GDP の低下と、Alphabet、Microsoft、Meta からの収益期待の失敗: Forbes AI ニュースレター

TL; DR

• 米国の GDP は 0.9 四半期連続で下落し、年率ベースで XNUMX% 下落しました。
• Alphabet、Microsoft、Meta はいずれも第 2 四半期の収益予想を下回り、Apple と Amazon は予想を上回りました。
• 大型株は、現在経験されている経済成長率を考えると、相対的にアウトパフォームする期間に入る可能性があります。
• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

米国の第 XNUMX 四半期の GDP 数値が今週発表され、経済成長の指標として広く使用されています。 年率0.9%で下落. これは 1 四半期連続の経済活動の低下であり、第 1.6 四半期は年率 XNUMX% で縮小しています。

従来、XNUMX 四半期連続で経済成長が続くと、公式の景気後退の兆候とされていましたが、現在の定義はもう少し複雑です。 全米経済調査局 (NBER) は現在、経済が正式に景気後退に陥った時期を判断する任務を負っており、これまでのところ、その発表は延期されています。

NBER の仕事は、より広い範囲のデータを調べて、経済の全体的な健全性を判断することです。 現在の主な要因の XNUMX つは、労働市場が非常に好調であることです。 雇用創出の数値は高く、全体的な収入は増加しており、消費支出は安定しています。

経済成長の鈍化は、現時点では必ずしも悪いことではありません。 4 年第 2021 四半期の GDP を見た 成長率は 6.9% に達しました この急速な上昇は、現在経験されている記録的な高水準のインフレの要因となっています。

連邦準備制度理事会は、これらの高騰する価格を引き下げるために、現在の金利政策で経済成長の鈍化を特にターゲットにしています。 今後数か月のうちに、これらの措置の影響がインフレ率に現れ始める可能性があり、10 月 XNUMX 日に発表される XNUMX 月の数値にすべての目が向けられるでしょう。

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今週、いくつかの世界最大の、そして最も密接にフォローされている企業からいくつかの主要な収益発表が見られました。

GoogleのGOOG
親会社のアルファベット 収益の期待を逃した ほんのわずかですが、昨年のこの時期と比較して、収益を 13% 増加させることができました。 ミスにもかかわらず、このニュースは市場で好評を博し、株価は時間外取引で 3% 急上昇しました。

売上高の増加は、テクノロジー セクターの大きな変動を背景に、Alphabet が困難な経済環境を乗り切ることに成功していることにいくらかの安心感を与えています。

マイクロソフトはそれほどうまくいきませんでした。 より大きな収益の損失 時間外取引で株価が 1.2% 下落しました。 収益の伸びは前年比 12% と依然として力強く、51.9 億ドルに達しましたが、これはアナリストの予測である 52.3 億ドルを下回りました。

失敗の主な要因は、Azure とクラウド サービスの成長でした。 依然として 40% という驚異的な成長を遂げていますが、予想の 43.1% には届きませんでした。

Facebook の親会社である Meta も第 2 四半期に大きな損失を被り、収益と収益の両方がアナリストの予測を下回りました。 さらに懸念されるのは、月間アクティブ ユーザー数とユーザーあたりの平均収益が見落とされたことで、Mark Zuckerberg 氏は今後の四半期について驚くほど弱いガイダンスを発表しました。

Apple と Amazon の両方がアナリストの収益成長予測を上回っており、悪いニュースばかりではありませんでした。 アップルも業績予想を上回り、アマゾンの業績は投資によって引き下げられた。 電気自動車メーカーのリビアン、その他のコア事業は好調に推移しています。

全体として、現在の市場を支配する悲観論のレベルを考えると、この数字はセクターにとって有望です。 クラウドサービスなどの収益源が企業価値の新たな手段を提供することで、従来の収益センターで達成されている大幅な成長がまだあります。

Q.aiからの今週のトップテーマ

今、私たちは低成長の時代にいます。 実際、上で概説したように、過去 XNUMX 四半期はマイナスでした。 この状況はおそらくすぐに好転することはなく、数値がプラスの領域に戻ったとしても、それほど高くはなりません。

企業収益が低く、経済成長率が低い環境では、中小企業が最も大きな打撃を受ける傾向があります。 小型株は、この種の経済では大型株を下回ることがよくあります。これは、一般的に、長年にわたって存在している大企業よりも実績が少なく、収益モデルが多様化されていないためです。

したがって、先を見据えると、市場全体が引き続きボラティリティを経験する可能性がありますが、小型株と大型株の間のこの関係に基づいて、まだ利益を上げる機会があります。 私たちは、 大型株キット 全体としての市場の方向性に賭けるのではなく、市場のこれら XNUMX つのセクター間の評価の相違に賭けます。

これは、より広範な市場が上昇、下降、横ばいのいずれであっても、大型株が小型株をアウトパフォームすれば、投資家は利益を上げることができることを意味します。

この取引の背後にあるメカニズムはかなり複雑ですが、一言で言えば、当社は大型株でロング ポジションを保持し、小型株でショート ポジションを保持しています。 AI を使用してこの取引を毎週リバランスし、ロング ポジションとショート ポジションの最適なバランスを維持します。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

シューカーニバル（SCVL） – 靴の小売業者は私たちの 来週のトップバイ Quality Value and Technicals で A 評価、Growth と Low Momentum Volatility で B 評価。 収益は 14 月末までで前年同期比 XNUMX% 増加しました。

エボフェム バイオサイエンシズ (EVFM) – 女性の健康企業 Evofem Biosciences は、 来週のトップショート 私たちの AI は、低モメンタム ボラティリティ ファクターで F、テクニカルで F と評価しています。 同社の 28.46 株当たり利益は、過去 12 か月で XNUMX% 急落しました。

エンリンク ミッドストリーム (ENLC) – 天然ガス生産者は 来月のトップバイ クオリティバリューでA、低モメンタムボラティリティとグロースファクターでBです。 アナリストは、20.03 年に 2022% の収益成長を予測しています。

Calithera Biosciences Inc（CALA） – バイオ医薬品事業は引き続き 来月のトップショート 当社の AI は、品質価値で F、低モメンタム ボラティリティで D と評価しています。 28.78 年 12 月 31 日までの 2022 か月間の XNUMX 株あたりの利益は、-XNUMX ドルでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 固定金利をショートさせながら、石油・ガス、鉱業、ブラジル市場に投資することです。 トップバイ SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF、iShares MSCSC
I ブラジル ETF と VanEck Gold Miners ETF です。 トップショーツ iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF と Vanguard Short-Term Bond ETF です。

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