ダウ・ジョーンズ先物：タカ派連銀が新しいターミナルレートを見ると、株式市場は売り切れ

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩で下落しました。 米連邦準備制度理事会（FRB）が再び積極的な利上げを行い、より高いピーク金利または「ターミナル」金利を示唆した後、水曜日の株式市場は急落しました。

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これは株式市場の調整です。 投資家は慎重な姿勢を維持する必要がありますが、主要な名前を探しています。

セルシウスホールディングス (セル), ショックウェーブメディカル (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS）と エンフェーズエネルギー (エンフ）はすべて、弱い市場で強い相対的な強さを示しています。

CELHストックとShockwave Medicalがオンになっています IBDリーダーボード ウォッチリスト。 セルシウス・ホールディングス、エンフェーズ、SWAV の株式が上場 炎症性腸疾患 50. ENPHの在庫は IBDビッグキャップ20. 摂氏は水曜日でした 今日のIBD株、ショックウェーブは月曜日でした。

この記事に埋め込まれたビデオでは、水曜日のジェットコースターのような市場の動きについて説明し、セルシウス、ATI、GFS 株を分析しました。

連邦準備制度理事会

予想通り、FRB は 75 回連続の会合で主要金利を 3 ベーシス ポイント引き上げ、目標範囲を 3.25% ～ XNUMX% に引き上げました。

FRB の政策立案者は現在、4.4 年末のフェデラル ファンド レートが 2022% であると考えており、3.4 月の会合後の 75% から上昇しています。 50 月の会合ではさらに 4.25 ベーシス ポイント、4.5 月には XNUMX ベーシス ポイントの上昇が見込まれ、年末のレンジは XNUMX% ～ XNUMX% です。

中央銀行はまた、2023 年の緩やかな引き締めを示唆しており、4.6 月の予測 3.8% に対して、来年末には 3.9% のフェデラル ファンド レートを予測しています。 それはまた、マーケットウォッチャーがターミナルレートについて予想していたものと一致しています。 政策立案者は、2024 年には金利が XNUMX% まで低下すると予想しています。

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルは、中央銀行がインフレに対してあきらめないことを再び強調しました。 彼は、「軟着陸」は難しいだろうと指摘したが、景気後退の可能性については言及しなかった。 パウエル議長は、「ある時点で」FRB は利上げのペースを落とすだろうと述べたが、それがいつになるかについては言及しなかった。 彼は、FRBの政策はしばらくの間「制限的」であり続ける必要があると付け加えた。

FRB のパウエル議長は、労働市場は引き続き「不均衡」であると述べたが、コモディティ価格はピークに達したように見えると付け加えた。

今日のダウジョーンズ先物

ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.5% 下落しました。 S&P500先物は0.8%安。 ナスダック100先物は1%安。

10年間の財務省の利回りは5ベーシスポイント上昇して3.56％になりました。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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水曜日の株式市場

株式市場は FRB の会議決定まで緩やかに上昇し、その後ジェット コースターに乗ってセッションの安値で終了しました。

ダウ工業株1.7種平均は水曜日にXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数も 1.7% 下落しました。 ナスダック総合は1.8%安。 小型株のラッセル 2000 は 1.5% 下落しました。

米国の原油価格は 1.2% 下落して 82.94 バレル XNUMX ドルになりました。

10 年国債利回りは、FRB の利上げを受けて一時的に 6% に達した後、3.51 ベーシス ポイント低下して 3.62% になりました。 4 年物米国債利回りは 4.04% を超えて上昇し、約 XNUMX% で取引を終えましたが、セッションの最高値からは大きく外れています。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）1.8％減少しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV）は1.4％を放棄しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）0.8％を失った。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) が 2.1% 下落した一方で、US Global Jets ETF (ジェッツ) は、旅行プレイの悪い日に 4% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 1.1%の下落。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE) は 1.5% 後退し、ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）2.1％。 ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド（XLV）は1.7％下落した。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) 2.65% 下落し、ARK Genomics ETF (アークグ）2.7％

