ダウジョーンズ先物は、市場の売りが続くことを示しています。 JPMorgan、ウェルズファーゴの収益トップ

JPモルガン、ウェルズ・ファーゴ、シティグループの利益がトップビューとなっているにもかかわらず、ダウ・ジョーンズ先物は金曜早朝、S&P500先物やナスダック先物とともに下落した。 テスラ、ロブロックス、サービスナウなどの高評価成長株が下落を主導したため、木曜日の株式市場の上昇は荒れた展開となった。

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ナスダックは500月以来最悪の終値まで下落し、S&PXNUMXは主要サポートを下回った。

台湾半導体 (TSM) は木曜日、好調な収益とガイダンスを受けてブレイクした。 マーケットスミスの分析によると、TSM株は5.3%上昇して139.19となり、買いポイント11で135.60か月のカップ・ウィズ・ハンドルベースをクリアした。 しかし、株価はセッションの安値で取引を終えた。 チップ機器メーカー アプライドマテリアルズ （AMAT）、 ラムリサーチ （LRCX）および ASML （ASML）TSMの力強い設備投資計画を受けて上昇したが、利益を消し去るか下落に転じた

成長株は全体的に苦戦し、特に評価の高い不採算銘柄や株価収益率がXNUMX桁の銘柄が苦戦した。 テスラ （TSLA）、 ROBLOX （RBLX）、 ServiceNow （今）そして データドッグ (DDOG) のほか、ARK スタイルの株も多数あります。

テスラは木曜日に6.75％下落し、50日線を下回った。 ＲＢＬＸ株は１０％下落し、２００日線を下回った。 NOWの株価は10％下落し、200月以来の安値となった。 DDOG株は9.1％下落し、終値としては7.65月下旬以来の最悪水準となった。

ボーイング （BA）、 毛虫 （CAT）と ハニーウェル (HON) はダウジョーンズをポジティブに維持しようとしました。 BA株とハネウェルは200日線を取り戻し、日中にトレンドラインを突破し、一時的に積極的なエントリーを見せた後、撤退した。 CAT株は200日線を上回った後、数日間の休止を経て急騰した。

銀行の収益

ダウジョーンズコンポーネント JPモルガンチェース （JPM）、 ウェルズ·ファーゴ （WFC）と シティグループ (C) は金曜早朝に予想を上回る第 XNUMX 四半期利益を発表し、新年に入って財務状況が好調な中、銀行収益がスタートしました。

JPM株は寄り付き前に4％近く下落した。 株価は従来のフラットベースの買いポイントを下回っている。 ウェルズ・ファーゴは小幅伸長し２％上昇した。 シティグループは依然として回復を目指しているものの、約４％下落した。

Tesla と Nvidia の株価は IBD Leaderboard に掲載されています。 AMAT株はSwingTraderにあります。 ASML 株と ServiceNow は IBD 長期リーダーに含まれています。 テスラ株とAMATはIBD 50に含まれています。

この記事に埋め込まれたビデオでは、木曜日の市場下落について議論し、TSM株を分析しています。 サイモンプロパティグループ （SPG）とJPモルガン。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.7％下落し、JPM株が足かせとなった。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．７％下落、ナスダック１００先物は０．９％下落した。

１０年米国債利回りは２ベーシスポイント上昇し１．７３％となった。 米国の原油価格は小幅上昇した。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は上昇して始まり、まちまちに転じ、その後成長主導の売りに転じて安値付近で取引を終えた。

ダウ工業株0.5種平均は木曜日の株式市場取引で、取引時間の大部分で上昇した後、500％下落した。 S&P1.4指数は2.5％下落し、サービスナウのパフォーマンスが最も悪かった。 ナスダック総合は２．５％下落した。 小型株のラッセル2000は0.8％下落した。

木曜日、10年米国債利回りは1.71日連続で小幅低下しXNUMX％となった。 FRBのラエル・ブレイナード総裁はFRB副議長就任の承認公聴会で講演し、インフレが最優先事項だと述べた。 これは、ハト派のFRBメンバーさえも現在は金融引き締めを支持していることを示す最新の証拠だ。

