ドラフトキングスは今年、マージンの逆風に直面する可能性があります。 アナリストはターゲットを大幅に削減します。

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ドラフトキング

アナリストらが同社の長期的な収益性を懸念して目標株価を引き下げたにもかかわらず、火曜日には株価は上昇していた。

ドラフトキングス（ティッカー：

DKNG

）金曜日に発表された第1.85四半期利益はアナリストの予想を上回りました。 同社はまた、予想と一致して、今年の収益見通しを2億XNUMX万ドルからXNUMX億ドルの範囲に引き上げた。

しかし、オンラインスポーツギャンブルの競争が激化するにつれて、そのトップラインは、2022年に予想よりも広いEbitda、または利息、税金、減価償却、および償却前の収益の損失の影響を受ける可能性があります。 DraftKingsは、Ebitdaの損失を825億925万ドルから572億XNUMX万ドルと予測しています。 ストリートコンセンサスはXNUMX億XNUMX万ドルでした。

経営陣は、年間を通じて新たな州でギャンブルを開始するために多額の支出を計画しており、同社のEBITDAマージンへの圧力がさらに高まる。

火曜日の株価は市場前取引で1.9％下落した後、17.65％上昇して5.5ドルとなった。 金曜の市場終了時点で株価は２２％下落し、今年は３６％下落した。

トラストのアナリスト、バリー・ジョナス氏は、決算後の市場の調整が続いていることを踏まえ、株価目標株価を３０ドルから２２ドルに引き下げ、「ホールド」の格付けを据え置いた。

ジョナス氏はリサーチノートで、「われわれは依然としてDKNGを長期的な勝者と見ており、リスクとリワードがポジティブに偏っていると感じていることを認めているが、現時点ではホールド格付けを維持しており、市場センチメントの改善と利益の可視性の向上を目指している」と述べた。

経営陣は、ほとんどの市場が2023年に利益を上げる可能性があることを示しましたが、ジョナスは、利益が安定するまでにはまだXNUMX年近くかかり、「それまでは何年も損失があった」と考えています。 利回りの上昇に対する追加の懸念によって最近打撃を受けた同社の現在の評価は、「非常に長期的な目標に固定されている」と彼は付け加えた。

他のアナリストは株に対してより強気です。 オッペンハイマーのジェドケリーは、彼の価格目標を32ドルから35ドルに下げながら、アウトパフォーム評価を維持しました。 アナリストは、オンラインスポーツベッティング市場が予想よりも急速に成長しているのを見たと述べ、2023会計年度の収益を15％増やしました。

ケリー氏は、米国の合法スポーツ賭博市場は各州が合法化を進めているため、年間約34％成長し、11.5年までに約2025億ドル、15.3年には約2028億ドルに達する可能性があると推定している。同氏は、ドラフトキングスが市場シェアの25％から30％を達成できると考えている。

「リーグがファンエンゲージメントを促進するためにデジタルプレーヤーにますます依存する中、顧客を所有するというDKNGのトップ2のポジショニングに基づいて株式を蓄積することを（長期）投資家に奨励します」とケリー氏はリサーチノートに書いている。

シティグループ

投資判断も「買い」、目標株価は40ドルを維持した。

同銘柄をカバーしているアナリスト29人のうち、16人が買いまたはオーバーウェイト、12人がホールド、37.84人が売りと評価した。 平均目標株価はXNUMXドル。

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