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CELHストック

水曜日のセルシウス株は 3.9% 下落して 98.23 となった。 株価は 10 月初旬から 209 月下旬にかけて 118.29% 上昇した後、XNUMX 週間の移動平均でサポートを見つけるために引き戻されました。 さらに数週間で、CELH 株は XNUMX の新しいベースを持つ可能性があります。 購入ポイント. 投資家は 108.47 をエナジードリンクメーカーのアーリーエントリーとして利用することができます。

　 相対強度線 CELHの株価は記録的な高さです。

ショックウェーブストック

SWAV 株は水曜日に 1.85% 下落して 284.69 となり、日中の 300.96 から下落しました。 ショックウェーブ株は引き続き 21 日線付近でサポートされています。

ATI株式

ATI 株は 2% 強下落して 29.67 となり、21 年ぶりの高値である 33.31 から引き戻された後、10 日線付近で取引されました。 特殊合金メーカーの株価は、以前のベースのトップに後退し、10 週間のラインをわずかに上回っています。 XNUMX 週間のライン バウンスは早期参入を提供し、適切なベースは XNUMX 週間先にある可能性があります。

ATI の株価は引き戻されましたが、RS ラインは高値にあります。

GFSストック

GlobalFoundries の株価は 0.9% 下落して 56.29 でした。 これは 50 日ラインと真新しい 200 日ラインをわずかに上回っていますが、GFS 株は 10 週間ラインをわずかに下回っています。 2021 年のチップ ファウンドリー IPO は非常に深い ダブルボトムベース ハンドル付きで、66.06 の購入ポイントを提供します。 今週の終わりには、GFS 株のハンドルは、同じ 66.06 エントリで、独自のベースになるのに十分な長さになります。

ENPH ストック

Enphase の株価は 15 セント安の 304.56 で、21 日移動平均線が引き続きサポートとなっています。 ENPH の在庫は 50 日ラインからまだ伸びていますが、縮小傾向にあります。 Enphase 株の RS ラインは、数週間にわたって最高値を更新しています。

株式市場分析

いつものように、FRB の利上げ決定、新しい金利予測、およびパウエル議長のコメントを受けて株式市場は急落し、一時的に強く反発した後、最終的には急激な損失を出して取引を終えました。 主要なインデックスは最終的に、醜い、外側のダウンサイドの反転セッションを持っていました.

市場は水曜日に不意を突かれたわけではありませんでしたが、FRB の全体的なトーンは、予想よりもややタカ派的であった可能性があります。 しかし、最終的には、連邦準備制度理事会は、インフレを元に戻すために、不況のリスクが高まっているにもかかわらず、積極的に利上げを行っています。

市場は、FRB の XNUMX 日目の反応を示すことがよくあります。 しかし、木曜日に株価が回復したとしても、それは意味がないでしょう。

主要指数はすべて、水曜日の日中の安値を下回り、50 日移動平均線を見失いつつある。 XNUMX月の安値はそう遠くない。

IBDのETF市場戦略で市場の時間を計る

今何をする

最終的に重要なのはニュースではなく、ニュースに対する市場の反応です。 また、株式市場は、水曜日の連邦準備理事会の決定にうまく反応しませんでした。

市場は短期的に反発するか、それとも数週間にわたってまともな上昇を遂げるか? もちろん。 しかし、投資家はもっと多くの証拠を見たいと思うでしょう。

セルシウス、ショックウェーブ、エンフェーズなどの主要株は、市場の再結集の試みの早い段階で買いシグナルを点滅させる可能性があります。 しかし、投資家は、注目株にすぐに乗り込みたいという衝動と、幅広い上昇トレンドが進行中であることを確認することのバランスを取る必要があります。 市場が XNUMX 月の安値またはそれ以降に向かう場合、相対的なリーダーでさえ崩壊する可能性があります。

本当の株式市場の上昇が定着すれば、チャンスはたくさんあります。 鍵は、準備ができていることです。

それらのウォッチリストに取り組みます。 相対的に強い銘柄と、主要な移動平均線を保持または回収している銘柄に注目してください。

読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。

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