ダウ・ジョーンズ先物: 市場の上昇が後退したときに何をすべきか; ウォーレン・バフェット氏は根拠のない爆発を起こす

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンし、FRB のジェローム・パウエル議長は来週後半に大きく迫っています。 先週の株式市場の上昇は主要なレジスタンスから後退し、米国債利回りは 3% に戻りました。

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過去 XNUMX か月間に大きな動きを見せた、価値の高い成長銘柄は、最大の敗者の XNUMX つでした。 ビットコインやその他の暗号通貨は、厳しい金曜日に売り切れました。

投資家は、新たなエクスポージャーを追加する前に、市場の後退がどのように展開するかを確認するのを待つ必要があります.

ウォーレン・バフェット株 Apple (AAPL）と オキシデンタル·ペトロリアム (OXY) は一見の価値があります。 ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイが OXY の株式を 50% に引き上げるための規制 OK を勝ち取ったため、オクシデンタル・ペトロリアムは金曜日に勃発した。 AAPL 株はトレンドライン エントリー付近で取引されています。 テスラ (TSLA), セルシウスホールディングス (セル), アストラゼネカ (AZN), モノリシック電源システム (MPWR）と しぶき (ポッド) 近くにもいろいろあります ポイントを買う.

CELH株とMonolithic Powerがオンになっています IBDリーダーボード ウォッチリスト。 AZN 在庫あり スイングトレーダー. MPWR在庫あり IBD長期リーダー. セルシウス、モノリシック、テスラの株が上昇中 炎症性腸疾患 50. モノリシックとOXYの在庫は IBDビッグキャップ20.

インシュレットとアストラゼネカは 今日のIBD株 先週のピック。

連邦準備制度理事会のパウエル

FRB のパウエル議長は金曜日、ジャクソンホールの年次総会で政策演説を行う予定です。 パウエルは過去数年間、この演説を使用して、注目すべき政策転換を示してきました。 彼が何を言って市場を驚かせるかは不明だ。 連邦準備制度理事会は、高インフレに対抗するための利上げサイクルの真っ只中にいます。 政策立案者はすぐにFRBの利上げを縮小する可能性がありますが、パウエルは手を差し伸べる準備ができていない可能性があります.

75 月 20 ～ 21 日の会合で FRB が XNUMX 回連続で XNUMX ベーシス ポイントの利上げを行うか、XNUMX ポイントの利上げを選択するかについて、市場は分かれています。

彼の演説の後でも、XNUMX 月の連邦準備制度理事会の前に、XNUMX 月の雇用統計や消費者物価指数など、いくつかの重要な経済報告が発表される予定です。

ビットコイン暴落

ビットコインが暴落 金曜日は金曜日の夜に $21,000 を下回るまで、週の初めにわずかに後退しました。 18,000 月に 25,000 ドルを下回った後、ビットコインの価格は 14 月 XNUMX 日に XNUMX ドル近くまで回復しました。 より高い利回りもドルを支えます。

などのビットコイン関連株 Coinbase (コイン) もこの XNUMX 週間で急落しました。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は、主要なレジスタンスに向かって、またはそれを上回って週に始まりましたが、最終的には金曜日にほとんどまたは完全に後退しました.

先週のダウ工業株0.2種平均はXNUMX％下落した。 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.2% 下落しました。 ナスダック総合は2.6%下落した。 小型株のラッセル 2000 は 2.9% 下落しました。

10年国債利回りは、金曜日の14ベーシスポイントを含め、2.99ベーシスポイント上昇して11%となった。

米国の原油先物は先週、1.4% 下落して 90.77 バレル 14 ドルになりましたが、週次安値からは大きく反発しました。 天然ガス先物は約XNUMX年ぶりの高値で取引された。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）先週は2.9％落ち込みましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）は0.4％下落し、週ごとの強い上昇を消しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV）3.9％沈んだ。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH) は 4.2% 下落し、MPWR 株が保有されています。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 4.2% 下落しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）1.4％減少しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）4.2％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB) は 3% 下落し、XNUMX 週間の連勝記録を打ち破りました。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE) は 1.3% 上昇し、OXY 株は注目に値します。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）1.8％をあきらめました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV) は先週 0.5% 下落しましたが、金曜日には少し上昇しました。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 14% 急落し、50 日ラインを下回りました。 ARKゲノミクスETF（アークグ) は 13% 急落し、50 日足をわずかに上回りました。

テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

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ウォーレンバフェット株

OXY の株価は金曜日に 9.9% 上昇して 71.29 となり、通常の 66.26 倍の出来高でハンドル付きカップの買いポイント XNUMX を超えました。 MarketSmith分析. 株式は現在、5％からわずかに拡大されています 購入ゾーンであるため、投資家は反発を待ちたいと思うかもしれません。

オクシデンタル ペトロリアムは、ウォーレン バフェットのバークシャーがここ数か月で 20% 強の OXY 株式を保有しているため、他の多くの石油株を上回っています。

金曜日、バークシャーは、連邦エネルギー規制委員会がオクシデンタル ペトロリアムの最大 50% を購入する要求を承認し、ブレイクアウトを引き起こしたことを明らかにしました。 バークシャーは 11 月 XNUMX 日にそうする権利を申請した、と同社は金曜日に言った。

