6つのテーマ別投資信託をETFに転換する忠実度

フィデリティ・インベストメンツは、4.2兆ドルの巨大ミューチュアルファンドの2021年以来の転換額が数百億に上るため、テーマ投資信託のうちXNUMX本を上場投資信託に転換する予定だ。

ETFに転換される資金は以下の通りです。

発行体は当初9月に転換を申請しており、16月XNUMX日に転換されるフィデリティ・ディスラプターズ・ファンドを除き、ファンドはXNUMX月XNUMX日に転換される予定だ。

「ファンド」が「ETF」に置き換わることを除いて、ファンドの名称は変わりません。各ファンドは、「破壊的」または「型破り」な事業戦略を持つ企業への投資を試みています。 0.5つのファンドはいずれも経費率が2020％で、XNUMX年XNUMX月に開始された。

特定の破壊的産業ファンドは現在 35 ～ 70 の保有銘柄を保有していますが、ディスラプターズファンドはさらに広範囲に 200 銘柄以上保有しています。

ファンドは常にセクターの標準境界内に収まるとは限りません。たとえば、フィデリティ・ディスラプティブ・コミュニケーションズ・ファンドは、消費者向け一任株であるアマゾン・ドット・コム社や不動産投資信託であるアメリカン・タワー・コーポレーションを保有している。

フィデリティのウェブサイトによると、両ファンドの資産総額は760億46万ドルに上る。 ETFアクションによると、現在、市場に出回っている16.6の「破壊的テクノロジー」テーマETFの運用資産は22.3億ドルで、運用資産ベースでテーマETFのXNUMX％を占めている。

69.5月の申請以来、テーマ型ETFを取り巻く環境は変化した。過去 10 年間でテーマ型 ETF には多額の資金が流入し、その期間中に XNUMX 億ドルが流入し、その XNUMX% が破壊的ハイテク ETF に投じられましたが、過去 XNUMX 年間で大幅な反転が見られました。

過去7.2年間、テーマ型ETF全体ではXNUMX億ドルの資金流出が見られ、XNUMX月は最高額となった。 14回連続純流出の月。これらの流出のうち46％は破壊的ハイテクETFからのもので、不釣り合いだった。

現在、12 か月のトレーリング純流入額がプラスとなっているテーマ型 ETF の唯一のセグメントは、複数のテーマを持つ ETF です。サステナビリティからフィンテックまで、テーマ別ETFの他のすべてのカテゴリーはマイナスの流出となった。

これは、昨年末の時点でテーマ型ETFの運用開始以来、半数以上が下落しており、テーマ型ETFのパフォーマンスがかなり一貫してアンダーパフォーマンスだったことを受けてのことだ。

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出典: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html