原油先物は０．６％下落して１バレル＝８２．１２ドルとなり、天然ガス価格は前場の急騰後に下落した。

主要なETF

最も優れた ETF の中では、イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) が 1.3% 下落し、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (BOUT) は 0.7% 下落しました。 iシェアーズ・エキスパンド・ハイテク・ソフトウェアセクターETF（IGV）は4.2％下落した。 NOW 株と Datadog は両方とも IGV の保有株です。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）は1.7％下落し、TSM株、AMAT、LRCX、ASMLのすべてが注目銘柄となった。

SPDR S&P金属鉱業ETF（XME）は1.6％下落し、グローバルX USインフラ開発ETF（PAVE）は0.3％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF（JETS）は2.2％上昇し、 デルタ航空 (DAL) の収益と航空会社を引き上げるガイダンス。 ＳＰＤＲ・Ｓ＆ＰホームビルダーズＥＴＦ（ＸＨＢ）は０．４％下落した。 エナジーセレクトSPDR ETF（XLE）は0.4％下落した。 ファイナンシャル・セレクトSPDR ETF（XLF）は0.5％下落し、JPM株、ウェルズ・ファーゴ、シティグループの注目銘柄はいずれも保有銘柄だった。 ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR 基金 (XLV) は 0.3% を放棄しました。

より投機的なストーリー銘柄を反映して、ARKイノベーションETF（ARKK）は5.4％下落して18カ月ぶりの安値を記録し、ARKゲノミクスETF（ARKG）は4.4％下落して19カ月ぶりの安値を記録した。 テスラ株は依然としてARK InvestのETF全体で保有トップとなっている。 ARKK は RBLX 株の一部も所有しています。

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マーケットラリー分析

株式市場の上昇は月曜日の安値から反発して以来初めての試練に直面しているが、今のところうまくいっていない。 主要平均株価は水曜日に10日線の抵抗線に当たった後、木曜日には苦戦した。

ナスダック総合は売りを主導し、終値では２００日移動平均をわずかに上回る３カ月ぶり安値に下落した。

S&P500は21日線と50日線を下回った。 ダウジョーンズは午前中に上昇したが、市場全体が売られたため、優良株指数も下落した。 それでも、S&P 500とダウ・ジョーンズが過去最高値を更新するまであと数日という好調な状況だ。

ラッセル2000も失速し、50日線と200日線からさらに下落した。

ニューヨーク証券取引所では敗者が勝者をわずかに上回ったが、ナスダックでは決定的にリードした。

ソフトウェアや高評価の成長株は依然としてひどいようだ。 テスラ株は急落したが、少なくとも基準内では５０日線付近を維持している。 DDOG や ServiceNow などのソフトウェアリーダーは、移動平均を大幅に下回りました。

一部の半導体株は堅調に推移しているが、勢いがつき始めた瞬間に日中に反転する傾向がある。 一方、次のような大手リーダーは、 Nvidia (NVDA) は最近の安値付近に戻っています。 マーベルテクノロジー 50日線を上回って推移していた株価（MRVL）は7.4％下落し、その主要水準を割り込んだ。

エネルギー株や金融株に加え、ボーイング、キャタピラー、ハネウェルなどの製造業も活況を呈している。 化学メーカーはこんな感じ アシュランド (ASH) をセットアップ中です。

フォード·モーター (F) およびその他の伝統的な自動車メーカー トヨタ （TM）と ステランティス (STLA) はうまく機能しています。 ほとんどのトラック運送会社を除いて、運送会社も同様です。

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今何をする

まちまちで不安定な株式市場の上昇は危険だ。 実体経済セクターはかなり堅調に推移している。 しかし、成長株の下落は市場全体の足を引っ張る可能性がある。 それが木曜日の出来事だった。 あるいは、投資家が金融やエネルギーから成長に転じる可能性もある。

マーケットスミスのプロダクトコーチ、ハロルド・モリス氏が木曜日のIBDライブで語ったように、この不安定で不確実な市場ではポジションサイジングが鍵となる。 ほとんどの場合、50日線近くでの購入も同様です。 特定の銘柄や幅広いセクターに過度に大きな賭けをせず、早期のエントリーを探してください。

また、エクスポージャーを減らしたり、実際の市場の強さを待って全額またはほとんどを現金で維持したりすることも問題ありません。 ナスダックは多くの銘柄とともに２１日線と５０日線を下回って膠着している。 それは歓迎できる環境ではありません。

強気派と弱気派が市場の優位性をめぐって争っているとき、邪魔にならないようにすることは非常に理にかなっています。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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