市場ラリーがフィズルした後、FRBの利上げが迫る。 Elon Muskがこれを認めているため、Teslaの株価は新しい安値を記録しています

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩でわずかに上昇しました。 連邦準備制度理事会の発表と連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長に注目が集まっています。 FRB の利上げ見通しのシグナルが鍵となります。

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株式市場のラリーは小幅高で取引を終えたが、最初は 飼いならされたCPIインフレレポート. 先行株による有望な動きは、概して小刻みに動くか、下落した。

テスラ (TSLA）は火曜日に弱気市場の新たな安値に急落し、EV大手に対するセンチメントが明らかに弱気になった. TSLAの株は大量に売り切れています。 CEO のイーロン マスク自身も、水曜日にテスラの需要に関する懸念を認めたようです。

ダウ・ジョーンズのメガキャップ・テックの中で、 Apple (AAPL) は、App Store モデルの抜本的な変更が報告される中、初期の強力な利益を消し去りました。 Microsoft (MSFT) より高く閉じましたが、キーの抵抗を打った後です。

航空会社の株は急落した ジェットブルー (JBLU) 2023 年に向かう旅行需要に関する最近の懸念に警告が追加されました。 ユナイテッド航空 (UAL) は、過去 XNUMX 週間に買いポイントをいじっていましたが、水曜日に急落しました。

一方、 ゼネラル·エレクトリック (GE), ゴールドマン·サックス (GS）と ピーボディーエネルギー (BTU) すべてが重要なレベルでサポートされており、ほぼ可能性があります ポイントを買う. ピーボディは火曜日だった 今日のIBD株.

この記事に埋め込まれたビデオでは、火曜日の市場の動きについて説明し、テスラ株、GE、ピーボディ エナジーを分析しました。

連邦準備制度理事会の利上げ、展望

米連邦準備制度理事会（FRB）は、50 回連続で 2 ベーシス ポイントの利上げを行った後、米国東部時間午後 75 時に 2023 ベーシス ポイントの利上げをほぼ確実に行うでしょう。 投資家が求めているのは、XNUMX 年初頭の FRB の金利政策に関するシグナルです。

火曜日の CPI インフレ報告を受けて、市場は現在、1 月 XNUMX 日の XNUMX/XNUMX ポイントの利上げに向かってわずかに傾いています。

0.1 月の消費者物価指数は予想を下回り、毎月 0.2% 上昇し、食品とエネルギーを除くと 7.1% 上昇しました。 CPI インフレ率は 7.7% に低下し、6 年で最も低く、6.3 月の XNUMX% から低下しました。 コア CPI インフレ率は XNUMX% から XNUMX% に低下しました。

FRB はまた、政策立案者の利上げ予測とともに、四半期ごとの経済予測を発表します。 それは、政策立案者が「ターミナル」またはピークフェデラルファンドレートをどこに見ているのかについての洞察を提供するかもしれません。

米連邦準備理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、米国東部時間午後 2 時 30 分に講演を行います。 インフレと景気後退のリスクとFRBのピーク金利に関する彼のコメントは、株式と米国債の利回りにとって重要です。

今日のダウジョーンズ先物

ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.3% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.25% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.25% 上昇しました。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は火曜日に力強く始まり、主要な指数はすべて CPI インフレ報告の短期高値をクリアしました。 しかし、利益は大幅に減少しました。

火曜日のダウ工業株平均は 0.3% 上昇して取引を終えました 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.7% 上昇しました。 ナスダック総合は1%上昇。 小型株のラッセル 2000 は 0.3% 上昇しました。

アップル株は日中149.97まで上昇したが、0.7%上昇して145.47となった。 それはちょうど50日ラインを取り戻しました. Apple は、欧州の規制当局を満足させるために、欧州の複数のアプリストアに iPhone および iPad デバイスを開放する予定であると Bloomberg は報じています。 Apple は、過去数年間で App Store を巨大なマネースピナーに変えました。

マイクロソフトの株価は 1.75% 上昇して 256.92 となり、1 月 263.92 日の高値を超えて取引を終えました。 しかし、株価は朝の高値である 200 から大きく外れました。 MSFT の株価は、主要なレジスタンス エリアである XNUMX 日線でピークに達しました。

米国の原油価格は 3% 上昇して 75.39 バレル XNUMX ドルになりました。

10年国債利回りは11ベーシスポイント下落して3.5%となったが、日中の安値である3.43%からは離れた。 FRBの政策とより密接に結びついている18年物国債利回りは、4.22ベーシスポイント低下してXNUMX%になりました。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は0.8％上昇しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）0.9％上昇しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV) は 1.6% 上昇し、MSFT 株が主要な構成要素となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) 1.7% 追加されました。 より投機的なストーリー株を反映して、ARK Innovation ETF (アーク）は0.1％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ) は 1.1% 上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF、特に ARKK の主要な保有銘柄です。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）高度0.8％およびグローバルX USインフラストラクチャ開発ETF（PAVE）0.9％。 USグローバルジェットETF（ジェッツ) は 2.85% 下落し、UAL 株と JetBlue の両方の構成要素があります。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）は1.8％上昇し、いくつかのビルダーと住宅関連の小売業者が好調を示しています. エナジーセレクト SPDR ETF (XLE) ポップ 1.9%。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) およびヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV）両方とも0.3％上昇しました。

