小売売上高の減少に伴いFRBの利上げオッズは低下。 S&P 500 スライド

突然の銀行危機が十分でなかった場合、FRB には来週、主要な金利を引き上げない理由がさらにあります。 小売売上高は予想を少し上回り、生産者物価指数は予想外に 2023 月に下落しました。 このレポートは、経済とインフレが500年初頭に勢いを増すという考えに疑問を投げかけています.レポートの後、S＆P XNUMXは銀行株が引き続き圧力を受けているため、急激に値を下げて取引を開始しました。

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小売販売レポートの詳細

全体的な小売売上高は、0.4% の減少の予想に対して 0.3% 減少しました。 車両を除くと、売上高は 0.1% 減少し、0.2% の上昇という見積もりを下回りました。

3.2 月の売上は全体で 3% 急増し、先月報告された 2.4% から上方修正されました。 自動車を除くと、2.3 月の売上高は XNUMX% 増加し、XNUMX% から上方修正されました。

自動車だけでなく、0.6% 減少したガソリン スタンドでの売上高を除外すると、XNUMX 月の小売売上高は横ばいでした。

社会保障費の生活費が 8.7% 上昇したことが、30 月の大幅な上昇に拍車をかけた可能性があります。 一方、95 月の売り上げは、パンデミック時代の補足栄養支援プログラムの給付金で XNUMX 万世帯が月額 XNUMX ドル余分に失ったため、より大きな逆風に直面しました。

一方、卸売価格の年間インフレ率が 0.1 月の下方修正された 4.6% から 5.4% に緩和したため、XNUMX 月の生産者物価指数は XNUMX% 下落しました。

また、ニューヨーク連銀のエンパイア ステート製造業指数は、24.6 月の -5.8 から 7.7 月には -XNUMX に下落しました。 これは、-XNUMX の対ビューです。

小売販売に対するS&P 500の反応

小売販売レポートとその他のデータの後、S&P 500 は水曜日の朝の株式市場で 1.5% 下落しました。 米国を拠点とする大手銀行は、ヨーロッパの銀行株が急落する中、昨晩打撃を受けました。 クレディ·スイス (CS) 史上最低を記録。

S&P 500 は火曜日に 1.65% 上昇し、SVB Financial Group の夜通しの崩壊によって引き起こされた XNUMX つのセッションの連敗を記録しました。

火曜日の終値の時点で、S&P 500 は 9.6 月 12 日の弱気市場の終値を 18.3% 上回っていますが、2022 年初頭の史上最高値を XNUMX% 下回っています。

10年国債利回りは、火曜日に12ベーシスポイント上昇した後、水曜日の早い段階で18ベーシスポイント低下して3.46％になりました。

IBD の The Big Picture を毎日読んで、市場の方向性とそれが取引決定に何を意味するかを常に把握しておいてください。

FRBの利上げオッズ低下

小売売上高と PPI の報告後、市場は 47 月 22 日に FRB が利上げを行わない確率 53%、30 ポイントの利上げを行う確率 XNUMX% を織り込んでいました。 火曜日に、市場はFRBがパットを維持するXNUMX%のオッズを見ました。

市場は現在、XNUMX 月の一時停止に賭けており、FRB はその後の会合で数回の利下げを行っています。

SVB と Signature Bank のすべての預金者 (預金が保証されていない預金者も含む) の週末の救済につながった突然の銀行危機は、主要な金利を引き上げ続けるという FRB の計画をひっくり返しました。 以前、FRB当局者は、利上げが少なすぎる場合のコストは、利上げが多すぎる場合のコストを簡単に上回ると述べていました。 しかし、銀行セクターの脆弱性が突然明らかになったことで、リスクは少なくともバランスが取れているか、おそらく逆に傾いている可能性さえあります。

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