ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 主要指数はこの 500 週間で大幅に下落し、最悪の 4 月を締めくくりました。 S&P XNUMX 指数とダウ・ジョーンズは弱気市場の安値にあり、ナスダックはそうなる寸前です。 国債利回りは XNUMX% から後退しましたが、毎週の連勝を伸ばしました。
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弱気市場が第 XNUMX の下降線をたどり始めているように見えるため、投資家は現在の環境に非常に注意する必要があります。
Tesla AI Day: オプティマス ロボットはまだプライムではありません
テスラ (TSLA) は週末にかけて注目されています。 金曜日の夜、テスラはオプティマス ロボットのプロトタイプを発表し、手足の動きとつかむことができる手を示しました。 しかし、まだ歩くことができません。これは、テスラ オプティマスが他のロボット企業ができることから何年も遅れていることを示しています。 テスラは、オプティマスの仕組みとソフトウェアについて議論することに時間を費やしました。
CEOのイーロン・マスクは、オプティマスが最終的に工場労働者に取って代わる可能性があると語った。 多くの専門家は、有用な汎用ヒューマノイド ロボットが実現するのは数十年先のことだと言っています。
AI Day は、主にスタッフの募集に関するものであると Musk は述べ、ドライバー支援ソフトウェアなどに関連する機能も紹介しました。 テスラの完全自動運転システムは、その名前にもかかわらず、レベル 2 の運転支援システムです。
EV配送
土曜日または日曜日に、EVの巨人がリリースする可能性があります 第 XNUMX 四半期の生産および出荷データ. テスラの納車は容易に記録を達成するだろうが、中国の需要には懸念がある。
李オート (LI) 土曜日の現地時間の早い段階で、最近引き下げられた予測よりも確実に良い XNUMX 月の納車が報告されました。 仲間のテスラのライバル ニオ (NIO)、および Xpeng (XPEV) では、土曜日の XNUMX 月の配達も報告します。
EVとバッテリーの巨人 BYD (BYDDF) も近日中に販売を開始します。 BYDとニオは 中国のEVのヨーロッパへの進出をリード. これは、BYD の大規模な国際展開のほんの一部です。
Nio ストック、BYD、Li Auto、Xpeng はすべて苦戦しています。 テスラの株価は良さそうですが、50 日移動平均線と 200 日移動平均線に抵抗があります。
テスラ株とともに、 Arista Networks (ANET), エンフェーズエネルギー (エンフ), オン・セミコンダクター (ON）と セルシウスホールディングス (セル） すべて持っています 相対強度線 高値かそれに近いが、株価は 50 日線を下回っている。 しかし、その技術的な欠陥には利点があります。
ENPH株、オン・セミコンダクター、セルシウスが上場 炎症性腸疾患 50. Enphase、Arista Networks、ON の株式は IBDビッグキャップ20. ANET 株は、金曜日の IBD Stock Of The Day でした。
記事に埋め込まれたビデオでは、Arista Networks の分析も行いながら、弱気相場の動きについて詳しく説明しています。 ウルフスピード (狼) とテスラ株。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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先週の株式市場
主要指数はこの XNUMX 週間、さまざまなポイントで反発を試みましたが、最終的には XNUMX 週間で大幅に下落し、弱気市場の安値に達しました。
ダウ工業株平均は先週、2.9% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数も 2.9% 下落しました。 Nasdaq 総合は 2.7% 下落しました。 小型株のラッセル 2000 は 1.4% 値上がりしました。 8.8 月は、ダウが 500%、S&P 9.3 が 10.5%、ナスダックが 2000%、ラッセル 10.1 が XNUMX% 下落しました。
10年物米国債利回りは先週、11ベーシスポイント上昇して3.81%となった。 利回りは、水曜日の早朝に 4% を突破した後、後退しましたが、金曜日の安値からは反発しました。 10年国債利回りはXNUMX週連続で上昇。
米国の原油先物は、金曜日の 1% の損失にもかかわらず、過去 79.49 週間で 2.1% 上昇して XNUMX バレル XNUMX ドルになりました。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は先週 1.45% 上昇しましたが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (試合）1.3％減少しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV) 0.7% ディップ。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）3.8％下落しました。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 2.2% 上昇しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）0.9％ディップ。