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注目株

GE の株価は、日中の 0.4 日移動平均線を上回った後、82.88% 下落して 21 になりました。 月曜日のゼネラル・エレクトリックは、81.40 の買いポイントで、底を打ったベースから堅調な上昇を記録しました。 週足チャートでは、GE 株は 10 月初旬のブレイクアウト以来、初めて 84.90 週間移動平均線でサポートを見つけました。 これらのレベルからの強い反発は、おそらく火曜日の日中高値である XNUMX を超えると、買いの機会を提供するでしょう。

GE の収益は、ばらつきはあるものの、2022 年には回復し、来年はさらに強力な成長が見られます。

GS 株も最近、カップベースのブレイクアウトを往復し、10 週線でサポートを見つけ、358.72 の買いポイントを下回りました。 投資銀行は今週反発している。 週足チャートでは、ゴールドマン株は 13 か月で動いています。 ハンドル付きカップベース によると、389.68バイポイントで MarketSmith分析.

火曜日の株価は 1.5% 上昇して 368.89 となり、21 日移動平均線をわずかに上回りましたが、日中の高値である 378.56 を下回りました。 火曜日の高値を超える動きは、GS 株への早期参入を提供する可能性があります。

ピーボディエナジーストック

火曜日の BTU 株は 2.2% 上昇して 28.47 となり、50 日線と 10 週線から反発しましたが、21 日線でレジスタンスに達しました。 Peabody 株は、約 32.99 か月前の統合で 29.08 ハンドルの買いポイントを持っています。 しかし、BTU株は、一般市場と同様に、急速に上昇した後、以前の利益の多くを放棄してより緩やかに撤退する傾向があります. 火曜日の日中高値である 50 を超える動きは、21 日線と XNUMX 日線の両方からの早期エントリーを提供し、ハンドルの下降トレンドを打破する可能性があります。

テスラストック

テスラの株価は上昇して取引を開始しましたが、すぐに上昇を取り戻し、その後 21 回連続で大幅に下落しました。 株価は 4.1 月 160.95 日の弱気相場を突破し、XNUMX% 安の XNUMX で取引を終えた。 出来高は XNUMX 年以上で最も多く、過去 XNUMX 週間で他のいくつかのハイトレードのリトリートがありました。

一部の大規模な TSLA 株式投資家またはミューチュアル ファンドは、株価が下落し、年が明けるにつれて株を売却している可能性があります。

より広く言えば、テスラの株価はXNUMX月下旬以降、約半分の価値を失っています。 急激な売りに続いて、生ぬるい、短い反発が続いています。

火曜日のデータは、先週のテスラ中国の車両登録が予測を下回ったことを示しました。 これは中国の需要に対する懸念に拍車をかけ、テスラが上海工場の生産を減速させ、おそらく年末に生産を停止するという広範な報告の中で発生しています。

火曜日のイーロン・マスクは、テスラの需要が問題であることを認めているように見えた。 マスク氏はツイッターで「テスラは長期的には素晴らしい会社だが、マクロ経済の潮流をコントロールすることはできない。

世界経済の低迷が要因となる可能性が高い一方で、テスラは特に中国での競争の激化にも直面しています。

一方、Elon Musk の Twitter 支配は、Tesla の株価を圧迫しています。 彼の関心は、Twitter 対 EV 巨人に集中しているようだ。 一方、マスク氏のますます党派的でトローリング的なツイートは、特に民主党員に対する彼のブランドイメージを傷つけました. TSLA の株式投資家の懸念は、Elon Musk のネガティブな発言が潜在的な Tesla EV の購入者を遠ざけることです。

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マーケットラリー分析

株式市場の上昇は、火曜日の CPI インフレ報告の開始時に現れましたが、すぐにそれらの上昇の多くをあきらめました。

すべての主要指数は、1 月 500 日の日中最高値を一時的に上回った後、引き戻されました。 S&P 200 は 50 日移動平均線を超えて取引を終えました。 ナスダックは引き続き、21 日線と XNUMX 日線から反発しました。

ラッセル 2000 は 200 日線の上で取引を開始しましたが、その水準を大きく下回り、21 日線を下回りました。

主要指数、特に S&P 500 が 1 月 XNUMX 日の高値を上回る可能性がある場合、それは強気の兆候ですが、必ずしも決定的なものではありません。 現在の市場の上昇は、XNUMX 日の大幅な上昇を何度も経験しており、すぐにその動きを消し去る引き戻しが続きます。 そのため、強気で買うのは難しくなっています。

当然のことながら、多くの銘柄が火曜日の始値で大きな強気の動きを示しましたが、わずかな上昇または完全な損失のために下落しました。 メガキャップは、Microsoft 株、Apple 株などの出遅れ銘柄、Tesla などの完全な敗者など、せいぜい中立です。

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今何をする

火曜日の市場の動きは、投資家が取引開始直後に購入すべきではない理由を示しています。 また、投資家が感情を抑える必要がある理由も示しています。

水曜日の FRB の利上げと FRB のパウエル議長のコメントで市場が力強く反発すれば、いくらかの買いの機会が生まれる可能性があります。 ただし、少し安全なエントリのために早期のエントリとプルバックを使用して、徐々にエクスポージャーを追加します。

市場のラリーが途切れ途切れの動きから持続的な上昇トレンドに移行するまで、エクスポージャーを増やすのは危険です。

さまざまなセクターの多くの株が設定されています。 そのため、ウォッチリストに取り組んで準備を整えたいと考えています。 株式の明確な購入ポイントとして行動できるように、積極的に関与してください。

読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。

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