エリオット波動理論は、金融市場を分析するための強力なツールです。 ラルフ・ネルソン・エリオットが株式市場のトレンドとサイクルを理解するのに役立つように、1930 年代に開発しました。 この理論では、価格の動きはランダムではなく、波やパターンで動く傾向があると述べています。 これらのパターンを理解し、テクニカル分析を使用することで、トレーダーは市場で優位に立ち、取引の意思決定を成功させることができます。
歴史
エリオットは、衰弱性の病気のために退職を受け入れるのに苦労した後、ペースの速い投資の世界に追いつく方法を見つけることを決意しました. エリオットは、人気のある株式市場のインデックスと、それに関連する年次、月次、週次、日次、自作の時間足および 30 分足チャートを 75 年間研究した後、エリオット波動分析の理論を発見しました。
彼の理論は、1935 年に深刻な急落に続く株式市場の上昇を予測したときに世界的に認められました。 この理論は、さまざまな市場のトレンドを正確に予測するための貴重な洞察を提供するため、長年にわたり、ポートフォリオ マネージャー、トレーダー、および個人投資家にとって不可欠なツールとなっています。
1994 年に出版された RN エリオットのマスターワークスは、エリオット波動理論がどのように波動パターンを識別、予測、活用するかについての特定のルールを含む彼の本、記事、および手紙をカバーしています。
世界最大の独立した財務分析および市場予測会社である Elliott Wave International は、Elliot のモデルに大きく依存しています。
このモデルは、将来の価格変動を保証するものではなく、市場での潜在的な行動の可能性をガイドするものであることに注意してください。 エリオットのモデルと組み合わせたテクニカル指標の使用は、トレーダーにとってユニークな購入機会を特定するために使用できます。
エリオット波動の仕組み
エリオットの波の仮説では、株式市場の価格変動は、波と呼ばれる上昇と下降の繰り返しパターンを使用して予測できると述べています。
この仮説には支持者もいますが、解釈の対象となり、誰もがそれが成功する取引戦略を提供することに同意するわけではありません. 波動分析は、トレーダーが従うべき定期的なフォーメーションを提供しません。 むしろ、トレンドのダイナミクスに対する洞察を深め、投資家が表面的なレベルを超えた価格の動きを理解できるようにします。
これらの波は、衝動波と修正波の XNUMX つのカテゴリに分類されます。
インパルス波と修正波として知られるこれらのパターンは、トレーダーが今後の価格変動を予測するのに役立ちます。 これらの波をさまざまな時間枠で見ることで、トレーダーはより大きなトレンドを理解することができます。 たとえば、30 年間のチャートを表示すると、長期的な弱気の見通しを示す修正波が表示される場合があります。 ただし、より短い XNUMX 日間で見ると、強気の短期的な見通しを持つ衝動の波が明らかになる可能性があります。
これらの小さなパターンが大きなパターンにどのように適合するかを理解することで、エリオット ウェーブのトレーダーは、世界の金融市場における特定の仮想通貨の潜在的な方向性についての洞察を得ることができます。
衝撃波
これらは、基になるトレンドと同じ方向に移動する波です。 これらは「トレンドの波」または「第 1 波」とも呼ばれ、基になるトレンドが強まっている期間を示します。
インパルス波はトレーディングにおけるテクニカル分析の重要な部分であり、波がインパルスなのかそれ以外のものなのかを判断するための基礎となる一連の非常に特殊なルールが形成されます。
衝撃波を構成するXNUMXつの成分は、XNUMXつの推進波とXNUMXつの調整波で構成されています。
これらのコンポーネントには、次の XNUMX つの厳格なルールが伴います。
1. 第 100 波は、第 XNUMX 波の XNUMX% を超えてリトレースすることはできません。
2. 第 XNUMX 波動は、第 XNUMX 波動と第 XNUMX 波動波よりも短くなってはなりません
3. XNUMX 番目は XNUMX 番目を超えることはできません。
4.これらのルールのいずれかが破られた場合、トレーダーは疑いのある衝動に再度ラベルを付ける必要があります。 インパルス波を特定して分析する方法を知ることは、取引を成功させるための鍵です。
