連邦準備制度理事会は、金利上昇のペースが遅くなり始める可能性があることを示唆しており、労働市場はXNUMX月の健全なレポートを見る

TL; DR

• FRB議長のジェローム・パウエルは、金利を0.75パーセントポイント引き上げると発表したが、利上げのペースが遅くなる可能性があることを示唆した
• ピーク金利は現在、以前よりもさらに高くなると予想されており、ほぼ 5% に達する可能性があります。
• 金曜日に発表された 30 月の雇用統計は驚くほど良好で、予想を XNUMX% 上回っています。
• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

もう XNUMX 週間、FRB のジェローム・パウエル議長が野球のバットを持って市場に出向く様子についてのコメントが続きました。 つまり、彼を責めることはできません.今、彼はElon MuskのPR担当者よりも厳しい仕事をしています. インフレ率は依然として非常に高いままですが、それを引き下げるために金利を上げれば、経済も崩壊する可能性があります。

このジレンマがいくつかの問題を引き起こしました 連邦準備制度理事会からの明らかに複雑なメッセージ 今週。

予想通り、ほとんどのアナリストの予測に沿って、金利は 0.75 ポイント上昇しました。 発表の中で最も興味深い部分は、リリース後のパウエルのコメントでした。 彼は、金利のペースはおそらく減速しなければならず、これは次の会合ですぐに起こる可能性があると述べた.

しかし、彼はまた、連邦準備制度理事会は現在、金利が当初の予想よりも高くピークに達し、より長く高止まりすると考えているとも述べた. 以前の予測ではピーク金利が 4.50 ～ 4.75% に達していたことを考えると、これは、金利サイクルが下降に転じる前に金利が 5% 上昇する可能性があることを意味します。

S&P 500 は木曜日の終値で 4.64 週間で -XNUMX% 下落し、好調な月で市場が上昇の一部を放棄したのはこの XNUMX 番目の部分です。

連邦準備制度理事会の新しい計画の目的は、損害を限定し、経済の「軟着陸」を試みることです。

いずれにせよ、最新の雇用統計が信頼できるものである場合、FRB には選択の余地がない可能性があります。

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それにもかかわらず、米国経済は横たわり、景気後退を起こすことを拒否しています。 の 最新の求人レポートが削除されました 金曜日の朝、予想をはるかに上回っています。 米国労働統計局によると、261,000 月には 30 の新規雇用が追加され、ブルームバーグの 200,000 コンセンサス予測を XNUMX% 上回っています。

失業率はわずかに上昇しましたが、依然として 3.7% と歴史的な低水準にとどまっています。 すべての否定的なメッセージや不況が差し迫っているという絶え間ない話とは対照的に、このレベルの失業率は、過去 50 年以上に経験した中で最も低いレベルの XNUMX つです。

賃金も 0.4 月に 0.3% 上昇し、これは予測された XNUMX% を上回りました。

これは経済にとって朗報ではあるが、利上げペースの減速に関するジェローム・パウエルのコメントに冷水を投げかける可能性がある。 急速な利上げがまだ経済成長を鈍化させ、インフレを引き下げることができていない場合、FRB は引き下げを正当化することはできそうにありません。

インフレまたは経済成長のデータが好転し始めるまで、大幅な利上げが続く可能性があります。

株式市場はこのニュースを好感しており、S&P 500 は早朝の取引で約 2% 上昇し、ナスダック総合は約 1.8% 上昇しました。

Q.aiからの今週のトップテーマ

景気後退が間近に迫っており、その可能性が日ごとに高まっているように見える中、投資家は嵐を乗り切ることができるかもしれない「不況に強い」業界に目を向けています。 好むと好まざるとにかかわらず、「罪のストック」または私たちが罪悪感と呼ぶのが好きなものは、非常に不況に強い傾向があります。

それは、彼らが下がることができない、またはボラティリティを経験しないと言っているわけではありません. 市場全体が暴落している場合、罪悪感を抱く企業は依然として打撃を受ける可能性が高いですが、他の企業よりもわずかに持ちこたえている可能性があります。 それは、アルコールやタバコなどの需要が景気後退の間も変わらない傾向があるためです。

実際、他の形式のレジャーや娯楽が財政的に手の届かないところにある場合、実際に需要が高まることがあります。

本サイトの 有罪の快楽キット は、AI を使用して XNUMX つの領域にわたる罪株のパフォーマンスを予測し、来週の予測に基づいてキットのバランスを調整します。 私たちが見ているバーティカルは、アルコール、タバコ、大麻、ギャンブル、そして「愛」です。

当社の AI は、最高のパフォーマンスが期待されるセクターと個別株に基づいて、このキット内の企業のポジションを再重み付けします。 このキットに含まれる企業の例としては、Caesars Entertainment、British American Tobacco、Playboy、Tilray Cannabis などがあります。

今、このキットはちょっと待っています。 14.20 月の月間パフォーマンスは XNUMX% で、翌日二日酔いにならずに罪悪感を楽しむことができることを示しています。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

レジデオ テクノロジーズ (REZI) – スマート ホーム会社は、当社の XNUMX つです。 来週のトップバイ 当社の品質価値ファクターでA評価を獲得しています。 29.7 月 12 日までの 1 か月間の XNUMX 株当たり利益は XNUMX% 増加しました。

ハートビーム (BEAT) – デジタル ヘルスケア企業は、当社の XNUMX つです。 来週のトップショーツ 私たちのAIは、品質価値と低モメンタムボラティリティでFを評価しています。 純利益は、8.94 月末までの 12 か月で XNUMX 万ドル減少しました。

Asgn（ASGN） – IT サービス会社は、当社の XNUMX つです。 来月のトップバイ 品質と価値の要素と技術で A 評価を受けています。 20.5 月 12 日までの 30 か月間で、XNUMX 株あたりの利益は XNUMX% 増加しました。

パイナップルエナジー (PEGY) – 住宅用太陽光発電会社は、当社の XNUMX つです。 来月のトップショーツ 私たちの AI は、低モメンタム ボラティリティで F と評価しています。 純利益は 3.34 月までの 12 か月で -XNUMX 万ドルでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 銀、原油、ラテンアメリカに投資し、S&P 500 と短期債を空売りすることです。 トップバイ 米国ブレント オイル ファンド LP、iシェアーズ シルバー トラスト、iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETFです。 トップショーツ iShares S&P 500 ETF と Vanguard Short-Term Bond ETF です。

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