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）2.9％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）1.2％をあきらめました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE) は 2.2% 上昇し、Financial Select SPDR ETF (XLF）2.2％減少しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）1.3％をあきらめました。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 0.3% 下落し、週次安値付近で取引を終えました。 ARKゲノミクスETF（アークグ) は 2.2% 上昇しました。 TSLA の株式は、アーク インベストの ETF 全体で引き続きトップの保有株です。 Cathie Wood's Ark も BYD 株を所有しています。
中国EV販売
Li Auto は 11,531 月の納車台数を 10,500 台と報告した。 Li Auto は最近、XNUMX 月の納車は約 XNUMX 台になると警告していた。
最初の 9 か月で、L10,123 SUV ハイブリッドの販売台数は 8 台に跳ね上がりました。 残りは間もなく終了する Li One で占められました。 L9をスケールダウンしたL30は、7月に納車を開始する。 李汽車は XNUMX 月 XNUMX 日、別のハイブリッド SUV である LXNUMX の先行販売も開始した。
Nio は現在、2022 年にリリースされる 7 つの新しい EV、高級 ET7、ES5 SUV、および ET5 セダンを持っています。 モデル 3 のライバルである ET30 は、XNUMX 月 XNUMX 日に納車を開始したばかりです。Nio は、新しいモデルとヨーロッパでの拡大により、第 XNUMX 四半期の各月で記録的な納車を期待しています。
Xpeng は、新鮮ではないラインナップで少し苦労しています。 G9 SUV は第 4 四半期に納車を開始する予定です。
BYD は、第 3 四半期の出荷台数が 500,000 台をはるかに超え、さらに 3 か月間の記録的な販売を報告する可能性があります。 BYD の売上高は、完全電気式の「BEV」とプラグイン ハイブリッド車に大まかに分けられますが、これによりテスラに対するリードが拡大します。 BYD は、過去数週間でオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、インドに進出し、今後数か月でヨーロッパといくつかの新しいアジア諸国に納入が開始されます。 自動車メーカーはまた新しいモデルを追加し続けており、モデル XNUMX のライバルであるシールの納車を XNUMX 月下旬に開始しています。
中国のEV株
Nio 株は先週 10.6% 下落して 15.77 となり、200 月 30 日に 8 日線でレジスタンスを記録した後、12.8 か月ぶりの安値を付けました。安値も同様で、先週は XNUMX% 下落しました。 XPEV の株価は先週 XNUMX% 下落し、過去最低を更新しました。
BYD 株は、ウォーレン・バフェットの バークシャーハサウェイ (BRKB) は、長年保有していた株式の一部を売却しました。 BYDDF は過去 6.25 週間で XNUMX% 下落し、XNUMX か月ぶりの安値を記録しました。
テスラの配達
大きなニュースがあるかもしれないし、ないかもしれない金曜日の夜の AI Day の後、Tesla は週末に第 3 四半期の出荷台数を発表する可能性が高い。 アナリストは、約 355,000 ～ 365,000 台の車両が見られると予想しています。 それは簡単に記録となり、シャットダウンに見舞われた第 2 四半期からの大きな利益となるでしょう。
しかし、テスラがベルリンとオースティンに2021つの新しい工場を追加し、巨大な上海施設の生産能力を増強したことを考えると、XNUMX年末からの増加は比較的控えめです.
中国の需要が弱まる兆候が見られるか、少なくとも需要が新たに拡張された上海工場に追いついていない. テスラが 4 月に中国の自動車価格をいくらか引き下げる可能性があります。 特により広いユーラシア市場では、第 3 四半期の生産量が第 XNUMX 四半期よりもはるかに多くなるはずであるため、需要も増加する必要があることに留意してください。
中国の EV 市場は非常に競争が激しく、その勢いはさらに増しています。
テスラストック
テスラの株価は水曜日に 50 日線でレジスタンスを打ち、金曜日に最近の安値を下回りました。 今週の株価は 3.7% 下落して 265.25 でした。 TSLA株の底打ちベースには ダブルボトムパターン、313.90 の購入ポイントで。
注目株
ANET 株式は、132.97 の可能性がある、長い統合内のベースで動作しています。 購入ポイント. 現在、50 日線と 200 日線をわずかに上回っているトレンドライン エントリがありますが、今のところ、21 日間のスライド平均でレジスタンスに達しています。 それでも、Arista の株価は 2.7 週間で 112.89% 上昇して XNUMX になりました。 RS ラインは記録的な高さです。
ENPH の株価は先週 0.7% 下落して 277.47 となり、急上昇中の 50 日線付近で取引され、金曜日にはそれを下回りました。 太陽光発電のリーダーは間違いなく、50 日ラインと 21 日ラインを超える決定的な動きから参入する可能性がありますが、より長い一時停止が役立つでしょう.