矯正波
これらは、全体的な傾向に逆らって動く波です。 それらは「カウンタートレンド」または「第 2 波」としても知られており、基調トレンドの弱体化または統合の期間を示しています。
対角線の拡大または縮小のいずれかである修正波は、次に大きなトレンドと反対の正味の動きをする XNUMX つのサブ波で構成されます。
このユニークな波構造により、トレーダーはより直線的な波では利用できない機会を特定できます。
斜めの波には、他の動機の波のように常に XNUMX つのサブ波が含まれているわけではありませんが、それらを使用して、顧客のセンチメントや有利な取引機会を特定することができます。
エリオット波動理論の進化
アナリストは、エリオット波動の原理に基づいてさまざまなインジケーターを作成しており、エリオット波動オシレーターはその一例です。 このオシレータは、34 日間と XNUMX 日間の移動平均を比較して、潜在的な価格パターンを予測しようとします。
Elliot Wave International は、アルゴリズムを使用して市場データを精査し、正確なエリオット波動分析を実現する自動システムを販売しています。このシステムは EWAVES として知られています。
インパルス波と修正波の中にフィボナッチ関係が存在することを認識することで、エリオットは価格と時間のパターンをより正確に予測することができました。 この概念は、リトレースのパーセンテージを見ると最も明白です。修正波の間、前のインパルスの 38% のリトレースがあることがよくあります。 このアイデアは、証券や先物を取引する人にとって特に役立ちます。
エリオット波動でトレードする方法
エリオット波動理論を適用する鍵は、根底にあるトレンドを特定し、価格行動のパターンを認識できるようにすることです。 これらのパターンが特定されると、市場が次にどこに向かっているのかを予測することが可能になります。 このタイプの分析は、トレーダーがサポートとレジスタンスの領域を特定し、シグナルを売買するのに役立ちます。
取引中に反転を予測する XNUMX つの方法は、フラクタル パターンを認識することです。 フラクタル パターンは、数学のように、無限のスケールで繰り返される形状です。 たとえば、インパルスの波のパターンに従って株価が上昇傾向にあることにトレーダーが気付いた場合、トレーダーは第 XNUMX の波が完了するまでその株をロングする可能性があります。
このタイプの繰り返しパターンを認識し、それに応じて行動することで、トレーダーは市場の急上昇と急落から利益を得ることができる可能性があります。
エリオット波動理論の使用に伴うリスク
1. エリオット波動理論 (EWT) は、市場動向の変化を特定して予測する効果的な方法ですが、その使用には固有のリスクがいくつかあります。
2. EWT は価格変動の主観的な解釈に大きく依存しているため、アナリスト間の意見の対立につながる可能性があります。これにより、取引の決定が遅れたり、予測が不正確になったりする可能性があります。
3. 特に複雑な調整波を識別しようとする場合、波のカウントエラーの可能性。
4. ウェーブ カウントは新しいデータが利用可能になると継続的に更新されるため、トレーダーは常に分析を監視し、それに応じて調整する必要があります。 そうしないと、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを見逃す可能性があります。
5. エリオット波動理論は成功を保証するものではないことに注意してください。あらゆる種類のテクニカル分析と同様に、最終的には、提示されたデータを解釈して行動するかどうかは個々のトレーダー次第です。
まとめ
エリオット波動理論は、トレーダーが金融市場を分析し、取引の意思決定を成功させるための効果的な方法を提供します。 この理論の背後にある基本原則を理解することで、トレーダーは市場の他の参加者より優位に立つことができ、競争に勝ち抜くことができます。 練習すれば、誰もがこの強力なツールを適用する方法を学び、利益を最大化できる可能性があります!
ソース: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/