バークシャーの第 1 位は Apple で、過去 1.7 か月で他のメガキャップやより広範な市場を上回っています。 Appleの株価は金曜日に171.55%下落して0.3となった。 ダウ・ジョーンズのハイテク巨人は、173週間の連勝を終えましたが、183.04％しか下落しませんでした. AAPL 株は、現在 XNUMX 前後の下降トレンドラインを下回っており、初期エントリーとして機能する可能性があります。 公式の買いポイントは XNUMX です。 理想的には、アップル株がすぐにハンドルを形成するでしょう。

注目すべきその他の株式

テスラの株価は 1.1% 下落して 890 となり、200 日線を下回りました。 火曜日、TSLA の株価は 944 か月ぶりの高値である 1,208.10 に達し、積極的なエントリをクリアしました。 テスラは先週、ライバルのEVメーカーやアークタイプの株式よりもはるかに良い値を維持しましたが、公式の買いポイントであるXNUMXにはほど遠い状態です。

25 月 3 日に、TSLA の株式は 1 対 4 で分割されます。 これがプラスの触媒になるかマイナスの触媒になるかは不明です。 テスラは数か月前に分割を提案し、株主はXNUMX月XNUMX日にそれを承認しました。

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CELH 株は先週 6.5% 下落して 98.28 となったが、21 日移動平均線付近がサポートとなっている。 21 日線を少し下回れば、役に立つ可能性があります。 109.84月下旬から急騰した後、セルシウス株は現在、XNUMXの買いポイントを提供して、XNUMXか月にわたる深い値固めのハンドルを形成しています。

AZN 株は先週 0.8% 上昇して 67.17 となり、前週の 67.50 日線から反発した後、古い 50 買いポイントをほぼ取り戻しました。 の 相対強度線 アストラゼネカの株式が統合され、市場全体が上昇したため、ここ数週間で下落しました。 しかし、AZN 株やその他のディフェンシブな成長銘柄は、再びアウトパフォームする準備ができている可能性があります。

MPWR の株価は、直近の週に 3% 強下落して 511.65 となり、前の週と比べてインサイド ウィークでした。 モノリシック パワー株は 541.49 です。 ハンドル付きカップ チップメーカーが 21 月初旬から 500 月初旬にかけて急騰した後、ポイントを購入します。 XNUMX 日移動平均への下落は XNUMX レベルと一致し、ハンドルの安値をちょうど下回ります。

PODD の株価は先週、1.2% 下落して 267.42 となった。 糖尿病製品メーカーの株の買いポイントは 276.48 です。 ダブルボトムベース. Insulet 株は、おそらく 21 日移動平均線まで、もう少しシェイクアウトする可能性があります。

マーケットラリー分析

先週の株式市場の上昇は、200 日移動平均線付近でレジスタンスを打ちました。 S&P 500 はそのキー レベルの 2000 ポイント以内に収まり、ダウ ジョーンズとラッセル XNUMX は XNUMX 週間でそれを上回りましたが、最終的には下回りました。

当初、主要な指数は一時停止し、ARKK と高評価の成長銘柄が急激な下落を見せたにもかかわらず、引き戻しに抵抗しました。 しかし金曜日、ナスダックはついに 10 日移動平均線を下回り、21 日線に向かって移動しました。

主要指数は数週間にわたって上昇し、多くの元指導者が底から50％、100％、またはそれ以上急上昇しました。 したがって、200 日ラインはリトリートの論理的な場所でした。

国債利回りの上昇は、先週の後退のニュース フックを提供するのに役立ちました。 金利の上昇は株式、特に評価の高いグロース銘柄に足を引っ張る。 エネルギー価格の反発が持続すれば、インフレ率の低下が抑えられるか、場合によっては停止する可能性がある一方で、FRB の利上げは長期化する可能性があります。

しかし、エネルギー価格の上昇は、先週大勝したオクシデンタル ペトロリアムなどの石油およびガス株にとって朗報です。

AZN 株や ハーシー (HSY).

21日ラインへの引き戻しは、市場の上昇にとって朗報となる可能性が高く、モノリシックやセルシウスなどの株が適切なシェイクアウトに向けてより深いハンドルを切り開くことができます. しかし、ささやかな景気後退がより深刻な事態に発展するかどうか、またどのセクターがより厳しい状況に陥るかはわかりません。

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今何をする

株式市場の上昇が後退している間、投資家は今すぐネットエクスポージャーを追加することに注意する必要があります。 新しい株を購入することに決めた場合、他の保有株の利益の一部または全部を取得することでそれを相殺できます。

ここまでエクスポージャーを削減する必要はありませんが、そこそこの利益をゼロに落としたり、負けポジションをすばやくカットしたりしないでください。

これは、ウォッチリストに取り組む絶好の機会です。 市場にはまだ多くのリーダーシップまたは潜在的なリーダーシップがあります。 多くの株は、今後数日間でハンドル、ベース、またはプルバックを刻む可能性があり、多数の購入機会を生み出します.

読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。

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