株あたり74ドルの価値があることを示していると書いています. （金曜日の株式はXNUMXドルのすぐ上で取引を終えた。）

彼は、投資家は、収益の約 30% を占める同社のマーチャント セグメントに「あまりにも集中しすぎている」ように見える一方で、彼の見解では、このセグメントは「かなり誤解されている/過小評価されている」と指摘しました。 その約 75% は「非常に健全」であり、残りの XNUMX 分の XNUMX は、中小企業の株式損失に関する投資家の懸念により影響を受けている、と彼は述べた。

「結局のところ、ここから勝つには複数の方法があると考えています」とデイビス氏は続け、株価は10年の2023株当たり利益の見積もりの​​XNUMX倍未満で取引されていたと書いています。または、会社が解散する可能性があります。

彼は、株式の強い買いと83ドルの目標株価を繰り返した。

バーンスタインのアナリストであるハルシタ・ラワット氏は、同社は「潜在的なアクティビストの関与の有力な候補」のように見えるとコメントしている。

彼女は、同社のマーチャント事業の売却の可能性にチャンスを見いだし、Worldpay との同社の合併はこれまでのところ「期待外れ」であると書いています。

「両事業は一体であると指摘した次期 CEO が、少なくともさらなる相乗効果を促進するための試みを望んでいることは理解しています」と彼女は書いています。 「しかし、経営目標はしばしば楽観的になりがちで、FIS は収益の相乗効果を生み出すためにすでに 3 年以上を費やしています。」

彼女は、アクティビストが他にも役立つ方法を見つけました。

さらに、Rawat 氏は、「たとえば、合理化されたコスト構造を通じてより良い運用を行うことで、収益の成長を改善できる」と述べました。 それでも、彼女は市場のパフォーマンスで株価を評価し、火曜日の時点で70ドルの目標株価を立てていました.

FIS株 2002 年以来最悪の XNUMX 月初旬に苦しんだ 同社が最新の四半期報告書と併せて悲観的な見通しを発表した後、今年の株価はこれまでのところ 32% 下落しています。 彼らは、加盟店を買収するピアのFiserv Inc.のシェアに遅れをとっています.
FISV、
+ 0.41％
およびグローバルペイメント社。
GPN、
-0.43％,
1.6 年のこれまでのところ、それぞれ 24% 上昇し、2022% 下落しています。