CELH の株価は 50 月 22 日に 2.4 日足ラインを大幅に下回りました。現在進行中の回復は、価格と数量の点で精彩を欠いていますが、エナジー ドリンク メーカーは 50 週間で XNUMX% 上昇しました。 XNUMX日ラインを超える決定的な動きは、下降傾向のトレンドラインと一致する可能性が高く、新たな統合への早期参入を提供します.
ON 株も 50 月 22 日に 1.55 日足を大幅に突破し、それ以降あまり上昇しておらず、先週 50% 下落しました。 EV に焦点を当てたチップメーカーは、XNUMX 日ラインとトレンドラインを取り戻すことで早期参入する可能性があります。
テスラを含むこれらすべての銘柄は、50 日ラインを超える必要があります。 しかし、それは現在の弱気市場では実際にはプラスです。 オンセミ株やその他の株が主要なレジスタンスを超えて上昇するのであれば、市場全体がもう少し強さを示す必要があるでしょう。
以下のように、現在実行可能な株がいくつかあります。 Vertex Pharmaceuticals (VRTX）、しかし、それは市場の底の明確な兆候がない.
株式市場分析
弱気相場は過去 500 週間のように急落することはありませんでしたが、主要な指数は再び大幅に下落し、そのほとんどが金曜日に下落しました。 S&P 2000 とダウ・ジョーンズは 100 月の安値を下回り、金曜日に再び下落しました。 Nasdaq と Russell XNUMX は弱気市場の安値をまだ下回っていませんが、非常に近づいています。 ナスダック XNUMX は金曜日に XNUMX 月の安値を下回りました。 Apple (AAPL）とテスラ株は、多くの大型株のドラッグの中にあります。
ブルズはその週に何度か戦いを挑みましたが、リバウンドはすぐに失敗しました。 水曜日の強い上昇は、次のセッションですぐに消されました。
ナスダックは金曜日に再び反発しようとし、セッションの高値でほぼ 1.4% 上昇した後、下落しました。 10年物国債利回りが早期の下落を消し去り、上昇したため、金曜日の反発が失速したのは偶然ではありません。
主要な指数のいずれも、この 10 週間で XNUMX 日移動平均線にさえ触れず、より重要なレベルを超えて急上昇したことは言うまでもありません。 国債利回りが上昇傾向にあり、市場が深刻な回復を遂げるとは考えにくい。 また、連邦準備制度理事会が積極的に利上げを行っている限り、利回りは上昇傾向にある可能性があります。
連邦準備制度理事会のタカ派、国債利回りの上昇、ドルの高騰に加えて、投資家は非常に厳しいビジネス環境の中で、収益の失望に注意する必要があります。 ナイキ (NKE）と カーニバル株式会社 (CCL) は最新の例にすぎず、わずか XNUMX 週間後に決算シーズンが始まります。
要するに、弱気相場は第 2020 の下降局面を迎えようとしているようです。 もしそうなら、次の論理的なサポートエリアは、XNUMX年XNUMX月のCovid前の高値になるかもしれません.
今何をする
弱気市場はまさに安値です。 投資家は現在、すべてまたはほぼすべてが現金である必要があります。 買いシグナルが点滅している銘柄をかじりたい場合は、ポジションを小さく保ち、すぐに利益を得る準備をしてください。
ウォッチリストを作成して、次の真の強気相場で大きな勝者に飛び込む準備を整えましょう。 相対的な強さのリーダーに焦点を当てます。 Arista Networks、Enphase、Tesla などの多くは、50 日ラインを下回る可能性があります。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo